当前净值

基金名称 日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
货币市场基金
KWI MONEY 31/03/2023 33,326,812.77 11.6969 0.0034 11.6970 11.6969
股票基金
KWI TTG6M1 30/03/2023 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
KWI THEQ 31/03/2023 50,883,221.48 34.0927 0.1460 34.1780 34.0927
KWI EQ DIV 31/03/2023 135,562,968.23 10.1386 -0.1113 10.1640 10.1386
KWI EQ 31/03/2023 2,813,323.74 34.9658 0.1134 35.0533 34.9658
外国投资基金(FIF)
KWI AEPLUS-A 30/03/2023 49,635,932.06 10.5805 0.3290 10.7393 10.5805
KWI APREIT-A 31/03/2023 164,050,860.27 10.0311 1.0670 10.1817 10.0311
KWI APREIT-R 31/03/2023 108,995,443.35 10.0296 1.0671 10.1801 10.0296
KWI ASIAN SM 30/03/2023 242,841,739.93 19.2717 0.9211 19.5609 19.2717
KWI DRAGON 30/03/2023 161,129,175.01 14.0181 0.5545 14.2285 14.0181
KWI EE EURO 30/03/2023 32,190,975.62 3.9545 1.6032 4.0139 3.9545
KWI HCARE-A 30/03/2023 29,089,008.83 15.7357 0.1273 15.9718 15.7357
KWI HCARE-D 30/03/2023 9,695,357.82 10.7830 0.1272 10.9448 10.7830
KWI INDIA-A 29/03/2023 38,330,228.84 14.8652 0.7981 15.0883 14.8652
KWI INDIA-D 29/03/2023 11,032,030.10 7.9961 0.7992 8.1161 7.9961
KWI SENERGY-A 29/03/2023 11,763,059.79 9.8971 2.0856 10.0457 9.8971
KWI USBANK-A 30/03/2023 17,132,526.65 7.7409 0.3318 7.8571 7.7409
长期股票基金(LTF)
KWI LTF 31/03/2023 1,238,233,955.59 35.1687 0.1142 0.0000 35.1687
超级储蓄基金(SSF)
KWI EQ SSF 31/03/2023 31,021,538.27 34.9884 0.1133 34.9885 34.9884
KWI SENERGY-SSF 29/03/2023 1,056,734.36 9.8938 2.0863 10.0423 9.8938
养老公募基金(RMF)
KWI ASM RMF 30/03/2023 48,248,194.35 10.6028 0.8993 10.6029 10.6028
KWI FLEX RMF 31/03/2023 48,806,154.81 21.8919 0.0878 21.8920 21.8919
公募基金公积金
KWI FIPVD 31/03/2023 8,929,239.28 10.0609 -0.0467 10.0610 10.0609
评论
  • 除 KWI SENERGY-A 和 KWI SENERGY-SSF 外,本地基金和外国投资基金 (FIF) 的净值(NAV)(T 上)会分别在下一个工作日(T+1)的上午 10 点和下午 1 点通过网站公布。
  • KWI SENERGY-A 和 KWI SENERGY-SSF 的资产净值(T 上)将于接下来的 2 个工作日(T+2 日)的下午 1 点前通过网站公布。
  • 外国投资基金 (FIF) 在非交易日的情况下,其当前价格将显示为最近交易日的价格。
  • 自 2020 年 1 月 1 日起,LTF 将不再提供对应税收入的税收减免。因此,从 2020 年 1 月 2 日起,KWI LTF(税收类别)将不再开放及提供新的认购。 仅允许从其他 AMC(经纬资产管理) 的 LTF(具有相同的税收减免条件)转换到该 KWI LTF(税收类别)的交易。

如果您希望每天通过电子邮件在工作日结束时(T 上)收到本地基金的资产净值,请发送电子邮件至marketing-kwiam@kwiasia.com

* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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