Fund Name วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง (%) ราคาขาย
/ราคาสับเปลี่ยนเข้า
ราคารับซื้อคืน
/ราคาสับเปลี่ยนออก
กองทุนรวมตลาดเงิน
KWI MONEY 29/03/2024 35,229,698.24 11.8741 0.0051 11.8742 11.8741
กองทุนรวมตราสารหนี้
KWI GOV6M1 29/03/2024 27,253,239.51 10.1058 0.0000 10.1059 10.1058
กองทุนรวมตราสารทุน
KWI TTG6M1 29/03/2024 15,841,507.61 8.8110 0.5328 8.8111 8.8110
KWI THEQ 29/03/2024 42,146,440.73 30.4413 0.4236 30.5175 30.4413
KWI EQ DIV 29/03/2024 80,466,746.65 9.6498 0.5240 9.6740 9.6498
KWI EQ 29/03/2024 3,039,232.64 31.3316 0.4466 31.4100 31.3316
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)
KWI AEPLUS-A 28/03/2024 43,088,407.98 10.1699 0.0167 10.3226 10.1699
KWI APREIT-A 28/03/2024 148,957,036.76 9.1111 -0.0472 9.2479 9.1111
KWI APREIT-R 28/03/2024 66,831,496.23 9.1097 -0.0472 9.2464 9.1097
KWI ASIAN SM 28/03/2024 258,170,678.88 22.9503 1.2391 23.2947 22.9503
KWI DRAGON 28/03/2024 125,625,328.51 11.7039 1.1704 11.8796 11.7039
KWI EE EURO 28/03/2024 44,282,680.68 6.0217 0.4839 6.1121 6.0217
KWI HCARE-A 28/03/2024 38,202,231.31 18.9833 0.6933 19.2682 18.9833
KWI HCARE-D 28/03/2024 12,595,043.96 12.2242 0.6927 12.4077 12.2242
KWI INDIA-A 28/03/2024 68,029,619.22 20.5350 0.6776 20.8431 20.5350
KWI INDIA-D 28/03/2024 15,400,331.39 10.2370 0.6776 10.3907 10.2370
KWI SENERGY-A 27/03/2024 10,347,634.07 10.6778 1.0715 10.8381 10.6778
KWI USBANK-A 28/03/2024 19,627,959.97 9.0932 2.2984 9.2297 9.0932
KWI VIETNAM 28/03/2024 15,953,062.87 11.0608 1.5749 11.1715 11.0608
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG)
KWI ThaiESG-A 29/03/2024 1,963,865.43 9.6856 0.4064 9.6857 9.6856
KWI ThaiESG-D 29/03/2024 1,298,304.52 9.6820 0.4065 9.6821 9.6820
กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)
KWI EQ SSF 29/03/2024 31,066,942.76 31.3509 0.4463 31.3510 31.3509
KWI SENERGY-SSF 27/03/2024 1,681,740.88 10.6712 1.0722 10.6713 10.6712
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
KWI ASM RMF 28/03/2024 62,732,740.81 12.5456 1.2077 12.5457 12.5456
KWI FLEX RMF 29/03/2024 39,678,360.01 20.4211 0.2090 20.4212 20.4211
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
KWI LTF 29/03/2024 956,833,065.16 31.6026 0.4472 0.0000 31.6026
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
KWI FIPVD 29/03/2024 74,749,425.23 10.2328 0.0225 10.2329 10.2328
Remark
  • การประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ประจำวันของกองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศ และ กองทุนรวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ (FIF) บนเว็บไซต์ (ยกเว้นกองทุนเปิดเคดับบลิวไอ สมาร์ท เอนเนอร์จี้ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า (KWI SENERGY-A) และชนิดเพื่อการออม (KWI SENERGY-SSF) จะประกาศในวันทำการถัดไป (T+1) ภายในเวลา 10.00 น. และ 13.00 น. ตามลำดับ
  • กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ สมาร์ท เอนเนอร์จี้ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า (KWI SENERGY-A) และชนิดเพื่อการออม (KWI SENERGY-SSF) จะประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ในวันทำการที่ T+2 ภายในเวลา 13.00 น. 
  • ในกรณีที่เป็นวันหยุดของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ มูลค่าหน่วยลงทุนจะแสดงข้อมูล ณ วันทำการซื้อขายล่าสุด
  • การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวชนิดลดหย่อนภาษีตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ บริษัทไม่เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษี ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. 63 เป็นต้นไป ยกเว้นแต่เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่นซึ่งเป็นกองทุนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์จะรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) สำหรับกองทุนภายในประเทศทุกสิ้นวันทำการ กรุณาแจ้ง e-mail ของท่านมาที่ marketing-kwiam@kwiasia.com

* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว