当前净值

基金名称 日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
货币市场基金
KWI MONEY 14/06/2024 186,918,705.62 11.9181 0.0059 11.9182 11.9181
Fixed Income Fund
KWI GOV6M1 14/06/2024 27,377,214.65 10.1518 0.0059 10.1519 10.1518
股票基金
KWI TTG6M1 14/06/2024 14,876,159.86 8.3221 -1.0569 8.3222 8.3221
KWI THEQ 14/06/2024 40,787,021.34 29.5300 -0.5536 29.6039 29.5300
KWI EQ DIV 14/06/2024 80,203,815.19 9.5871 -0.4786 9.6112 9.5871
KWI EQ 14/06/2024 3,113,119.26 30.4990 -0.4849 30.5753 30.4990
外国投资基金(FIF)
KWI AEPLUS-A 13/06/2024 45,819,808.69 10.8077 0.8331 10.9699 10.8077
KWI APREIT-A 14/06/2024 142,040,452.51 8.6956 -0.4157 8.8261 8.6956
KWI APREIT-R 14/06/2024 63,744,433.99 8.6943 -0.4158 8.8248 8.6943
KWI ASIAN SM 13/06/2024 255,697,251.28 23.2302 0.2468 23.5788 23.2302
KWI DRAGON 13/06/2024 162,442,248.55 12.6405 0.8577 12.8302 12.6405
KWI EE EURO 13/06/2024 46,833,509.51 6.2756 -1.4030 6.3698 6.2756
KWI HCARE-A 13/06/2024 40,675,465.61 19.0309 -1.0132 19.3165 19.0309
KWI HCARE-D 13/06/2024 12,843,629.77 12.2549 -1.0121 12.4388 12.2549
KWI INDIA-A 13/06/2024 86,405,082.21 22.3655 0.2537 22.7011 22.3655
KWI INDIA-D 13/06/2024 21,395,685.48 11.1487 0.2500 11.3160 11.1487
KWI SENERGY-A 12/06/2024 10,996,567.14 11.4075 2.3351 11.5787 11.4075
KWI USBANK-A 13/06/2024 16,697,652.95 8.6269 -1.4789 8.7564 8.6269
KWI VIETNAM 14/06/2024 15,070,983.06 10.4845 0.3436 10.5894 10.4845
Thailand ESG Funds (ThaiESG)
KWI ThaiESG-A 14/06/2024 1,870,624.55 9.1766 -0.6722 9.1767 9.1766
KWI ThaiESG-D 14/06/2024 1,230,988.70 9.1729 -0.6724 9.1730 9.1729
超级储蓄基金(SSF)
KWI EQ SSF 14/06/2024 30,733,166.53 30.5178 -0.4849 30.5179 30.5178
KWI SENERGY-SSF 12/06/2024 1,852,657.60 11.3995 2.3350 11.3996 11.3995
养老公募基金(RMF)
KWI ASM RMF 13/06/2024 64,326,472.05 12.6819 0.2450 12.6820 12.6819
KWI FLEX RMF 14/06/2024 39,572,164.89 20.2033 -0.1428 20.2034 20.2033
长期股票基金(LTF)
KWI LTF 14/06/2024 913,777,943.92 30.7813 -0.4840 0.0000 30.7813
公募基金公积金
KWI FIPVD 14/06/2024 72,668,913.57 10.2585 0.0107 10.2586 10.2585
评论
  • 除 KWI SENERGY-A 和 KWI SENERGY-SSF 外,本地基金和外国投资基金 (FIF) 的净值(NAV)(T 上)会分别在下一个工作日(T+1)的上午 10 点和下午 1 点通过网站公布。
  • KWI SENERGY-A 和 KWI SENERGY-SSF 的资产净值(T 上)将于接下来的 2 个工作日(T+2 日)的下午 1 点前通过网站公布。
  • 外国投资基金 (FIF) 在非交易日的情况下,其当前价格将显示为最近交易日的价格。
  • 自 2020 年 1 月 1 日起,LTF 将不再提供对应税收入的税收减免。因此,从 2020 年 1 月 2 日起,KWI LTF(税收类别)将不再开放及提供新的认购。 仅允许从其他 AMC(经纬资产管理) 的 LTF(具有相同的税收减免条件)转换到该 KWI LTF(税收类别)的交易。

如果您希望每天通过电子邮件在工作日结束时(T 上)收到本地基金的资产净值,请发送电子邮件至marketing-kwiam@kwiasia.com

* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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