Fund Name วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง (%) ราคาขาย
/ราคาสับเปลี่ยนเข้า
ราคารับซื้อคืน
/ราคาสับเปลี่ยนออก
กองทุนรวมตลาดเงิน
KWI MONEY 23/07/2025 10,099,156.75 12.0815 0.0025 12.0816 12.0815
กองทุนรวมตราสารทุน
KWI TTG6M1 23/07/2025 10,236,615.11 6.6902 2.0719 6.6903 6.6902
KWI THEQ 23/07/2025 30,095,151.70 25.0917 1.9942 25.1545 25.0917
KWI EQ DIV 23/07/2025 20,523,310.37 9.3660 1.4625 9.3895 9.3660
KWI EQ 23/07/2025 3,073,483.26 26.0472 2.1559 26.1124 26.0472
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)
KWI CNGLOV 23/07/2025 89,582,392.75 9.9686 -0.3389 10.0684 9.9686
KWI APREIT-A 23/07/2025 92,697,786.61 9.4884 -0.0969 9.6308 9.4884
KWI APREIT-R 23/07/2025 54,633,318.97 9.4870 -0.0979 9.6294 9.4870
KWI ASIAN SM 23/07/2025 126,827,003.06 19.7071 0.4905 20.0028 19.7071
KWI DRAGON 23/07/2025 94,821,813.76 14.8737 1.0366 15.0969 14.8737
KWI EE EURO 23/07/2025 32,793,611.92 7.1034 -0.0422 7.2101 7.1034
KWI HCARE-A 23/07/2025 23,777,937.01 15.8998 1.0640 16.1384 15.8998
KWI HCARE-D 23/07/2025 11,735,464.96 9.0096 1.0634 9.1448 9.0096
KWI INDIA-A 23/07/2025 54,642,379.94 20.6227 0.0053 20.9321 20.6227
KWI INDIA-D 23/07/2025 14,805,697.44 9.5662 0.0052 9.7098 9.5662
KWI SENERGY-A 22/07/2025 3,793,819.49 11.3121 -0.3172 11.4819 11.3121
KWI USBANK-A 23/07/2025 13,518,109.96 10.2900 -0.1465 10.4445 10.2900
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ThaiESGX)
KWI ThaiESGX-N 23/07/2025 355,691.44 9.7736 2.1542 9.7737 9.7736
KWI ThaiESGX-SW 23/07/2025 105,183,155.73 9.8078 2.1539 9.8079 9.8078
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG)
KWI ThaiESG-A 23/07/2025 2,549,552.18 7.6695 2.0437 7.6696 7.6695
KWI ThaiESG-D 23/07/2025 1,362,818.58 7.6613 2.0432 7.6614 7.6613
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
KWI ASM RMF 23/07/2025 49,203,577.63 10.6537 0.4914 10.6538 10.6537
KWI FLEX RMF 23/07/2025 30,063,303.95 19.8123 0.5777 19.8124 19.8123
กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)
KWI EQ SSF 23/07/2025 27,092,662.96 26.0610 2.1555 0.0000 26.0610
KWI SENERGY-SSF 22/07/2025 2,249,526.70 11.2989 -0.3167 0.0000 11.2989
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
KWI LTF 23/07/2025 372,292,407.98 26.3804 2.1566 0.0000 26.3804
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
KWI FIPVD 23/07/2025 50,576,567.67 10.9027 0.0037 10.9028 10.9027
Remark
  • การประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ประจำวันของกองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศ และ กองทุนรวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ (FIF) บนเว็บไซต์ (ยกเว้นกองทุนเปิดเคดับบลิวไอ สมาร์ท เอนเนอร์จี้ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า (KWI SENERGY-A) และชนิดเพื่อการออม (KWI SENERGY-SSF) จะประกาศในวันทำการถัดไป (T+1) ภายในเวลา 10.00 น. และ 13.00 น. ตามลำดับ
  • กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ สมาร์ท เอนเนอร์จี้ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า (KWI SENERGY-A) และชนิดเพื่อการออม (KWI SENERGY-SSF) จะประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ในวันทำการที่ T+2 ภายในเวลา 13.00 น. 
  • ในกรณีที่เป็นวันหยุดของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ มูลค่าหน่วยลงทุนจะแสดงข้อมูล ณ วันทำการซื้อขายล่าสุด
  • การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวชนิดลดหย่อนภาษีตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ บริษัทไม่เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษี ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. 63 เป็นต้นไป ยกเว้นแต่เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่นซึ่งเป็นกองทุนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์จะรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) สำหรับกองทุนภายในประเทศทุกสิ้นวันทำการ กรุณาแจ้ง e-mail ของท่านมาที่ marketing-kwiam@kwiasia.com

* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว