Fund Name วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง (%) ราคาขาย
/ราคาสับเปลี่ยนเข้า
ราคารับซื้อคืน
/ราคาสับเปลี่ยนออก
กองทุนรวมตลาดเงิน
KWI MONEY 01/12/2023 36,622,002.25 11.8031 0.0068 11.8032 11.8031
กองทุนรวมตราสารหนี้
KWI GOV6M1 01/12/2023 25,232,718.58 10.0502 0.0050 10.0503 10.0502
กองทุนรวมตราสารทุน
KWI TTG6M1 01/12/2023 15,967,947.32 8.8503 0.5533 8.8504 8.8503
KWI THEQ 01/12/2023 40,155,250.10 30.6718 0.1446 30.7486 30.6718
KWI EQ DIV 01/12/2023 83,350,537.02 9.9102 0.1911 9.9351 9.9102
KWI EQ 01/12/2023 2,875,251.26 31.5448 0.1492 31.6238 31.5448
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)
KWI VIETNAM 01/12/2023 5,957,797.07 9.9993 -0.0040 10.0994 9.9993
KWI AEPLUS-A 01/12/2023 41,532,840.78 9.6424 0.6156 9.7871 9.6424
KWI APREIT-A 01/12/2023 154,518,927.77 8.9725 0.2044 9.1072 8.9725
KWI APREIT-R 01/12/2023 67,172,264.28 8.9712 0.2055 9.1059 8.9712
KWI ASIAN SM 01/12/2023 252,557,085.00 21.3886 0.2071 21.7095 21.3886
KWI DRAGON 01/12/2023 135,221,652.83 11.7604 0.0502 11.9369 11.7604
KWI EE EURO 01/12/2023 43,496,712.65 5.2661 2.2147 5.3452 5.2661
KWI HCARE-A 01/12/2023 23,697,403.99 16.7387 1.9434 16.9899 16.7387
KWI HCARE-D 01/12/2023 10,260,549.92 11.1623 1.9435 11.3298 11.1623
KWI INDIA-A 01/12/2023 58,026,028.61 18.2468 1.7408 18.5206 18.2468
KWI INDIA-D 01/12/2023 13,645,233.47 9.4817 1.7404 9.6240 9.4817
KWI SENERGY-A 30/11/2023 9,809,970.01 9.0355 0.4380 9.1711 9.0355
KWI USBANK-A 01/12/2023 23,419,955.46 7.9496 0.9460 8.0689 7.9496
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
KWI LTF 01/12/2023 1,014,107,115.92 31.7889 0.1496 0.0000 31.7889
กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)
KWI EQ SSF 01/12/2023 29,942,384.46 31.5647 0.1491 31.5648 31.5647
KWI SENERGY-SSF 30/11/2023 1,254,977.71 9.0288 0.4383 9.0289 9.0288
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
KWI ASM RMF 01/12/2023 55,839,001.32 11.7366 0.1681 11.7367 11.7366
KWI FLEX RMF 01/12/2023 42,639,347.96 20.5073 0.0971 20.5074 20.5073
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
KWI FIPVD 01/12/2023 69,279,592.33 10.0936 0.0069 10.0937 10.0936
Remark
  • การประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ประจำวันของกองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศ และ กองทุนรวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ (FIF) บนเว็บไซต์ (ยกเว้นกองทุนเปิดเคดับบลิวไอ สมาร์ท เอนเนอร์จี้ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า (KWI SENERGY-A) และชนิดเพื่อการออม (KWI SENERGY-SSF) จะประกาศในวันทำการถัดไป (T+1) ภายในเวลา 10.00 น. และ 13.00 น. ตามลำดับ
  • กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ สมาร์ท เอนเนอร์จี้ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า (KWI SENERGY-A) และชนิดเพื่อการออม (KWI SENERGY-SSF) จะประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ในวันทำการที่ T+2 ภายในเวลา 13.00 น. 
  • ในกรณีที่เป็นวันหยุดของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ มูลค่าหน่วยลงทุนจะแสดงข้อมูล ณ วันทำการซื้อขายล่าสุด
  • การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวชนิดลดหย่อนภาษีตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ บริษัทไม่เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษี ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. 63 เป็นต้นไป ยกเว้นแต่เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่นซึ่งเป็นกองทุนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์จะรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) สำหรับกองทุนภายในประเทศทุกสิ้นวันทำการ กรุณาแจ้ง e-mail ของท่านมาที่ marketing-kwiam@kwiasia.com

* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว