当前净值

基金名称 日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
货币市场基金
KWI MONEY 20/05/2025 10,061,076.63 12.0768 0.0033 12.0769 12.0768
股票基金
KWI TTG6M1 20/05/2025 10,225,784.17 6.6822 0.6340 6.6823 6.6822
KWI THEQ 20/05/2025 30,589,019.82 25.1579 0.5918 25.2209 25.1579
KWI EQ DIV 20/05/2025 20,174,809.20 9.1299 1.0638 9.1528 9.1299
KWI EQ 20/05/2025 3,004,283.39 26.2185 0.6665 26.2841 26.2185
外国投资基金(FIF)
KWI APREIT-A 20/05/2025 88,228,975.19 8.9401 0.3176 9.0743 8.9401
KWI APREIT-R 20/05/2025 53,917,894.82 8.9388 0.3165 9.0730 8.9388
KWI ASIAN SM 19/05/2025 127,927,626.92 19.1768 -0.1895 19.4646 19.1768
KWI DRAGON 19/05/2025 88,709,886.98 13.8438 -0.1263 14.0516 13.8438
KWI EE EURO 19/05/2025 29,467,299.46 6.4502 0.3360 6.5471 6.4502
KWI HCARE-A 19/05/2025 24,773,806.58 15.9029 1.0728 16.1415 15.9029
KWI HCARE-D 19/05/2025 11,502,587.88 9.0114 1.0723 9.1467 9.0114
KWI INDIA-A 19/05/2025 56,476,914.72 20.9867 0.2541 21.3016 20.9867
KWI INDIA-D 19/05/2025 18,942,170.95 9.7360 0.2543 9.8821 9.7360
KWI SENERGY-A 16/05/2025 4,152,224.64 10.3768 -0.7385 10.5326 10.3768
KWI USBANK-A 19/05/2025 15,794,235.06 9.9481 -0.4553 10.0974 9.9481
Thailand ESG Extra Fund (ThaiESGX)
KWI ThaiESGX-N 20/05/2025 303,322.32 9.8780 0.6809 9.8781 9.8780
KWI ThaiESGX-SW 20/05/2025 8,954,642.64 9.8975 0.6805 9.8976 9.8975
Thailand ESG Funds (ThaiESG)
KWI ThaiESG-A 20/05/2025 2,552,819.20 7.7053 0.6229 7.7054 7.7053
KWI ThaiESG-D 20/05/2025 1,342,912.59 7.6986 0.6221 7.6987 7.6986
超级储蓄基金(SSF)
KWI EQ SSF 20/05/2025 27,482,716.31 26.2331 0.6666 0.0000 26.2331
KWI SENERGY-SSF 16/05/2025 1,953,546.90 10.3652 -0.7383 0.0000 10.3652
养老公募基金(RMF)
KWI ASM RMF 19/05/2025 48,102,078.69 10.3772 -0.1885 10.3773 10.3772
KWI FLEX RMF 20/05/2025 35,659,413.18 19.7511 0.1948 19.7512 19.7511
长期股票基金(LTF)
KWI LTF 20/05/2025 521,677,809.65 26.5435 0.6671 0.0000 26.5435
公募基金公积金
KWI FIPVD 20/05/2025 58,864,552.22 10.7619 0.0121 10.7620 10.7619
评论
  • 除 KWI SENERGY-A 和 KWI SENERGY-SSF 外,本地基金和外国投资基金 (FIF) 的净值(NAV)(T 上)会分别在下一个工作日(T+1)的上午 10 点和下午 1 点通过网站公布。
  • KWI SENERGY-A 和 KWI SENERGY-SSF 的资产净值(T 上)将于接下来的 2 个工作日(T+2 日)的下午 1 点前通过网站公布。
  • 外国投资基金 (FIF) 在非交易日的情况下,其当前价格将显示为最近交易日的价格。
  • 自 2020 年 1 月 1 日起,LTF 将不再提供对应税收入的税收减免。因此,从 2020 年 1 月 2 日起,KWI LTF(税收类别)将不再开放及提供新的认购。 仅允许从其他 AMC(经纬资产管理) 的 LTF(具有相同的税收减免条件)转换到该 KWI LTF(税收类别)的交易。

如果您希望每天通过电子邮件在工作日结束时(T 上)收到本地基金的资产净值,请发送电子邮件至marketing-kwiam@kwiasia.com

* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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