当前净值

基金名称 日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
货币市场基金
KWI MONEY 09/05/2025 10,412,218.85 12.0872 0.0041 12.0873 12.0872
股票基金
KWI TTG6M1 09/05/2025 10,433,737.83 6.8187 0.1999 6.8188 6.8187
KWI THEQ 09/05/2025 31,168,984.29 25.6411 0.1535 25.7053 25.6411
KWI EQ DIV 09/05/2025 20,215,537.68 9.1217 0.4117 9.1446 9.1217
KWI EQ 09/05/2025 3,061,797.55 26.6745 0.1457 26.7413 26.6745
外国投资基金(FIF)
KWI APREIT-A 09/05/2025 88,910,725.75 9.0092 1.1860 9.1444 9.0092
KWI APREIT-R 09/05/2025 54,335,259.12 9.0079 1.1862 9.1431 9.0079
KWI ASIAN SM 08/05/2025 124,432,208.05 18.6226 -0.2202 18.9020 18.6226
KWI DRAGON 08/05/2025 86,041,095.66 13.4311 0.1813 13.6327 13.4311
KWI EE EURO 08/05/2025 28,765,925.16 6.2433 0.5702 6.3371 6.2433
KWI HCARE-A 08/05/2025 24,423,172.20 15.7556 -1.8073 15.9920 15.7556
KWI HCARE-D 08/05/2025 11,394,889.88 8.9280 -1.8070 9.0620 8.9280
KWI INDIA-A 08/05/2025 54,036,343.17 20.0556 -1.8859 20.3565 20.0556
KWI INDIA-D 08/05/2025 18,117,483.27 9.3048 -1.8854 9.4445 9.3048
KWI SENERGY-A 08/05/2025 3,869,026.40 9.6691 0.9996 9.8142 9.6691
KWI USBANK-A 09/05/2025 15,294,936.84 9.6384 1.7686 9.7831 9.6384
Thailand ESG Extra Fund (ThaiESGX)
KWI ThaiESGX-N 09/05/2025 306,926.90 9.9960 9.9961 9.9960
KWI ThaiESGX-SW (Open for switching from LTF to ThaiESGX during 2 May - 30 June 2025) 09/05/2025
Thailand ESG Funds (ThaiESG)
KWI ThaiESG-A 09/05/2025 2,584,448.14 7.8007 0.2467 7.8008 7.8007
KWI ThaiESG-D 09/05/2025 1,359,708.99 7.7950 0.2469 7.7951 7.7950
超级储蓄基金(SSF)
KWI EQ SSF 09/05/2025 27,958,627.27 26.6902 0.1460 0.0000 26.6902
KWI SENERGY-SSF 08/05/2025 1,820,415.19 9.6588 0.9997 0.0000 9.6588
养老公募基金(RMF)
KWI ASM RMF 08/05/2025 49,391,237.99 10.0863 -0.2176 10.0864 10.0863
KWI FLEX RMF 09/05/2025 35,972,805.97 19.8522 0.0247 19.8523 19.8522
长期股票基金(LTF)
KWI LTF 09/05/2025 544,016,991.66 27.0031 0.1465 0.0000 27.0031
公募基金公积金
KWI FIPVD 09/05/2025 58,795,800.22 10.7649 -0.0474 10.7650 10.7649
评论
  • 除 KWI SENERGY-A 和 KWI SENERGY-SSF 外,本地基金和外国投资基金 (FIF) 的净值(NAV)(T 上)会分别在下一个工作日(T+1)的上午 10 点和下午 1 点通过网站公布。
  • KWI SENERGY-A 和 KWI SENERGY-SSF 的资产净值(T 上)将于接下来的 2 个工作日(T+2 日)的下午 1 点前通过网站公布。
  • 外国投资基金 (FIF) 在非交易日的情况下,其当前价格将显示为最近交易日的价格。
  • 自 2020 年 1 月 1 日起,LTF 将不再提供对应税收入的税收减免。因此,从 2020 年 1 月 2 日起,KWI LTF(税收类别)将不再开放及提供新的认购。 仅允许从其他 AMC(经纬资产管理) 的 LTF(具有相同的税收减免条件)转换到该 KWI LTF(税收类别)的交易。

如果您希望每天通过电子邮件在工作日结束时(T 上)收到本地基金的资产净值,请发送电子邮件至marketing-kwiam@kwiasia.com

* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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