Fund Name วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง (%) ราคาขาย
/ราคาสับเปลี่ยนเข้า
ราคารับซื้อคืน
/ราคาสับเปลี่ยนออก
กองทุนรวมตลาดเงิน
FP MONEY 17/09/2025 9,880,026.53 12.0967 0.0041 12.0968 12.0967
กองทุนรวมตราสารทุน
FP TTG6M1 17/09/2025 10,914,019.16 7.1336 -0.1036 7.1337 7.1336
FP THEQ 17/09/2025 31,324,639.39 26.7188 -0.1443 26.7857 26.7188
FP EQ DIV 17/09/2025 20,490,820.65 9.9939 0.0020 10.0190 9.9939
FP EQ 17/09/2025 3,369,151.54 27.6769 -0.2674 27.7462 27.6769
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)
FP CNGLOV 17/09/2025 1,030,660,481.13 11.4870 0.0078 11.6020 11.4870
FP APREIT-A 17/09/2025 92,120,995.59 9.8245 -0.2629 9.9720 9.8245
FP APREIT-R 17/09/2025 56,003,114.10 9.8231 -0.2630 9.9705 9.8231
FP ASIAN SM 17/09/2025 135,251,875.33 21.3149 -0.3586 21.6347 21.3149
FP DRAGON 17/09/2025 103,060,602.52 16.5620 2.0877 16.8105 16.5620
FP EE EURO 17/09/2025 31,879,958.68 7.0714 -0.0410 7.1776 7.0714
FP HCARE-A 17/09/2025 26,830,926.98 16.2319 0.3692 16.4755 16.2319
FP HCARE-D 17/09/2025 12,374,875.81 9.1978 0.3699 9.3359 9.1978
FP INDIA-A 17/09/2025 51,610,182.88 20.0609 0.3020 20.3619 20.0609
FP INDIA-D 17/09/2025 14,201,629.67 9.3055 0.3029 9.4452 9.3055
FP SENERGY-A 16/09/2025 1,203,360.33 11.8265 -0.4704 12.0040 11.8265
FP USBANK-A 17/09/2025 15,516,613.43 10.3287 0.8121 10.4837 10.3287
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ThaiESGX)
FP ThaiESGX-N 17/09/2025 376,907.79 10.3566 -0.2610 10.3567 10.3566
FP ThaiESGX-SW 17/09/2025 110,674,760.62 10.3929 -0.2610 10.3930 10.3929
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG)
FP ThaiESG-A 17/09/2025 2,886,114.72 8.2691 -0.3363 8.2692 8.2691
FP ThaiESG-D 17/09/2025 1,473,885.12 8.2601 -0.3366 8.2602 8.2601
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
FP ASM RMF 17/09/2025 53,397,045.07 11.5107 -0.3592 11.5108 11.5107
FP FLEX RMF 17/09/2025 30,232,690.92 20.1672 0.0208 20.1673 20.1672
กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)
FP EQ SSF 17/09/2025 28,660,359.01 27.6921 -0.2669 0.0000 27.6921
FP SENERGY-SSF 16/09/2025 2,351,249.18 11.8130 -0.4710 0.0000 11.8130
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
FP LTF 17/09/2025 379,695,056.30 28.0428 -0.2664 0.0000 28.0428
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
FP FIPVD 17/09/2025 52,495,717.54 10.9724 0.1543 10.9725 10.9724
Remark
  • การประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ประจำวันของกองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศ และ กองทุนรวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ (FIF) บนเว็บไซต์ (ยกเว้นกองทุนเปิดเคดับบลิวไอ สมาร์ท เอนเนอร์จี้ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า (FP SENERGY-A) และชนิดเพื่อการออม (FP SENERGY-SSF) จะประกาศในวันทำการถัดไป (T+1) ภายในเวลา 10.00 น. และ 13.00 น. ตามลำดับ
  • กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ สมาร์ท เอนเนอร์จี้ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า (FP SENERGY-A) และชนิดเพื่อการออม (FP SENERGY-SSF) จะประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ในวันทำการที่ T+2 ภายในเวลา 13.00 น. 
  • ในกรณีที่เป็นวันหยุดของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ มูลค่าหน่วยลงทุนจะแสดงข้อมูล ณ วันทำการซื้อขายล่าสุด
  • การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวชนิดลดหย่อนภาษีตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ บริษัทไม่เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษี ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. 63 เป็นต้นไป ยกเว้นแต่เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่นซึ่งเป็นกองทุนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์จะรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) สำหรับกองทุนภายในประเทศทุกสิ้นวันทำการ กรุณาแจ้ง e-mail ของท่านมาที่ fpamth-distribution@firstplus.com

* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว