Fund Name | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่าหน่วยลงทุน | เปลี่ยนแปลง (%) | ราคาขาย /ราคาสับเปลี่ยนเข้า |
ราคารับซื้อคืน /ราคาสับเปลี่ยนออก |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
กองทุนรวมตลาดเงิน | |||||||
KWI MONEY | 29/03/2024 | 35,229,698.24 | 11.8741 | 0.0051 | 11.8742 | 11.8741 | |
กองทุนรวมตราสารหนี้ | |||||||
KWI GOV6M1 | 29/03/2024 | 27,253,239.51 | 10.1058 | 0.0000 | 10.1059 | 10.1058 | |
กองทุนรวมตราสารทุน | |||||||
KWI TTG6M1 | 29/03/2024 | 15,841,507.61 | 8.8110 | 0.5328 | 8.8111 | 8.8110 | |
KWI THEQ | 29/03/2024 | 42,146,440.73 | 30.4413 | 0.4236 | 30.5175 | 30.4413 | |
KWI EQ DIV | 29/03/2024 | 80,466,746.65 | 9.6498 | 0.5240 | 9.6740 | 9.6498 | |
KWI EQ | 29/03/2024 | 3,039,232.64 | 31.3316 | 0.4466 | 31.4100 | 31.3316 | |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) | |||||||
KWI AEPLUS-A | 28/03/2024 | 43,088,407.98 | 10.1699 | 0.0167 | 10.3226 | 10.1699 | |
KWI APREIT-A | 28/03/2024 | 148,957,036.76 | 9.1111 | -0.0472 | 9.2479 | 9.1111 | |
KWI APREIT-R | 28/03/2024 | 66,831,496.23 | 9.1097 | -0.0472 | 9.2464 | 9.1097 | |
KWI ASIAN SM | 28/03/2024 | 258,170,678.88 | 22.9503 | 1.2391 | 23.2947 | 22.9503 | |
KWI DRAGON | 28/03/2024 | 125,625,328.51 | 11.7039 | 1.1704 | 11.8796 | 11.7039 | |
KWI EE EURO | 28/03/2024 | 44,282,680.68 | 6.0217 | 0.4839 | 6.1121 | 6.0217 | |
KWI HCARE-A | 28/03/2024 | 38,202,231.31 | 18.9833 | 0.6933 | 19.2682 | 18.9833 | |
KWI HCARE-D | 28/03/2024 | 12,595,043.96 | 12.2242 | 0.6927 | 12.4077 | 12.2242 | |
KWI INDIA-A | 28/03/2024 | 68,029,619.22 | 20.5350 | 0.6776 | 20.8431 | 20.5350 | |
KWI INDIA-D | 28/03/2024 | 15,400,331.39 | 10.2370 | 0.6776 | 10.3907 | 10.2370 | |
KWI SENERGY-A | 27/03/2024 | 10,347,634.07 | 10.6778 | 1.0715 | 10.8381 | 10.6778 | |
KWI USBANK-A | 28/03/2024 | 19,627,959.97 | 9.0932 | 2.2984 | 9.2297 | 9.0932 | |
KWI VIETNAM | 28/03/2024 | 15,953,062.87 | 11.0608 | 1.5749 | 11.1715 | 11.0608 | |
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG) | |||||||
KWI ThaiESG-A | 29/03/2024 | 1,963,865.43 | 9.6856 | 0.4064 | 9.6857 | 9.6856 | |
KWI ThaiESG-D | 29/03/2024 | 1,298,304.52 | 9.6820 | 0.4065 | 9.6821 | 9.6820 | |
กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) | |||||||
KWI EQ SSF | 29/03/2024 | 31,066,942.76 | 31.3509 | 0.4463 | 31.3510 | 31.3509 | |
KWI SENERGY-SSF | 27/03/2024 | 1,681,740.88 | 10.6712 | 1.0722 | 10.6713 | 10.6712 | |
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) | |||||||
KWI ASM RMF | 28/03/2024 | 62,732,740.81 | 12.5456 | 1.2077 | 12.5457 | 12.5456 | |
KWI FLEX RMF | 29/03/2024 | 39,678,360.01 | 20.4211 | 0.2090 | 20.4212 | 20.4211 | |
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) | |||||||
KWI LTF | 29/03/2024 | 956,833,065.16 | 31.6026 | 0.4472 | 0.0000 | 31.6026 | |
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | |||||||
KWI FIPVD | 29/03/2024 | 74,749,425.23 | 10.2328 | 0.0225 | 10.2329 | 10.2328 |
ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์จะรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) สำหรับกองทุนภายในประเทศทุกสิ้นวันทำการ กรุณาแจ้ง e-mail ของท่านมาที่ marketing-kwiam@kwiasia.com