Fund Name วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง (%) ราคาขาย
/ราคาสับเปลี่ยนเข้า
ราคารับซื้อคืน
/ราคาสับเปลี่ยนออก
กองทุนรวมตลาดเงิน
KWI MONEY 23/09/2022 33,838,662.53 11.6681 0.0017 11.6682 11.6681
กองทุนรวมตราสารทุน
KWI THEQ 23/09/2022 53,843,736.72 34.6854 -0.2505 34.7722 34.6854
KWI EQ DIV 23/09/2022 142,129,923.47 10.5717 -0.2161 10.5982 10.5717
KWI EQ 23/09/2022 2,503,907.61 35.9559 -0.3572 36.0459 35.9559
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)
KWI AEPLUS-A 22/09/2022 50,280,449.13 10.0665 -1.3320 10.2176 10.0665
KWI APREIT-A 23/09/2022 223,548,311.50 10.5856 -1.4523 10.7445 10.5856
KWI APREIT-R 23/09/2022 119,343,919.53 10.5840 -1.4516 10.7429 10.5840
KWI ASIAN SM 22/09/2022 268,811,499.93 18.5245 0.2337 18.8025 18.5245
KWI DRAGON 22/09/2022 162,713,519.29 13.7120 -0.6787 13.9178 13.7120
KWI EE EURO 22/09/2022 35,745,674.53 3.4363 -0.6850 3.4879 3.4363
KWI HCARE-A 22/09/2022 28,459,288.33 16.1386 -1.6257 16.3808 16.1386
KWI HCARE-D 22/09/2022 8,248,627.76 11.2212 -1.6262 11.3896 11.2212
KWI INDIA-A 22/09/2022 42,091,205.38 17.3530 -0.4423 17.6134 17.3530
KWI INDIA-D 22/09/2022 13,566,565.91 9.6830 -0.4431 9.8283 9.6830
KWI USBANK-A 22/09/2022 22,251,634.08 9.7769 -2.2163 9.9237 9.7769
KWI SENERGY-A 21/09/2022 16,562,566.14 9.3920 -0.2305 9.5330 9.3920
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
KWI LTF 23/09/2022 1,420,464,627.96 36.1097 -0.3565 0.0000 36.1097
กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)
KWI EQ SSF 23/09/2022 26,067,820.29 35.9785 -0.3573 35.9786 35.9785
KWI SENERGY-SSF 21/09/2022 841,314.76 9.3911 -0.2295 9.3912 9.3911
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
KWI ASM RMF 22/09/2022 46,042,793.20 10.2055 0.2347 10.2056 10.2055
KWI FLEX RMF 23/09/2022 52,413,364.82 22.2157 -0.1734 22.2158 22.2157
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
KWI FIPVD 23/09/2022 10,656,888.13 9.8812 -0.2171 9.8813 9.8812
Remark
  • การประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ประจำวันของกองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศ และ กองทุนรวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ (FIF) บนเว็บไซต์ (ยกเว้นกองทุนเปิดเคดับบลิวไอ สมาร์ท เอนเนอร์จี้ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า (KWI SENERGY-A) และชนิดเพื่อการออม (KWI SENERGY-SSF) จะประกาศในวันทำการถัดไป (T+1) ภายในเวลา 10.00 น. และ 13.00 น. ตามลำดับ
  • กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ สมาร์ท เอนเนอร์จี้ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า (KWI SENERGY-A) และชนิดเพื่อการออม (KWI SENERGY-SSF) จะประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ในวันทำการที่ T+2 ภายในเวลา 13.00 น. 
  • ในกรณีที่เป็นวันหยุดของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ มูลค่าหน่วยลงทุนจะแสดงข้อมูล ณ วันทำการซื้อขายล่าสุด
  • การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวชนิดลดหย่อนภาษีตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ บริษัทไม่เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษี ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. 63 เป็นต้นไป ยกเว้นแต่เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่นซึ่งเป็นกองทุนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์จะรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) สำหรับกองทุนภายในประเทศทุกสิ้นวันทำการ กรุณาแจ้ง e-mail ของท่านมาที่ marketing-kwiam@kwiasia.com

* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว