Fund Name วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง (%) ราคาขาย
/ราคาสับเปลี่ยนเข้า
ราคารับซื้อคืน
/ราคาสับเปลี่ยนออก
กองทุนรวมตลาดเงิน
KWI MONEY 24/05/2022 33,625,729.59 11.6598 0.0017 11.6599 11.6598
กองทุนรวมตราสารทุน
KWI THEQ 24/05/2022 58,503,538.08 34.1648 -0.8719 34.2503 34.1648
KWI EQ DIV 24/05/2022 142,451,889.36 10.4649 -0.8949 10.4912 10.4649
KWI EQ 24/05/2022 2,246,831.67 36.3262 -0.9956 36.4171 36.3262
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)
KWI AEPLUS-A 24/05/2022 52,205,615.65 10.2966 -1.3235 10.4512 10.2966
KWI APREIT-A 24/05/2022 237,967,690.72 11.0527 -0.6115 11.2186 11.0527
KWI APREIT-R 24/05/2022 130,683,185.44 11.0509 -0.6116 11.2168 11.0509
KWI ASIAN SM 24/05/2022 284,687,404.80 18.4554 -2.1064 18.7323 18.4554
KWI DRAGON 24/05/2022 165,547,187.07 13.9036 -2.3397 14.1123 13.9036
KWI EE EURO 24/05/2022 38,653,965.14 3.6673 0.3091 3.7224 3.6673
KWI HCARE-A 24/05/2022 22,066,794.27 15.8351 -0.2802 16.0727 15.8351
KWI HCARE-D 24/05/2022 7,981,648.19 11.3166 -0.2802 11.4865 11.3166
KWI INDIA-A 24/05/2022 37,284,174.57 15.1714 -1.0100 15.3991 15.1714
KWI INDIA-D 24/05/2022 12,027,706.17 8.7525 -1.0100 8.8839 8.7525
KWI USBANK-A 24/05/2022 24,220,240.75 9.4888 -0.1683 9.6312 9.4888
KWI SENERGY-A 23/05/2022 29,669,402.60 9.1957 0.1819 9.3337 9.1957
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
KWI LTF 24/05/2022 1,442,684,157.50 36.4462 -0.9948 0.0000 36.4462
กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)
KWI EQ SSF 24/05/2022 25,206,805.61 36.3479 -0.9955 36.3480 36.3479
KWI SENERGY-SSF 23/05/2022 1,025,354.87 9.1951 0.1830 9.1952 9.1951
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
KWI ASM RMF 24/05/2022 45,681,901.67 10.1845 -2.1756 10.1846 10.1845
KWI FLEX RMF 24/05/2022 51,569,712.92 22.0570 -0.5272 22.0571 22.0570
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
KWI FIPVD 24/05/2022 10,776,658.20 9.8696 0.0507 9.8697 9.8696
Remark
  • การประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ประจำวันของกองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศ และ กองทุนรวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ (FIF) บนเว็บไซต์ (ยกเว้นกองทุนเปิดเคดับบลิวไอ สมาร์ท เอนเนอร์จี้ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า (KWI SENERGY-A) และชนิดเพื่อการออม (KWI SENERGY-SSF) จะประกาศในวันทำการถัดไป (T+1) ภายในเวลา 10.00 น. และ 13.00 น. ตามลำดับ
  • กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ สมาร์ท เอนเนอร์จี้ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า (KWI SENERGY-A) และชนิดเพื่อการออม (KWI SENERGY-SSF) จะประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ในวันทำการที่ T+2 ภายในเวลา 13.00 น. 
  • ในกรณีที่เป็นวันหยุดของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ มูลค่าหน่วยลงทุนจะแสดงข้อมูล ณ วันทำการซื้อขายล่าสุด
  • การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวชนิดลดหย่อนภาษีตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ บริษัทไม่เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษี ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. 63 เป็นต้นไป ยกเว้นแต่เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่นซึ่งเป็นกองทุนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์จะรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) สำหรับกองทุนภายในประเทศทุกสิ้นวันทำการ กรุณาแจ้ง e-mail ของท่านมาที่ marketing-kwiam@kwiasia.com

* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว