Fund Name วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง (%) ราคาขาย
/ราคาสับเปลี่ยนเข้า
ราคารับซื้อคืน
/ราคาสับเปลี่ยนออก
กองทุนรวมตลาดเงิน
KWI MONEY 18/03/2024 35,594,819.74 11.8670 0.0169 11.8671 11.8670
กองทุนรวมตราสารหนี้
KWI GOV6M1 18/03/2024 27,241,657.47 10.1015 0.0079 10.1016 10.1015
กองทุนรวมตราสารทุน
KWI TTG6M1 18/03/2024 15,955,943.31 8.8647 -0.0135 8.8648 8.8647
KWI THEQ 18/03/2024 42,075,119.77 30.6395 0.2834 30.7162 30.6395
KWI EQ DIV 18/03/2024 80,207,791.75 9.6188 0.1478 9.6429 9.6188
KWI EQ 18/03/2024 3,053,366.82 31.5291 0.2866 31.6080 31.5291
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)
KWI AEPLUS-A 15/03/2024 42,944,981.69 10.1362 -0.9595 10.2883 10.1362
KWI APREIT-A 18/03/2024 151,301,739.80 8.9840 -0.1090 9.1189 8.9840
KWI APREIT-R 18/03/2024 65,899,169.58 8.9827 -0.1090 9.1175 8.9827
KWI ASIAN SM 18/03/2024 250,295,738.16 22.2342 0.5727 22.5678 22.2342
KWI DRAGON 18/03/2024 125,747,671.05 11.7486 0.5013 11.9249 11.7486
KWI EE EURO 18/03/2024 49,144,410.57 5.9091 0.7571 5.9978 5.9091
KWI HCARE-A 18/03/2024 36,759,692.17 18.6768 0.3293 18.9571 18.6768
KWI HCARE-D 18/03/2024 12,066,135.68 12.0269 0.3295 12.2074 12.0269
KWI INDIA-A 18/03/2024 65,236,928.11 20.0427 0.7768 20.3434 20.0427
KWI INDIA-D 18/03/2024 14,706,148.25 9.9916 0.7776 10.1416 9.9916
KWI SENERGY-A 15/03/2024 9,958,726.31 10.2570 -0.3749 10.4110 10.2570
KWI USBANK-A 18/03/2024 18,496,828.46 8.5551 -0.0421 8.6835 8.5551
KWI VIETNAM 18/03/2024 15,039,266.00 10.7581 -1.3661 10.8658 10.7581
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG)
KWI ThaiESG-A 18/03/2024 1,990,580.19 9.8670 0.0182 9.8671 9.8670
KWI ThaiESG-D 18/03/2024 1,322,619.44 9.8633 0.0172 9.8634 9.8633
กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)
KWI EQ SSF 18/03/2024 31,198,686.46 31.5486 0.2864 31.5487 31.5486
KWI SENERGY-SSF 15/03/2024 1,604,764.34 10.2506 -0.3742 10.2507 10.2506
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
KWI ASM RMF 18/03/2024 60,961,561.23 12.1670 0.5479 12.1671 12.1670
KWI FLEX RMF 18/03/2024 41,780,847.85 20.4722 0.1487 20.4723 20.4722
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
KWI LTF 18/03/2024 968,415,683.21 31.7993 0.2886 0.0000 31.7993
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
KWI FIPVD 18/03/2024 74,677,531.25 10.2229 0.0157 10.2230 10.2229
Remark
  • การประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ประจำวันของกองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศ และ กองทุนรวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ (FIF) บนเว็บไซต์ (ยกเว้นกองทุนเปิดเคดับบลิวไอ สมาร์ท เอนเนอร์จี้ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า (KWI SENERGY-A) และชนิดเพื่อการออม (KWI SENERGY-SSF) จะประกาศในวันทำการถัดไป (T+1) ภายในเวลา 10.00 น. และ 13.00 น. ตามลำดับ
  • กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ สมาร์ท เอนเนอร์จี้ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า (KWI SENERGY-A) และชนิดเพื่อการออม (KWI SENERGY-SSF) จะประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ในวันทำการที่ T+2 ภายในเวลา 13.00 น. 
  • ในกรณีที่เป็นวันหยุดของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ มูลค่าหน่วยลงทุนจะแสดงข้อมูล ณ วันทำการซื้อขายล่าสุด
  • การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวชนิดลดหย่อนภาษีตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ บริษัทไม่เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษี ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. 63 เป็นต้นไป ยกเว้นแต่เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่นซึ่งเป็นกองทุนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์จะรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) สำหรับกองทุนภายในประเทศทุกสิ้นวันทำการ กรุณาแจ้ง e-mail ของท่านมาที่ marketing-kwiam@kwiasia.com

* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว