Fund Name วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง (%) ราคาขาย
/ราคาสับเปลี่ยนเข้า
ราคารับซื้อคืน
/ราคาสับเปลี่ยนออก
กองทุนรวมตลาดเงิน
KWI MONEY 02/02/2023 33,354,266.84 11.6780 0.0026 11.6781 11.6780
กองทุนรวมตราสารทุน
KWI THEQ 02/02/2023 53,454,635.16 35.0694 -0.1930 35.1572 35.0694
KWI EQ DIV 02/02/2023 141,144,053.09 10.5331 -0.1668 10.5595 10.5331
KWI EQ 02/02/2023 2,786,383.41 36.1706 -0.1229 36.2611 36.1706
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)
KWI AEPLUS-A 02/02/2023 51,412,142.34 10.8463 -0.2189 11.0091 10.8463
KWI APREIT-A 02/02/2023 179,066,558.39 10.8507 1.3639 11.0136 10.8507
KWI APREIT-R 02/02/2023 121,132,815.60 10.8491 1.3641 11.0119 10.8491
KWI ASIAN SM 02/02/2023 237,975,320.19 18.7223 0.5526 19.0032 18.7223
KWI DRAGON 02/02/2023 167,372,007.60 14.5712 -1.0257 14.7899 14.5712
KWI EE EURO 02/02/2023 36,457,135.46 3.9391 1.5782 3.9983 3.9391
KWI HCARE-A 02/02/2023 28,226,858.63 15.2790 -1.5585 15.5083 15.2790
KWI HCARE-D 02/02/2023 9,420,800.97 10.6233 -1.5586 10.7828 10.6233
KWI INDIA-A 02/02/2023 37,314,326.71 14.5129 -0.3994 14.7307 14.5129
KWI INDIA-D 02/02/2023 10,188,518.01 7.9580 -0.4005 8.0775 7.9580
KWI SENERGY-A 01/02/2023 12,040,744.15 9.9717 2.3473 10.1214 9.9717
KWI USBANK-A 02/02/2023 21,039,492.95 9.4731 0.6631 9.6153 9.4731
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
KWI LTF 02/02/2023 1,290,312,830.23 36.3641 -0.1219 0.0000 36.3641
กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)
KWI EQ SSF 02/02/2023 31,653,500.22 36.1931 -0.1225 36.1932 36.1931
KWI SENERGY-SSF 01/02/2023 1,056,677.67 9.9685 2.3481 9.9686 9.9685
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
KWI ASM RMF 02/02/2023 47,721,663.98 10.3176 0.5555 10.3177 10.3176
KWI FLEX RMF 02/02/2023 50,778,906.63 22.3944 -0.0660 22.3945 22.3944
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
KWI FIPVD 02/02/2023 8,187,021.00 10.0366 0.0349 10.0367 10.0366
Remark
  • การประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ประจำวันของกองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศ และ กองทุนรวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ (FIF) บนเว็บไซต์ (ยกเว้นกองทุนเปิดเคดับบลิวไอ สมาร์ท เอนเนอร์จี้ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า (KWI SENERGY-A) และชนิดเพื่อการออม (KWI SENERGY-SSF) จะประกาศในวันทำการถัดไป (T+1) ภายในเวลา 10.00 น. และ 13.00 น. ตามลำดับ
  • กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ สมาร์ท เอนเนอร์จี้ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า (KWI SENERGY-A) และชนิดเพื่อการออม (KWI SENERGY-SSF) จะประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ในวันทำการที่ T+2 ภายในเวลา 13.00 น. 
  • ในกรณีที่เป็นวันหยุดของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ มูลค่าหน่วยลงทุนจะแสดงข้อมูล ณ วันทำการซื้อขายล่าสุด
  • การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวชนิดลดหย่อนภาษีตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ บริษัทไม่เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษี ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. 63 เป็นต้นไป ยกเว้นแต่เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่นซึ่งเป็นกองทุนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์จะรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) สำหรับกองทุนภายในประเทศทุกสิ้นวันทำการ กรุณาแจ้ง e-mail ของท่านมาที่ marketing-kwiam@kwiasia.com

* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว