Fund Name วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง (%) ราคาขาย
/ราคาสับเปลี่ยนเข้า
ราคารับซื้อคืน
/ราคาสับเปลี่ยนออก
กองทุนรวมตลาดเงิน
FP MONEY 02/09/2025 9,869,461.50 12.0929 0.0017 12.0930 12.0929
กองทุนรวมตราสารทุน
FP TTG6M1 02/09/2025 10,573,513.27 6.9111 0.3703 6.9112 6.9111
FP THEQ 02/09/2025 30,302,442.38 25.9531 0.4105 26.0181 25.9531
FP EQ DIV 02/09/2025 19,732,696.85 9.6242 0.0603 9.6484 9.6242
FP EQ 02/09/2025 3,277,337.59 26.9479 0.4675 27.0154 26.9479
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)
FP CNGLOV 02/09/2025 103,883,820.55 11.5443 -4.6328 11.6598 11.5443
FP APREIT-A 02/09/2025 95,002,870.20 9.7560 -0.5809 9.9024 9.7560
FP APREIT-R 02/09/2025 56,174,469.19 9.7546 -0.5809 9.9010 9.7546
FP ASIAN SM 02/09/2025 131,978,315.16 20.7778 -0.2156 21.0896 20.7778
FP DRAGON 02/09/2025 98,726,424.36 15.7109 -0.5312 15.9467 15.7109
FP EE EURO 02/09/2025 32,277,341.45 6.9798 -2.0558 7.0846 6.9798
FP HCARE-A 02/09/2025 25,953,558.33 16.3168 0.0552 16.5617 16.3168
FP HCARE-D 02/09/2025 12,256,638.72 9.2459 0.0552 9.3847 9.2459
FP INDIA-A 02/09/2025 51,017,209.09 19.8088 -0.4538 20.1060 19.8088
FP INDIA-D 02/09/2025 14,065,246.77 9.1887 -0.4528 9.3266 9.1887
FP SENERGY-A 29/08/2025 1,260,753.04 11.6235 -1.4632 11.7980 11.6235
FP USBANK-A 02/09/2025 16,002,758.90 10.5385 -1.3138 10.6967 10.5385
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ThaiESGX)
FP ThaiESGX-N 02/09/2025 367,590.48 10.1006 0.4765 10.1007 10.1006
FP ThaiESGX-SW 02/09/2025 108,580,549.63 10.1359 0.4758 10.1360 10.1359
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG)
FP ThaiESG-A 02/09/2025 2,796,493.54 8.0131 0.2001 8.0132 8.0131
FP ThaiESG-D 02/09/2025 1,427,016.26 8.0046 0.2015 8.0047 8.0046
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
FP ASM RMF 02/09/2025 52,027,004.82 11.2242 -0.2169 11.2243 11.2242
FP FLEX RMF 02/09/2025 30,125,145.43 20.0665 0.1672 20.0666 20.0665
กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)
FP EQ SSF 02/09/2025 27,905,269.27 26.9625 0.4676 0.0000 26.9625
FP SENERGY-SSF 29/08/2025 2,310,856.72 11.6100 -1.4632 0.0000 11.6100
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
FP LTF 02/09/2025 372,442,996.52 27.3010 0.4681 0.0000 27.3010
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
FP FIPVD 02/09/2025 52,248,760.84 10.9834 0.0419 10.9835 10.9834
Remark
  • การประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ประจำวันของกองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศ และ กองทุนรวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ (FIF) บนเว็บไซต์ (ยกเว้นกองทุนเปิดเคดับบลิวไอ สมาร์ท เอนเนอร์จี้ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า (FP SENERGY-A) และชนิดเพื่อการออม (FP SENERGY-SSF) จะประกาศในวันทำการถัดไป (T+1) ภายในเวลา 10.00 น. และ 13.00 น. ตามลำดับ
  • กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ สมาร์ท เอนเนอร์จี้ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า (FP SENERGY-A) และชนิดเพื่อการออม (FP SENERGY-SSF) จะประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ในวันทำการที่ T+2 ภายในเวลา 13.00 น. 
  • ในกรณีที่เป็นวันหยุดของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ มูลค่าหน่วยลงทุนจะแสดงข้อมูล ณ วันทำการซื้อขายล่าสุด
  • การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวชนิดลดหย่อนภาษีตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ บริษัทไม่เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษี ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. 63 เป็นต้นไป ยกเว้นแต่เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่นซึ่งเป็นกองทุนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์จะรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) สำหรับกองทุนภายในประเทศทุกสิ้นวันทำการ กรุณาแจ้ง e-mail ของท่านมาที่ fpamth-distribution@firstplus.com

* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว