Fund Name วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง (%) ราคาขาย
/ราคาสับเปลี่ยนเข้า
ราคารับซื้อคืน
/ราคาสับเปลี่ยนออก
กองทุนรวมตลาดเงิน
KWI MONEY 02/07/2025 10,004,856.75 12.0903 0.0025 12.0904 12.0903
กองทุนรวมตราสารทุน
KWI TTG6M1 02/07/2025 9,655,043.97 6.3101 0.3866 6.3102 6.3101
KWI THEQ 02/07/2025 28,538,486.43 23.6864 0.5783 23.7457 23.6864
KWI EQ DIV 02/07/2025 19,724,215.84 8.9378 0.7905 8.9602 8.9378
KWI EQ 02/07/2025 2,889,450.80 24.5045 0.2352 24.5659 24.5045
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)
KWI APREIT-A 02/07/2025 92,420,796.09 9.4572 0.9683 9.5992 9.4572
KWI APREIT-R 02/07/2025 55,804,710.61 9.4559 0.9685 9.5978 9.4559
KWI ASIAN SM 02/07/2025 126,114,052.99 19.4407 -0.1546 19.7324 19.4407
KWI DRAGON 02/07/2025 89,938,385.18 14.1190 0.0808 14.3309 14.1190
KWI EE EURO 02/07/2025 31,411,102.27 6.9485 -0.8717 7.0528 6.9485
KWI HCARE-A 02/07/2025 24,893,723.38 15.9461 0.5245 16.1854 15.9461
KWI HCARE-D 02/07/2025 11,798,128.26 9.0358 0.5240 9.1714 9.0358
KWI INDIA-A 02/07/2025 55,220,447.88 20.8106 -0.7114 21.1229 20.8106
KWI INDIA-D 02/07/2025 18,264,179.73 9.6541 -0.7117 9.7990 9.6541
KWI SENERGY-A 01/07/2025 3,632,462.32 10.8275 -0.3772 10.9900 10.8275
KWI USBANK-A 02/07/2025 14,873,529.93 10.2570 2.3377 10.4110 10.2570
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ThaiESGX)
KWI ThaiESGX-N 02/07/2025 334,828.10 9.2003 0.2299 9.2004 9.2003
KWI ThaiESGX-SW 02/07/2025 99,258,234.22 9.2272 0.2303 9.2273 9.2272
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG)
KWI ThaiESG-A 02/07/2025 2,412,283.52 7.2719 0.3477 7.2720 7.2719
KWI ThaiESG-D 02/07/2025 1,298,627.14 7.2652 0.3481 7.2653 7.2652
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
KWI ASM RMF 02/07/2025 48,706,177.68 10.5135 -0.1548 10.5136 10.5135
KWI FLEX RMF 02/07/2025 29,648,585.13 19.4781 0.0318 19.4782 19.4781
กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)
KWI EQ SSF 02/07/2025 25,489,000.55 24.5184 0.2351 0.0000 24.5184
KWI SENERGY-SSF 01/07/2025 2,153,223.72 10.8152 -0.3777 0.0000 10.8152
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
KWI LTF 02/07/2025 358,002,150.56 24.8148 0.2359 0.0000 24.8148
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
KWI FIPVD 02/07/2025 58,660,487.98 10.8598 -0.0101 10.8599 10.8598
Remark
  • การประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ประจำวันของกองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศ และ กองทุนรวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ (FIF) บนเว็บไซต์ (ยกเว้นกองทุนเปิดเคดับบลิวไอ สมาร์ท เอนเนอร์จี้ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า (KWI SENERGY-A) และชนิดเพื่อการออม (KWI SENERGY-SSF) จะประกาศในวันทำการถัดไป (T+1) ภายในเวลา 10.00 น. และ 13.00 น. ตามลำดับ
  • กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ สมาร์ท เอนเนอร์จี้ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า (KWI SENERGY-A) และชนิดเพื่อการออม (KWI SENERGY-SSF) จะประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ในวันทำการที่ T+2 ภายในเวลา 13.00 น. 
  • ในกรณีที่เป็นวันหยุดของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ มูลค่าหน่วยลงทุนจะแสดงข้อมูล ณ วันทำการซื้อขายล่าสุด
  • การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวชนิดลดหย่อนภาษีตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ บริษัทไม่เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษี ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. 63 เป็นต้นไป ยกเว้นแต่เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่นซึ่งเป็นกองทุนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์จะรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) สำหรับกองทุนภายในประเทศทุกสิ้นวันทำการ กรุณาแจ้ง e-mail ของท่านมาที่ marketing-kwiam@kwiasia.com

* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว