Fund Name วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง (%) ราคาขาย
/ราคาสับเปลี่ยนเข้า
ราคารับซื้อคืน
/ราคาสับเปลี่ยนออก
กองทุนรวมตลาดเงิน
KWI MONEY 30/04/2025 10,433,535.44 12.0828 0.0033 12.0829 12.0828
กองทุนรวมตราสารทุน
KWI TTG6M1 30/04/2025 10,429,415.62 6.8159 1.6313 6.8160 6.8159
KWI THEQ 30/04/2025 30,890,638.43 25.5822 1.6312 25.6463 25.5822
KWI EQ DIV 30/04/2025 20,037,917.83 9.0415 1.5579 9.0642 9.0415
KWI EQ 30/04/2025 3,003,080.80 26.5499 1.7019 26.6164 26.5499
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)
KWI APREIT-A 30/04/2025 87,901,635.33 8.9112 1.0363 9.0450 8.9112
KWI APREIT-R 30/04/2025 53,744,161.96 8.9099 1.0365 9.0437 8.9099
KWI ASIAN SM 29/04/2025 124,849,918.71 18.6295 -0.5541 18.9090 18.6295
KWI DRAGON 29/04/2025 85,058,434.37 13.1511 -0.0866 13.3485 13.1511
KWI EE EURO 29/04/2025 29,067,782.19 6.2685 0.0543 6.3626 6.2685
KWI HCARE-A 29/04/2025 25,720,234.82 16.5852 -0.7047 16.8341 16.5852
KWI HCARE-D 29/04/2025 11,990,578.89 9.3981 -0.7037 9.5392 9.3981
KWI INDIA-A 29/04/2025 55,025,573.99 20.5352 -1.2270 20.8433 20.5352
KWI INDIA-D 29/04/2025 18,535,189.69 9.5273 -1.2265 9.6703 9.5273
KWI SENERGY-A 28/04/2025 3,767,806.15 9.4161 0.3015 9.5574 9.4161
KWI USBANK-A 29/04/2025 14,742,746.22 9.2876 -0.7364 9.4270 9.2876
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ThaiESGX)
KWI ThaiESGX-N (IPO: 2 - 8 May 2025) 29/04/2025
KWI ThaiESGX-SW (Open for switching from LTF to ThaiESGX during 2 May - 30 June 2025) 29/04/2025
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG)
KWI ThaiESG-A 30/04/2025 2,573,820.15 7.7686 1.6487 7.7687 7.7686
KWI ThaiESG-D 30/04/2025 1,353,107.92 7.7630 1.6499 7.7631 7.7630
กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)
KWI EQ SSF 30/04/2025 27,827,981.55 26.5654 1.7017 0.0000 26.5654
KWI SENERGY-SSF 28/04/2025 1,775,689.15 9.4063 0.3028 0.0000 9.4063
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
KWI ASM RMF 29/04/2025 49,372,981.04 10.0916 -0.5489 10.0917 10.0916
KWI FLEX RMF 30/04/2025 35,976,228.27 19.8084 0.5283 19.8085 19.8084
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
KWI LTF 30/04/2025 545,433,629.13 26.8752 1.7025 0.0000 26.8752
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
KWI FIPVD 30/04/2025 57,723,288.98 10.7563 0.0214 10.7564 10.7563
Remark
  • การประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ประจำวันของกองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศ และ กองทุนรวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ (FIF) บนเว็บไซต์ (ยกเว้นกองทุนเปิดเคดับบลิวไอ สมาร์ท เอนเนอร์จี้ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า (KWI SENERGY-A) และชนิดเพื่อการออม (KWI SENERGY-SSF) จะประกาศในวันทำการถัดไป (T+1) ภายในเวลา 10.00 น. และ 13.00 น. ตามลำดับ
  • กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ สมาร์ท เอนเนอร์จี้ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า (KWI SENERGY-A) และชนิดเพื่อการออม (KWI SENERGY-SSF) จะประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ในวันทำการที่ T+2 ภายในเวลา 13.00 น. 
  • ในกรณีที่เป็นวันหยุดของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ มูลค่าหน่วยลงทุนจะแสดงข้อมูล ณ วันทำการซื้อขายล่าสุด
  • การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวชนิดลดหย่อนภาษีตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ บริษัทไม่เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษี ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. 63 เป็นต้นไป ยกเว้นแต่เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่นซึ่งเป็นกองทุนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์จะรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) สำหรับกองทุนภายในประเทศทุกสิ้นวันทำการ กรุณาแจ้ง e-mail ของท่านมาที่ marketing-kwiam@kwiasia.com

* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว