Fund Name วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง (%) ราคาขาย
/ราคาสับเปลี่ยนเข้า
ราคารับซื้อคืน
/ราคาสับเปลี่ยนออก
กองทุนรวมตลาดเงิน
KWI MONEY 09/05/2025 10,412,218.85 12.0872 0.0041 12.0873 12.0872
กองทุนรวมตราสารทุน
KWI TTG6M1 09/05/2025 10,433,737.83 6.8187 0.1999 6.8188 6.8187
KWI THEQ 09/05/2025 31,168,984.29 25.6411 0.1535 25.7053 25.6411
KWI EQ DIV 09/05/2025 20,215,537.68 9.1217 0.4117 9.1446 9.1217
KWI EQ 09/05/2025 3,061,797.55 26.6745 0.1457 26.7413 26.6745
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)
KWI APREIT-A 09/05/2025 88,910,725.75 9.0092 1.1860 9.1444 9.0092
KWI APREIT-R 09/05/2025 54,335,259.12 9.0079 1.1862 9.1431 9.0079
KWI ASIAN SM 08/05/2025 124,432,208.05 18.6226 -0.2202 18.9020 18.6226
KWI DRAGON 08/05/2025 86,041,095.66 13.4311 0.1813 13.6327 13.4311
KWI EE EURO 08/05/2025 28,765,925.16 6.2433 0.5702 6.3371 6.2433
KWI HCARE-A 08/05/2025 24,423,172.20 15.7556 -1.8073 15.9920 15.7556
KWI HCARE-D 08/05/2025 11,394,889.88 8.9280 -1.8070 9.0620 8.9280
KWI INDIA-A 08/05/2025 54,036,343.17 20.0556 -1.8859 20.3565 20.0556
KWI INDIA-D 08/05/2025 18,117,483.27 9.3048 -1.8854 9.4445 9.3048
KWI SENERGY-A 08/05/2025 3,869,026.40 9.6691 0.9996 9.8142 9.6691
KWI USBANK-A 09/05/2025 15,294,936.84 9.6384 1.7686 9.7831 9.6384
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ThaiESGX)
KWI ThaiESGX-N 09/05/2025 306,926.90 9.9960 9.9961 9.9960
KWI ThaiESGX-SW (Open for switching from LTF to ThaiESGX during 2 May - 30 June 2025) 09/05/2025
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG)
KWI ThaiESG-A 09/05/2025 2,584,448.14 7.8007 0.2467 7.8008 7.8007
KWI ThaiESG-D 09/05/2025 1,359,708.99 7.7950 0.2469 7.7951 7.7950
กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)
KWI EQ SSF 09/05/2025 27,958,627.27 26.6902 0.1460 0.0000 26.6902
KWI SENERGY-SSF 08/05/2025 1,820,415.19 9.6588 0.9997 0.0000 9.6588
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
KWI ASM RMF 08/05/2025 49,391,237.99 10.0863 -0.2176 10.0864 10.0863
KWI FLEX RMF 09/05/2025 35,972,805.97 19.8522 0.0247 19.8523 19.8522
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
KWI LTF 09/05/2025 544,016,991.66 27.0031 0.1465 0.0000 27.0031
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
KWI FIPVD 09/05/2025 58,795,800.22 10.7649 -0.0474 10.7650 10.7649
Remark
  • การประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ประจำวันของกองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศ และ กองทุนรวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ (FIF) บนเว็บไซต์ (ยกเว้นกองทุนเปิดเคดับบลิวไอ สมาร์ท เอนเนอร์จี้ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า (KWI SENERGY-A) และชนิดเพื่อการออม (KWI SENERGY-SSF) จะประกาศในวันทำการถัดไป (T+1) ภายในเวลา 10.00 น. และ 13.00 น. ตามลำดับ
  • กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ สมาร์ท เอนเนอร์จี้ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า (KWI SENERGY-A) และชนิดเพื่อการออม (KWI SENERGY-SSF) จะประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ในวันทำการที่ T+2 ภายในเวลา 13.00 น. 
  • ในกรณีที่เป็นวันหยุดของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ มูลค่าหน่วยลงทุนจะแสดงข้อมูล ณ วันทำการซื้อขายล่าสุด
  • การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวชนิดลดหย่อนภาษีตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ บริษัทไม่เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษี ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. 63 เป็นต้นไป ยกเว้นแต่เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่นซึ่งเป็นกองทุนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์จะรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) สำหรับกองทุนภายในประเทศทุกสิ้นวันทำการ กรุณาแจ้ง e-mail ของท่านมาที่ marketing-kwiam@kwiasia.com

* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว