Fund Name วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง (%) ราคาขาย
/ราคาสับเปลี่ยนเข้า
ราคารับซื้อคืน
/ราคาสับเปลี่ยนออก
กองทุนรวมตลาดเงิน
KWI MONEY 02/06/2023 33,453,467.07 11.7154 0.0043 11.7155 11.7154
กองทุนรวมตราสารทุน
KWI TTG6M1 02/06/2023 17,277,460.94 9.5656 0.3830 9.5657 9.4632
KWI THEQ 02/06/2023 49,043,801.90 32.8949 0.8669 32.9772 32.8949
KWI EQ DIV 02/06/2023 137,071,610.67 10.2491 1.0142 10.2748 10.2491
KWI EQ 02/06/2023 2,749,274.96 33.7520 0.8742 33.8365 33.7520
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)
KWI AEPLUS-A 01/06/2023 46,323,599.25 10.2088 0.0470 10.3620 10.2088
KWI APREIT-A 01/06/2023 157,664,167.76 9.6408 0.5234 9.7855 9.6408
KWI APREIT-R 01/06/2023 104,740,155.98 9.6393 0.5225 9.7840 9.6393
KWI ASIAN SM 01/06/2023 238,120,542.87 19.0598 1.0460 19.3458 19.0598
KWI DRAGON 01/06/2023 139,368,713.39 12.1417 0.3463 12.3239 12.1417
KWI EE EURO 01/06/2023 33,160,054.47 4.3651 0.6410 4.4307 4.3651
KWI HCARE-A 01/06/2023 28,981,522.53 16.0263 0.6311 16.2668 16.0263
KWI HCARE-D 01/06/2023 9,993,842.65 10.9818 0.6314 11.1466 10.9818
KWI INDIA-A 01/06/2023 41,001,028.29 15.9387 0.0709 16.1779 15.9387
KWI INDIA-D 01/06/2023 11,874,587.22 8.5728 0.0700 8.7015 8.5728
KWI SENERGY-A 31/05/2023 11,353,898.37 9.9278 -1.4679 10.0768 9.9278
KWI USBANK-A 01/06/2023 14,729,722.50 6.7716 -1.9078 6.8733 6.7716
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
KWI LTF 02/06/2023 1,180,167,127.99 33.9648 0.8747 0.0000 33.9648
กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)
KWI EQ SSF 02/06/2023 30,467,140.16 33.7737 0.8742 33.7738 33.7737
KWI SENERGY-SSF 31/05/2023 1,269,516.82 9.9232 -1.4676 9.9233 9.9232
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
KWI ASM RMF 01/06/2023 49,744,464.39 10.4823 1.0342 10.4824 10.4823
KWI FLEX RMF 02/06/2023 44,801,784.10 21.3343 0.6705 21.3344 21.3343
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
KWI FIPVD 02/06/2023 8,925,084.47 10.0543 0.0080 10.0544 10.0543
Remark
  • การประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ประจำวันของกองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศ และ กองทุนรวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ (FIF) บนเว็บไซต์ (ยกเว้นกองทุนเปิดเคดับบลิวไอ สมาร์ท เอนเนอร์จี้ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า (KWI SENERGY-A) และชนิดเพื่อการออม (KWI SENERGY-SSF) จะประกาศในวันทำการถัดไป (T+1) ภายในเวลา 10.00 น. และ 13.00 น. ตามลำดับ
  • กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ สมาร์ท เอนเนอร์จี้ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า (KWI SENERGY-A) และชนิดเพื่อการออม (KWI SENERGY-SSF) จะประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ในวันทำการที่ T+2 ภายในเวลา 13.00 น. 
  • ในกรณีที่เป็นวันหยุดของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ มูลค่าหน่วยลงทุนจะแสดงข้อมูล ณ วันทำการซื้อขายล่าสุด
  • การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวชนิดลดหย่อนภาษีตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ บริษัทไม่เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษี ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. 63 เป็นต้นไป ยกเว้นแต่เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่นซึ่งเป็นกองทุนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์จะรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) สำหรับกองทุนภายในประเทศทุกสิ้นวันทำการ กรุณาแจ้ง e-mail ของท่านมาที่ marketing-kwiam@kwiasia.com

* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว