Fund Name วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง (%) ราคาขาย
/ราคาสับเปลี่ยนเข้า
ราคารับซื้อคืน
/ราคาสับเปลี่ยนออก
กองทุนรวมตลาดเงิน
KWI MONEY 21/01/2022 45,611,650.44 11.6574 0.0009 11.6575 11.6574
กองทุนรวมตราสารทุน
KWI THEQ 21/01/2022 58,618,613.63 34.4524 -0.5660 34.5386 34.4524
KWI EQ DIV 21/01/2022 150,412,791.45 10.5700 -0.5420 10.5965 10.5700
KWI EQ 21/01/2022 1,911,193.53 35.8248 -0.6029 35.9145 35.8248
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)
KWI AEPLUS-A 21/01/2022 68,506,426.98 12.6293 0.0238 12.8188 12.6293
KWI APREIT-A 21/01/2022 271,637,555.66 11.2519 0.2468 11.4208 11.2519
KWI APREIT-R 21/01/2022 134,382,242.28 11.2501 0.2459 11.4190 11.2501
KWI ASIAN SM 21/01/2022 355,044,270.90 21.3488 -1.4886 21.6691 21.3488
KWI DRAGON 21/01/2022 211,171,645.18 18.1251 -0.1223 18.3971 18.1251
KWI EE EURO 21/01/2022 22,810,481.15 6.6955 -2.0238 6.7960 6.6955
KWI HCARE-A 21/01/2022 24,003,941.50 15.3714 -0.6174 15.6021 15.3714
KWI HCARE-D 21/01/2022 7,584,190.67 11.1374 -0.6175 11.3046 11.1374
KWI INDIA-A 21/01/2022 42,319,453.00 17.0822 -0.9262 17.3385 17.0822
KWI INDIA-D 21/01/2022 13,411,505.40 10.0223 -0.9263 10.1727 10.0223
KWI USBANK-A 21/01/2022 39,889,147.35 11.0657 -2.8950 11.2318 11.0657
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
KWI LTF 21/01/2022 1,457,397,842.60 35.9079 -0.6023 0.0000 35.9079
กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)
KWI EQ SSF 21/01/2022 23,870,283.00 35.8492 -0.6028 35.8493 35.8492
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
KWI ASM RMF 21/01/2022 53,716,163.93 11.8384 -1.5190 11.8385 11.8384
KWI FLEX RMF 21/01/2022 52,140,228.13 21.7914 -0.3608 21.7915 21.7914
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
KWI FIPVD 21/01/2022 11,656,038.04 9.9667 0.0331 9.9668 9.9667
Remark
  • การประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ประจำวันของกองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศ และ กองทุนรวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ (FIF) บนเว็บไซต์ จะประกาศในวันทำการถัดไป (T+1) ภายในเวลา 10.00 น. และ 13.00 น. ตามลำดับ
  • ในกรณีที่เป็นวันหยุดของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ มูลค่าหน่วยลงทุนจะแสดงข้อมูล ณ วันทำการซื้อขายล่าสุด
  • การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวชนิดลดหย่อนภาษีตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ บริษัทไม่เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษี ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. 63 เป็นต้นไป ยกเว้นแต่เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่นซึ่งเป็นกองทุนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวกัน

 

ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์จะรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) สำหรับกองทุนภายในประเทศทุกสิ้นวันทำการ กรุณาแจ้ง e-mail ของท่านมาที่ marketing@kwgasset.com

* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว