Fund Name วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง (%) ราคาขาย
/ราคาสับเปลี่ยนเข้า
ราคารับซื้อคืน
/ราคาสับเปลี่ยนออก
กองทุนรวมตลาดเงิน
KWI MONEY 24/07/2024 35,661,508.47 11.9398 0.0059 11.9399 11.9398
กองทุนรวมตราสารหนี้
KWI GOV6M1 24/07/2024 27,441,113.46 10.1755 0.0059 10.1756 10.1755
กองทุนรวมตราสารทุน
KWI TTG6M1 24/07/2024 13,779,832.11 8.1680 -0.1296 8.1681 8.1680
KWI THEQ 24/07/2024 40,865,274.43 29.4702 -0.2393 29.5440 29.4702
KWI EQ DIV 24/07/2024 78,059,312.89 9.4192 -0.5291 9.4428 9.4192
KWI EQ 24/07/2024 3,163,292.13 30.4727 -0.2876 30.5490 30.4727
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)
KWI AEPLUS-A 23/07/2024 41,567,494.44 10.7457 -0.0670 10.9070 10.7457
KWI APREIT-A 24/07/2024 143,449,235.63 9.0612 -0.4734 9.1972 9.0612
KWI APREIT-R 24/07/2024 65,760,851.89 9.0598 -0.4735 9.1958 9.0598
KWI ASIAN SM 23/07/2024 246,022,009.10 22.5502 -0.5039 22.8886 22.5502
KWI DRAGON 23/07/2024 150,207,535.96 12.0048 -0.0025 12.1850 12.0048
KWI EE EURO 23/07/2024 45,339,426.96 6.2646 -0.6644 6.3587 6.2646
KWI HCARE-A 23/07/2024 41,094,156.99 19.1273 0.5594 19.4143 19.1273
KWI HCARE-D 23/07/2024 13,231,337.14 11.8120 0.5593 11.9893 11.8120
KWI INDIA-A 23/07/2024 105,943,807.80 22.5027 0.2749 22.8403 22.5027
KWI INDIA-D 23/07/2024 23,442,669.79 10.7105 0.2753 10.8713 10.7105
KWI SENERGY-A 19/07/2024 10,471,417.16 10.8378 -0.4547 11.0005 10.8378
KWI USBANK-A 23/07/2024 18,912,081.01 10.2274 0.9256 10.3809 10.2274
KWI VIETNAM 24/07/2024 13,825,409.92 9.6194 -0.2737 9.7157 9.6194
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG)
KWI ThaiESG-A 24/07/2024 1,950,140.02 8.9853 -0.2775 8.9854 8.9853
KWI ThaiESG-D 24/07/2024 1,207,334.34 8.9812 -0.2776 8.9813 8.9812
กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)
KWI EQ SSF 24/07/2024 31,145,809.34 30.4904 -0.2878 30.4905 30.4904
KWI SENERGY-SSF 19/07/2024 1,868,728.55 10.8285 -0.4541 10.8286 10.8285
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
KWI ASM RMF 23/07/2024 62,526,525.23 12.2977 -0.5137 12.2978 12.2977
KWI FLEX RMF 24/07/2024 39,662,460.38 20.3016 -0.1466 20.3017 20.3016
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
KWI LTF 24/07/2024 905,591,975.05 30.7636 -0.2869 0.0000 30.7636
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
KWI FIPVD 24/07/2024 72,800,499.69 10.3213 0.0291 10.3214 10.3213
Remark
  • การประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ประจำวันของกองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศ และ กองทุนรวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ (FIF) บนเว็บไซต์ (ยกเว้นกองทุนเปิดเคดับบลิวไอ สมาร์ท เอนเนอร์จี้ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า (KWI SENERGY-A) และชนิดเพื่อการออม (KWI SENERGY-SSF) จะประกาศในวันทำการถัดไป (T+1) ภายในเวลา 10.00 น. และ 13.00 น. ตามลำดับ
  • กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ สมาร์ท เอนเนอร์จี้ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า (KWI SENERGY-A) และชนิดเพื่อการออม (KWI SENERGY-SSF) จะประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ในวันทำการที่ T+2 ภายในเวลา 13.00 น. 
  • ในกรณีที่เป็นวันหยุดของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ มูลค่าหน่วยลงทุนจะแสดงข้อมูล ณ วันทำการซื้อขายล่าสุด
  • การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวชนิดลดหย่อนภาษีตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ บริษัทไม่เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษี ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. 63 เป็นต้นไป ยกเว้นแต่เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่นซึ่งเป็นกองทุนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์จะรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) สำหรับกองทุนภายในประเทศทุกสิ้นวันทำการ กรุณาแจ้ง e-mail ของท่านมาที่ marketing-kwiam@kwiasia.com

* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว