Fund Name | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่าหน่วยลงทุน | เปลี่ยนแปลง (%) | ราคาขาย /ราคาสับเปลี่ยนเข้า |
ราคารับซื้อคืน /ราคาสับเปลี่ยนออก |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
กองทุนรวมตลาดเงิน | |||||||
KWI MONEY | 21/10/2024 | 34,332,000.87 | 11.9922 | 0.0158 | 11.9923 | 11.9922 | |
กองทุนรวมตราสารทุน | |||||||
KWI TTG6M1 | 21/10/2024 | 14,665,109.40 | 8.8442 | -0.0802 | 8.8443 | 8.8442 | |
KWI THEQ | 21/10/2024 | 45,626,974.40 | 33.1949 | -0.0647 | 33.2780 | 33.1949 | |
KWI EQ DIV | 21/10/2024 | 86,631,897.17 | 10.6889 | 0.1283 | 10.7157 | 10.6889 | |
KWI EQ | 21/10/2024 | 3,754,685.21 | 34.4005 | -0.0691 | 34.4866 | 34.4005 | |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) | |||||||
KWI AEPLUS-A | 18/10/2024 | 37,354,672.90 | 10.6684 | 1.7997 | 10.8285 | 10.6684 | |
KWI APREIT-A | 21/10/2024 | 135,859,576.64 | 9.4353 | 0.4396 | 9.5769 | 9.4353 | |
KWI APREIT-R | 21/10/2024 | 67,829,704.61 | 9.4340 | 0.4408 | 9.5756 | 9.4340 | |
KWI ASIAN SM | 18/10/2024 | 224,017,234.84 | 21.1885 | -0.1649 | 21.5064 | 21.1885 | |
KWI DRAGON | 18/10/2024 | 141,368,828.39 | 13.2097 | 3.9013 | 13.4079 | 13.2097 | |
KWI EE EURO | 18/10/2024 | 33,918,686.33 | 5.7570 | 0.0852 | 5.8435 | 5.7570 | |
KWI HCARE-A | 18/10/2024 | 35,611,240.03 | 17.8902 | -0.8023 | 18.1587 | 17.8902 | |
KWI HCARE-D | 18/10/2024 | 12,588,983.88 | 10.5639 | -0.8019 | 10.7225 | 10.5639 | |
KWI INDIA-A | 18/10/2024 | 90,180,585.27 | 21.6754 | -0.1216 | 22.0006 | 21.6754 | |
KWI INDIA-D | 18/10/2024 | 19,905,082.99 | 10.0597 | -0.1211 | 10.2107 | 10.0597 | |
KWI SENERGY-A | 17/10/2024 | 10,073,369.55 | 10.5239 | 0.2553 | 10.6819 | 10.5239 | |
KWI USBANK-A | 18/10/2024 | 18,475,375.03 | 10.0386 | -0.4690 | 10.1893 | 10.0386 | |
KWI VIETNAM | 21/10/2024 | 13,355,720.52 | 9.2241 | -0.4232 | 9.3164 | 9.2241 | |
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG) | |||||||
KWI ThaiESG-A | 21/10/2024 | 2,247,116.62 | 9.7811 | -0.0552 | 9.7812 | 9.7811 | |
KWI ThaiESG-D | 21/10/2024 | 1,357,821.67 | 9.7758 | -0.0552 | 9.7759 | 9.7758 | |
กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) | |||||||
KWI EQ SSF | 21/10/2024 | 35,531,874.72 | 34.4203 | -0.0688 | 34.4204 | 34.4203 | |
KWI SENERGY-SSF | 17/10/2024 | 1,837,136.73 | 10.5137 | 0.2546 | 10.5138 | 10.5137 | |
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) | |||||||
KWI ASM RMF | 18/10/2024 | 58,751,624.31 | 11.5270 | -0.1663 | 11.5271 | 11.5270 | |
KWI FLEX RMF | 21/10/2024 | 40,637,379.89 | 21.3872 | -0.0294 | 21.3873 | 21.3872 | |
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) | |||||||
KWI LTF | 21/10/2024 | 981,932,349.29 | 34.7522 | -0.0670 | 0.0000 | 34.7522 | |
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | |||||||
KWI FIPVD | 21/10/2024 | 66,042,853.73 | 10.4677 | 0.0813 | 10.4678 | 10.4677 |
ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์จะรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) สำหรับกองทุนภายในประเทศทุกสิ้นวันทำการ กรุณาแจ้ง e-mail ของท่านมาที่ marketing-kwiam@kwiasia.com