当前净值

基金名称 日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
货币市场基金
KWI MONEY 27/06/2025 9,996,899.36 12.0887 0.0025 12.0888 12.0887
股票基金
KWI TTG6M1 27/06/2025 9,378,095.24 6.1291 -2.1864 6.1292 6.1291
KWI THEQ 27/06/2025 27,703,701.24 22.9936 -2.0190 23.0512 22.9936
KWI EQ DIV 27/06/2025 19,100,274.62 8.6559 -1.8127 8.6776 8.6559
KWI EQ 27/06/2025 2,783,550.83 23.8406 -2.2678 23.9003 23.8406
外国投资基金(FIF)
KWI APREIT-A 27/06/2025 91,998,686.85 9.4140 0.9533 9.5553 9.4140
KWI APREIT-R 27/06/2025 55,556,701.77 9.4127 0.9535 9.5540 9.4127
KWI ASIAN SM 26/06/2025 125,714,273.58 19.3802 -0.2753 19.6710 19.3802
KWI DRAGON 26/06/2025 89,895,977.53 14.1045 -1.2974 14.3162 14.1045
KWI EE EURO 26/06/2025 30,456,331.14 6.8341 1.4007 6.9367 6.8341
KWI HCARE-A 26/06/2025 24,498,226.32 15.8264 0.2032 16.0639 15.8264
KWI HCARE-D 26/06/2025 11,777,122.61 8.9680 0.2034 9.1026 8.9680
KWI INDIA-A 26/06/2025 55,200,546.51 20.8805 0.5601 21.1938 20.8805
KWI INDIA-D 26/06/2025 18,406,380.41 9.6865 0.5596 9.8319 9.6865
KWI SENERGY-A 25/06/2025 3,593,726.73 10.7120 -0.4359 10.8728 10.7120
KWI USBANK-A 26/06/2025 14,220,187.53 9.7425 -0.1343 9.8887 9.7425
Thailand ESG Extra Fund (ThaiESGX)
KWI ThaiESGX-N 27/06/2025 325,684.65 8.9491 -2.2747 8.9492 8.9491
KWI ThaiESGX-SW 27/06/2025 55,828,051.07 8.9752 -2.2746 8.9753 8.9752
Thailand ESG Funds (ThaiESG)
KWI ThaiESG-A 27/06/2025 2,349,775.13 7.0865 -2.0132 7.0866 7.0865
KWI ThaiESG-D 27/06/2025 1,265,511.48 7.0800 -2.0137 7.0801 7.0800
养老公募基金(RMF)
KWI ASM RMF 26/06/2025 48,484,919.19 10.4821 -0.2664 10.4822 10.4821
KWI FLEX RMF 27/06/2025 29,478,171.88 19.3604 -0.5634 19.3605 19.3604
超级储蓄基金(SSF)
KWI EQ SSF 27/06/2025 24,798,459.00 23.8542 -2.2673 0.0000 23.8542
KWI SENERGY-SSF 25/06/2025 2,059,339.40 10.6999 -0.4355 0.0000 10.6999
长期股票基金(LTF)
KWI LTF 27/06/2025 394,892,448.49 24.1417 -2.2667 0.0000 24.1417
公募基金公积金
KWI FIPVD 27/06/2025 58,623,683.63 10.8530 0.0046 10.8531 10.8530
评论
  • 除 KWI SENERGY-A 和 KWI SENERGY-SSF 外,本地基金和外国投资基金 (FIF) 的净值(NAV)(T 上)会分别在下一个工作日(T+1)的上午 10 点和下午 1 点通过网站公布。
  • KWI SENERGY-A 和 KWI SENERGY-SSF 的资产净值(T 上)将于接下来的 2 个工作日(T+2 日)的下午 1 点前通过网站公布。
  • 外国投资基金 (FIF) 在非交易日的情况下,其当前价格将显示为最近交易日的价格。
  • 自 2020 年 1 月 1 日起,LTF 将不再提供对应税收入的税收减免。因此,从 2020 年 1 月 2 日起,KWI LTF(税收类别)将不再开放及提供新的认购。 仅允许从其他 AMC(经纬资产管理) 的 LTF(具有相同的税收减免条件)转换到该 KWI LTF(税收类别)的交易。

如果您希望每天通过电子邮件在工作日结束时(T 上)收到本地基金的资产净值,请发送电子邮件至marketing-kwiam@kwiasia.com

* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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