当前净值

基金名称 日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
货币市场基金
KWI MONEY 02/12/2022 33,669,471.90 11.6779 0.0026 11.6780 11.6779
股票基金
KWI THEQ 02/12/2022 53,144,972.46 34.5254 -0.4334 34.6118 34.5254
KWI EQ DIV 02/12/2022 141,003,528.61 10.4847 -0.4869 10.5110 10.4847
KWI EQ 02/12/2022 2,717,127.09 36.0753 -0.3613 36.1656 36.0753
外国投资基金(FIF)
KWI AEPLUS-A 01/12/2022 50,089,748.76 10.5673 0.2181 10.7259 10.5673
KWI APREIT-A 02/12/2022 168,026,213.68 9.7908 -1.8141 9.9378 9.7908
KWI APREIT-R 02/12/2022 110,416,090.35 9.7893 -1.8144 9.9362 9.7893
KWI ASIAN SM 01/12/2022 255,493,397.47 18.4828 0.5238 18.7601 18.4828
KWI DRAGON 01/12/2022 155,098,765.24 13.2721 0.5051 13.4713 13.2721
KWI EE EURO 01/12/2022 36,218,683.18 3.7577 1.2202 3.8142 3.7577
KWI HCARE-A 01/12/2022 30,734,490.42 16.9762 1.5165 17.2309 16.9762
KWI HCARE-D 01/12/2022 10,108,132.06 11.8035 1.5163 11.9807 11.8035
KWI INDIA-A 01/12/2022 42,723,452.12 16.6216 -0.5754 16.8710 16.6216
KWI INDIA-D 01/12/2022 13,382,192.22 9.2748 -0.5757 9.4140 9.2748
KWI SENERGY-A 30/11/2022 17,019,423.47 9.9318 2.1412 10.0809 9.9318
KWI USBANK-A 01/12/2022 22,558,213.62 10.1502 2.1722 10.3026 10.1502
长期股票基金(LTF)
KWI LTF 02/12/2022 1,420,075,431.00 36.2497 -0.3604 0.0000 36.2497
超级储蓄基金(SSF)
KWI EQ SSF 02/12/2022 27,062,734.88 36.0988 -0.3610 36.0989 36.0988
KWI SENERGY-SSF 30/11/2022 1,047,070.65 9.9307 2.1414 9.9308 9.9307
养老公募基金(RMF)
KWI ASM RMF 01/12/2022 46,061,929.81 10.1754 0.5474 10.1755 10.1754
KWI FLEX RMF 02/12/2022 51,415,809.41 22.1786 -0.3567 22.1787 22.1786
公募基金公积金
KWI FIPVD 02/12/2022 8,568,696.60 9.9885 0.0992 9.9886 9.9885
评论
  • 除 KWI SENERGY-A 和 KWI SENERGY-SSF 外,本地基金和外国投资基金 (FIF) 的净值(NAV)(T 上)会分别在下一个工作日(T+1)的上午 10 点和下午 1 点通过网站公布。
  • KWI SENERGY-A 和 KWI SENERGY-SSF 的资产净值(T 上)将于接下来的 2 个工作日(T+2 日)的下午 1 点前通过网站公布。
  • 外国投资基金 (FIF) 在非交易日的情况下,其当前价格将显示为最近交易日的价格。
  • 自 2020 年 1 月 1 日起,LTF 将不再提供对应税收入的税收减免。因此,从 2020 年 1 月 2 日起,KWI LTF(税收类别)将不再开放及提供新的认购。 仅允许从其他 AMC(经纬资产管理) 的 LTF(具有相同的税收减免条件)转换到该 KWI LTF(税收类别)的交易。

如果您希望每天通过电子邮件在工作日结束时(T 上)收到本地基金的资产净值,请发送电子邮件至marketing-kwiam@kwiasia.com

* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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