当前净值

基金名称 日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
货币市场基金
KWI MONEY 23/07/2025 10,099,156.75 12.0815 0.0025 12.0816 12.0815
股票基金
KWI TTG6M1 23/07/2025 10,236,615.11 6.6902 2.0719 6.6903 6.6902
KWI THEQ 23/07/2025 30,095,151.70 25.0917 1.9942 25.1545 25.0917
KWI EQ DIV 23/07/2025 20,523,310.37 9.3660 1.4625 9.3895 9.3660
KWI EQ 23/07/2025 3,073,483.26 26.0472 2.1559 26.1124 26.0472
外国投资基金(FIF)
KWI CNGLOV 23/07/2025 89,582,392.75 9.9686 -0.3389 10.0684 9.9686
KWI APREIT-A 23/07/2025 92,697,786.61 9.4884 -0.0969 9.6308 9.4884
KWI APREIT-R 23/07/2025 54,633,318.97 9.4870 -0.0979 9.6294 9.4870
KWI ASIAN SM 23/07/2025 126,827,003.06 19.7071 0.4905 20.0028 19.7071
KWI DRAGON 23/07/2025 94,821,813.76 14.8737 1.0366 15.0969 14.8737
KWI EE EURO 23/07/2025 32,793,611.92 7.1034 -0.0422 7.2101 7.1034
KWI HCARE-A 23/07/2025 23,777,937.01 15.8998 1.0640 16.1384 15.8998
KWI HCARE-D 23/07/2025 11,735,464.96 9.0096 1.0634 9.1448 9.0096
KWI INDIA-A 23/07/2025 54,642,379.94 20.6227 0.0053 20.9321 20.6227
KWI INDIA-D 23/07/2025 14,805,697.44 9.5662 0.0052 9.7098 9.5662
KWI SENERGY-A 22/07/2025 3,793,819.49 11.3121 -0.3172 11.4819 11.3121
KWI USBANK-A 23/07/2025 13,518,109.96 10.2900 -0.1465 10.4445 10.2900
Thailand ESG Extra Fund (ThaiESGX)
KWI ThaiESGX-N 23/07/2025 355,691.44 9.7736 2.1542 9.7737 9.7736
KWI ThaiESGX-SW 23/07/2025 105,183,155.73 9.8078 2.1539 9.8079 9.8078
Thailand ESG Funds (ThaiESG)
KWI ThaiESG-A 23/07/2025 2,549,552.18 7.6695 2.0437 7.6696 7.6695
KWI ThaiESG-D 23/07/2025 1,362,818.58 7.6613 2.0432 7.6614 7.6613
养老公募基金(RMF)
KWI ASM RMF 23/07/2025 49,203,577.63 10.6537 0.4914 10.6538 10.6537
KWI FLEX RMF 23/07/2025 30,063,303.95 19.8123 0.5777 19.8124 19.8123
超级储蓄基金(SSF)
KWI EQ SSF 23/07/2025 27,092,662.96 26.0610 2.1555 0.0000 26.0610
KWI SENERGY-SSF 22/07/2025 2,249,526.70 11.2989 -0.3167 0.0000 11.2989
长期股票基金(LTF)
KWI LTF 23/07/2025 372,292,407.98 26.3804 2.1566 0.0000 26.3804
公募基金公积金
KWI FIPVD 23/07/2025 50,576,567.67 10.9027 0.0037 10.9028 10.9027
评论
  • 除 KWI SENERGY-A 和 KWI SENERGY-SSF 外,本地基金和外国投资基金 (FIF) 的净值(NAV)(T 上)会分别在下一个工作日(T+1)的上午 10 点和下午 1 点通过网站公布。
  • KWI SENERGY-A 和 KWI SENERGY-SSF 的资产净值(T 上)将于接下来的 2 个工作日(T+2 日)的下午 1 点前通过网站公布。
  • 外国投资基金 (FIF) 在非交易日的情况下,其当前价格将显示为最近交易日的价格。
  • 自 2020 年 1 月 1 日起,LTF 将不再提供对应税收入的税收减免。因此,从 2020 年 1 月 2 日起,KWI LTF(税收类别)将不再开放及提供新的认购。 仅允许从其他 AMC(经纬资产管理) 的 LTF(具有相同的税收减免条件)转换到该 KWI LTF(税收类别)的交易。

如果您希望每天通过电子邮件在工作日结束时(T 上)收到本地基金的资产净值,请发送电子邮件至marketing-kwiam@kwiasia.com

* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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