Fund Name วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง (%) ราคาขาย
/ราคาสับเปลี่ยนเข้า
ราคารับซื้อคืน
/ราคาสับเปลี่ยนออก
กองทุนรวมตลาดเงิน
KWI MONEY 13/08/2025 9,935,276.12 12.0881 0.0132 12.0882 12.0881
กองทุนรวมตราสารทุน
KWI TTG6M1 13/08/2025 10,694,016.37 6.9892 0.5988 6.9893 6.9892
KWI THEQ 13/08/2025 30,987,578.48 26.2390 0.4594 26.3047 26.2390
KWI EQ DIV 13/08/2025 21,299,096.00 9.7260 0.3177 9.7504 9.7260
KWI EQ 13/08/2025 3,271,586.26 27.2970 0.5674 27.3653 27.2970
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)
KWI CNGLOV 13/08/2025 93,675,562.30 10.4240 4.1994 10.5283 10.4240
KWI APREIT-A 13/08/2025 94,730,707.41 9.7230 0.7001 9.8689 9.7230
KWI APREIT-R 13/08/2025 55,984,732.87 9.7217 0.7013 9.8676 9.7217
KWI ASIAN SM 08/08/2025 126,970,082.89 19.7569 -0.5046 20.0534 19.7569
KWI DRAGON 08/08/2025 93,205,381.79 14.7452 -0.6087 14.9665 14.7452
KWI EE EURO 08/08/2025 34,361,805.72 7.3714 0.0991 7.4821 7.3714
KWI HCARE-A 08/08/2025 23,124,917.40 15.4747 0.5798 15.7069 15.4747
KWI HCARE-D 08/08/2025 11,360,508.45 8.7687 0.5792 8.9003 8.7687
KWI INDIA-A 08/08/2025 50,670,267.03 19.5829 -1.4528 19.8767 19.5829
KWI INDIA-D 08/08/2025 14,026,346.75 9.0839 -1.4526 9.2203 9.0839
KWI SENERGY-A 07/08/2025 1,436,197.41 11.2215 -0.4295 11.3899 11.2215
KWI USBANK-A 08/08/2025 13,251,033.13 9.6978 -0.2920 9.8434 9.6978
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ThaiESGX)
KWI ThaiESGX-N 13/08/2025 372,293.63 10.2298 0.6771 10.2299 10.2298
KWI ThaiESGX-SW 13/08/2025 109,969,801.69 10.2656 0.6767 10.2657 10.2656
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG)
KWI ThaiESG-A 13/08/2025 2,788,168.49 7.9996 0.6657 7.9997 7.9996
KWI ThaiESG-D 13/08/2025 1,424,555.46 7.9910 0.6651 7.9911 7.9910
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
KWI ASM RMF 08/08/2025 49,408,967.02 10.6778 -0.5060 10.6779 10.6778
KWI FLEX RMF 13/08/2025 30,550,295.25 20.0901 0.2430 20.0902 20.0901
กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)
KWI EQ SSF 13/08/2025 28,392,627.63 27.3115 0.5674 0.0000 27.3115
KWI SENERGY-SSF 07/08/2025 2,231,508.35 11.2084 -0.4291 0.0000 11.2084
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
KWI LTF 13/08/2025 382,709,045.15 27.6504 0.5710 0.0000 27.6504
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
KWI FIPVD 13/08/2025 51,205,040.89 10.9391 0.0979 10.9392 10.9391
Remark
  • การประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ประจำวันของกองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศ และ กองทุนรวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ (FIF) บนเว็บไซต์ (ยกเว้นกองทุนเปิดเคดับบลิวไอ สมาร์ท เอนเนอร์จี้ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า (KWI SENERGY-A) และชนิดเพื่อการออม (KWI SENERGY-SSF) จะประกาศในวันทำการถัดไป (T+1) ภายในเวลา 10.00 น. และ 13.00 น. ตามลำดับ
  • กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ สมาร์ท เอนเนอร์จี้ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า (KWI SENERGY-A) และชนิดเพื่อการออม (KWI SENERGY-SSF) จะประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ในวันทำการที่ T+2 ภายในเวลา 13.00 น. 
  • ในกรณีที่เป็นวันหยุดของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ มูลค่าหน่วยลงทุนจะแสดงข้อมูล ณ วันทำการซื้อขายล่าสุด
  • การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวชนิดลดหย่อนภาษีตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ บริษัทไม่เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษี ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. 63 เป็นต้นไป ยกเว้นแต่เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่นซึ่งเป็นกองทุนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์จะรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) สำหรับกองทุนภายในประเทศทุกสิ้นวันทำการ กรุณาแจ้ง e-mail ของท่านมาที่ marketing-kwiam@kwiasia.com

* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว