Fund Name วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง (%) ราคาขาย
/ราคาสับเปลี่ยนเข้า
ราคารับซื้อคืน
/ราคาสับเปลี่ยนออก
กองทุนรวมตลาดเงิน
KWI MONEY 20/05/2025 10,061,076.63 12.0768 0.0033 12.0769 12.0768
กองทุนรวมตราสารทุน
KWI TTG6M1 20/05/2025 10,225,784.17 6.6822 0.6340 6.6823 6.6822
KWI THEQ 20/05/2025 30,589,019.82 25.1579 0.5918 25.2209 25.1579
KWI EQ DIV 20/05/2025 20,174,809.20 9.1299 1.0638 9.1528 9.1299
KWI EQ 20/05/2025 3,004,283.39 26.2185 0.6665 26.2841 26.2185
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)
KWI APREIT-A 20/05/2025 88,228,975.19 8.9401 0.3176 9.0743 8.9401
KWI APREIT-R 20/05/2025 53,917,894.82 8.9388 0.3165 9.0730 8.9388
KWI ASIAN SM 19/05/2025 127,927,626.92 19.1768 -0.1895 19.4646 19.1768
KWI DRAGON 19/05/2025 88,709,886.98 13.8438 -0.1263 14.0516 13.8438
KWI EE EURO 19/05/2025 29,467,299.46 6.4502 0.3360 6.5471 6.4502
KWI HCARE-A 19/05/2025 24,773,806.58 15.9029 1.0728 16.1415 15.9029
KWI HCARE-D 19/05/2025 11,502,587.88 9.0114 1.0723 9.1467 9.0114
KWI INDIA-A 19/05/2025 56,476,914.72 20.9867 0.2541 21.3016 20.9867
KWI INDIA-D 19/05/2025 18,942,170.95 9.7360 0.2543 9.8821 9.7360
KWI SENERGY-A 16/05/2025 4,152,224.64 10.3768 -0.7385 10.5326 10.3768
KWI USBANK-A 19/05/2025 15,794,235.06 9.9481 -0.4553 10.0974 9.9481
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ThaiESGX)
KWI ThaiESGX-N 20/05/2025 303,322.32 9.8780 0.6809 9.8781 9.8780
KWI ThaiESGX-SW 20/05/2025 8,954,642.64 9.8975 0.6805 9.8976 9.8975
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG)
KWI ThaiESG-A 20/05/2025 2,552,819.20 7.7053 0.6229 7.7054 7.7053
KWI ThaiESG-D 20/05/2025 1,342,912.59 7.6986 0.6221 7.6987 7.6986
กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)
KWI EQ SSF 20/05/2025 27,482,716.31 26.2331 0.6666 0.0000 26.2331
KWI SENERGY-SSF 16/05/2025 1,953,546.90 10.3652 -0.7383 0.0000 10.3652
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
KWI ASM RMF 19/05/2025 48,102,078.69 10.3772 -0.1885 10.3773 10.3772
KWI FLEX RMF 20/05/2025 35,659,413.18 19.7511 0.1948 19.7512 19.7511
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
KWI LTF 20/05/2025 521,677,809.65 26.5435 0.6671 0.0000 26.5435
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
KWI FIPVD 20/05/2025 58,864,552.22 10.7619 0.0121 10.7620 10.7619
Remark
  • การประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ประจำวันของกองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศ และ กองทุนรวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ (FIF) บนเว็บไซต์ (ยกเว้นกองทุนเปิดเคดับบลิวไอ สมาร์ท เอนเนอร์จี้ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า (KWI SENERGY-A) และชนิดเพื่อการออม (KWI SENERGY-SSF) จะประกาศในวันทำการถัดไป (T+1) ภายในเวลา 10.00 น. และ 13.00 น. ตามลำดับ
  • กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ สมาร์ท เอนเนอร์จี้ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า (KWI SENERGY-A) และชนิดเพื่อการออม (KWI SENERGY-SSF) จะประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ในวันทำการที่ T+2 ภายในเวลา 13.00 น. 
  • ในกรณีที่เป็นวันหยุดของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ มูลค่าหน่วยลงทุนจะแสดงข้อมูล ณ วันทำการซื้อขายล่าสุด
  • การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวชนิดลดหย่อนภาษีตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ บริษัทไม่เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษี ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. 63 เป็นต้นไป ยกเว้นแต่เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่นซึ่งเป็นกองทุนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์จะรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) สำหรับกองทุนภายในประเทศทุกสิ้นวันทำการ กรุณาแจ้ง e-mail ของท่านมาที่ marketing-kwiam@kwiasia.com

* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว