Fund Name วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง (%) ราคาขาย
/ราคาสับเปลี่ยนเข้า
ราคารับซื้อคืน
/ราคาสับเปลี่ยนออก
กองทุนรวมตลาดเงิน
KWI MONEY 11/04/2024 36,354,192.88 11.8826 0.0050 11.8827 11.8826
กองทุนรวมตราสารหนี้
KWI GOV6M1 11/04/2024 27,282,799.58 10.1168 0.0030 10.1169 10.1168
กองทุนรวมตราสารทุน
KWI TTG6M1 11/04/2024 15,931,643.92 8.8611 -1.0894 8.8612 8.8611
KWI THEQ 11/04/2024 42,998,919.97 30.8130 -0.9642 30.8901 30.8130
KWI EQ DIV 11/04/2024 80,977,180.32 9.7092 -0.5399 9.7336 9.7092
KWI EQ 11/04/2024 3,127,938.03 31.7207 -0.9391 31.8001 31.7207
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)
KWI AEPLUS-A 10/04/2024 43,775,361.56 10.3321 -0.0339 10.4872 10.3321
KWI APREIT-A 11/04/2024 142,227,062.96 8.9746 -1.6536 9.1093 8.9746
KWI APREIT-R 11/04/2024 65,789,875.26 8.9733 -1.6528 9.1080 8.9733
KWI ASIAN SM 10/04/2024 261,221,345.81 23.2333 -0.9929 23.5819 23.2333
KWI DRAGON 10/04/2024 137,369,716.01 11.9375 0.7036 12.1167 11.9375
KWI EE EURO 10/04/2024 45,805,176.19 6.1185 -2.0648 6.2104 6.1185
KWI HCARE-A 10/04/2024 37,720,628.85 18.2892 -1.2105 18.5636 18.2892
KWI HCARE-D 10/04/2024 11,940,216.06 11.7772 -1.2112 11.9540 11.7772
KWI INDIA-A 09/04/2024 68,103,338.08 20.8966 -0.5426 21.2102 20.8966
KWI INDIA-D 09/04/2024 15,735,635.80 10.4173 -0.5423 10.5737 10.4173
KWI SENERGY-A 09/04/2024 10,343,394.96 10.6899 0.8139 10.8504 10.6899
KWI USBANK-A 10/04/2024 18,189,441.49 8.6460 -3.1662 8.7758 8.6460
KWI VIETNAM 11/04/2024 15,477,023.60 10.5409 -0.0114 10.6464 10.5409
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG)
KWI ThaiESG-A 11/04/2024 1,997,250.89 9.8502 -0.4628 9.8503 9.8502
KWI ThaiESG-D 11/04/2024 1,320,375.56 9.8466 -0.4630 9.8467 9.8466
กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)
KWI EQ SSF 11/04/2024 31,520,680.08 31.7402 -0.9391 31.7403 31.7402
KWI SENERGY-SSF 09/04/2024 1,683,639.03 10.6832 0.8134 10.6833 10.6832
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
KWI ASM RMF 10/04/2024 63,743,656.80 12.6943 -0.9666 12.6944 12.6943
KWI FLEX RMF 11/04/2024 39,721,831.40 20.4247 -0.5565 20.4248 20.4247
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
KWI LTF 11/04/2024 964,389,819.03 31.9981 -0.9384 0.0000 31.9981
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
KWI FIPVD 11/04/2024 76,120,401.72 10.1746 -0.2842 10.1747 10.1746
Remark
  • การประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ประจำวันของกองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศ และ กองทุนรวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ (FIF) บนเว็บไซต์ (ยกเว้นกองทุนเปิดเคดับบลิวไอ สมาร์ท เอนเนอร์จี้ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า (KWI SENERGY-A) และชนิดเพื่อการออม (KWI SENERGY-SSF) จะประกาศในวันทำการถัดไป (T+1) ภายในเวลา 10.00 น. และ 13.00 น. ตามลำดับ
  • กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ สมาร์ท เอนเนอร์จี้ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า (KWI SENERGY-A) และชนิดเพื่อการออม (KWI SENERGY-SSF) จะประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ในวันทำการที่ T+2 ภายในเวลา 13.00 น. 
  • ในกรณีที่เป็นวันหยุดของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ มูลค่าหน่วยลงทุนจะแสดงข้อมูล ณ วันทำการซื้อขายล่าสุด
  • การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวชนิดลดหย่อนภาษีตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ บริษัทไม่เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษี ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. 63 เป็นต้นไป ยกเว้นแต่เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่นซึ่งเป็นกองทุนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์จะรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) สำหรับกองทุนภายในประเทศทุกสิ้นวันทำการ กรุณาแจ้ง e-mail ของท่านมาที่ marketing-kwiam@kwiasia.com

* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว