Fund Name วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง (%) ราคาขาย
/ราคาสับเปลี่ยนเข้า
ราคารับซื้อคืน
/ราคาสับเปลี่ยนออก
กองทุนรวมตลาดเงิน
KWI MONEY 01/11/2024 34,346,223.01 11.9990 0.0050 11.9991 11.9990
กองทุนรวมตราสารทุน
KWI TTG6M1 01/11/2024 14,255,264.23 8.6022 -0.0302 8.6023 8.6022
KWI THEQ 01/11/2024 44,286,965.71 32.2879 -0.0486 32.3687 32.2879
KWI EQ DIV 01/11/2024 83,493,104.39 10.3817 -0.2498 10.4078 10.3817
KWI EQ 01/11/2024 3,693,343.76 33.4465 -0.0502 33.5302 33.4465
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)
KWI AEPLUS-A 31/10/2024 36,846,049.64 10.5231 -0.7910 10.6810 10.5231
KWI APREIT-A 01/11/2024 130,877,463.96 9.0968 0.0792 9.2334 9.0968
KWI APREIT-R 01/11/2024 65,396,092.68 9.0955 0.0792 9.2320 9.0955
KWI ASIAN SM 31/10/2024 223,179,993.64 21.4025 0.1132 21.7236 21.4025
KWI DRAGON 31/10/2024 138,052,012.16 12.9025 -0.8263 13.0961 12.9025
KWI EE EURO 31/10/2024 32,257,975.99 5.5528 -0.5213 5.6362 5.5528
KWI HCARE-A 31/10/2024 34,720,947.26 17.5421 -0.6597 17.8053 17.5421
KWI HCARE-D 31/10/2024 12,448,170.22 10.3584 -0.6589 10.5139 10.3584
KWI INDIA-A 31/10/2024 89,091,134.00 21.4466 -0.2711 21.7684 21.4466
KWI INDIA-D 31/10/2024 19,654,755.97 9.9535 -0.2715 10.1029 9.9535
KWI SENERGY-A 30/10/2024 10,100,753.67 10.5685 -0.5944 10.7271 10.5685
KWI USBANK-A 31/10/2024 18,602,029.28 10.1086 -1.0406 10.2603 10.1086
KWI VIETNAM 01/11/2024 13,199,526.77 9.1139 -0.1818 9.2051 9.1139
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG)
KWI ThaiESG-A 01/11/2024 2,234,111.38 9.4718 -0.0433 9.4719 9.4718
KWI ThaiESG-D 01/11/2024 1,367,869.85 9.4667 -0.0422 9.4668 9.4667
กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)
KWI EQ SSF 01/11/2024 34,595,288.26 33.4657 -0.0502 33.4658 33.4657
KWI SENERGY-SSF 30/10/2024 1,846,030.66 10.5582 -0.5950 10.5583 10.5582
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
KWI ASM RMF 31/10/2024 59,442,978.74 11.6380 0.1118 11.6381 11.6380
KWI FLEX RMF 01/11/2024 40,269,331.99 21.1403 -0.0104 21.1404 21.1403
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
KWI LTF 01/11/2024 950,333,194.14 33.7911 -0.0497 0.0000 33.7911
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
KWI FIPVD 01/11/2024 66,035,269.98 10.4665 0.0115 10.4666 10.4665
Remark
  • การประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ประจำวันของกองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศ และ กองทุนรวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ (FIF) บนเว็บไซต์ (ยกเว้นกองทุนเปิดเคดับบลิวไอ สมาร์ท เอนเนอร์จี้ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า (KWI SENERGY-A) และชนิดเพื่อการออม (KWI SENERGY-SSF) จะประกาศในวันทำการถัดไป (T+1) ภายในเวลา 10.00 น. และ 13.00 น. ตามลำดับ
  • กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ สมาร์ท เอนเนอร์จี้ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า (KWI SENERGY-A) และชนิดเพื่อการออม (KWI SENERGY-SSF) จะประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ในวันทำการที่ T+2 ภายในเวลา 13.00 น. 
  • ในกรณีที่เป็นวันหยุดของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ มูลค่าหน่วยลงทุนจะแสดงข้อมูล ณ วันทำการซื้อขายล่าสุด
  • การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวชนิดลดหย่อนภาษีตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ บริษัทไม่เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษี ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. 63 เป็นต้นไป ยกเว้นแต่เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่นซึ่งเป็นกองทุนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์จะรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) สำหรับกองทุนภายในประเทศทุกสิ้นวันทำการ กรุณาแจ้ง e-mail ของท่านมาที่ marketing-kwiam@kwiasia.com

* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว