当前净值

基金名称 日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
货币市场基金
KWI MONEY 08/08/2025 9,934,561.51 12.0865 0.0025 12.0866 12.0865
股票基金
KWI TTG6M1 08/08/2025 10,630,345.22 6.9476 -0.3056 6.9477 6.9476
KWI THEQ 08/08/2025 30,845,892.80 26.1190 -0.2665 26.1844 26.1190
KWI EQ DIV 08/08/2025 21,231,649.86 9.6952 0.3270 9.7195 9.6952
KWI EQ 08/08/2025 3,253,134.42 27.1430 -0.3462 27.2110 27.1430
外国投资基金(FIF)
KWI CNGLOV 08/08/2025 89,900,477.37 10.0039 0.2897 10.1040 10.0039
KWI APREIT-A 08/08/2025 94,071,518.86 9.6554 -0.0041 9.8003 9.6554
KWI APREIT-R 08/08/2025 55,595,152.33 9.6540 -0.0041 9.7989 9.6540
KWI ASIAN SM 08/08/2025 126,970,082.89 19.7569 -0.5046 20.0534 19.7569
KWI DRAGON 08/08/2025 93,205,381.79 14.7452 -0.6087 14.9665 14.7452
KWI EE EURO 08/08/2025 34,361,805.72 7.3714 0.0991 7.4821 7.3714
KWI HCARE-A 08/08/2025 23,124,917.40 15.4747 0.5798 15.7069 15.4747
KWI HCARE-D 08/08/2025 11,360,508.45 8.7687 0.5792 8.9003 8.7687
KWI INDIA-A 08/08/2025 50,670,267.03 19.5829 -1.4528 19.8767 19.5829
KWI INDIA-D 08/08/2025 14,026,346.75 9.0839 -1.4526 9.2203 9.0839
KWI SENERGY-A 07/08/2025 1,436,197.41 11.2215 -0.4295 11.3899 11.2215
KWI USBANK-A 08/08/2025 13,251,033.13 9.6978 -0.2920 9.8434 9.6978
Thailand ESG Extra Fund (ThaiESGX)
KWI ThaiESGX-N 08/08/2025 369,790.08 10.1610 -0.3833 10.1611 10.1610
KWI ThaiESGX-SW 08/08/2025 109,230,295.16 10.1966 -0.3830 10.1967 10.1966
Thailand ESG Funds (ThaiESG)
KWI ThaiESG-A 08/08/2025 2,769,636.27 7.9467 0.0957 7.9468 7.9467
KWI ThaiESG-D 08/08/2025 1,415,127.69 7.9382 0.0958 7.9383 7.9382
养老公募基金(RMF)
KWI ASM RMF 08/08/2025 49,408,967.02 10.6778 -0.5060 10.6779 10.6778
KWI FLEX RMF 08/08/2025 30,476,237.62 20.0414 -0.0853 20.0415 20.0414
超级储蓄基金(SSF)
KWI EQ SSF 08/08/2025 28,232,492.36 27.1574 -0.3464 0.0000 27.1574
KWI SENERGY-SSF 07/08/2025 2,231,508.35 11.2084 -0.4291 0.0000 11.2084
长期股票基金(LTF)
KWI LTF 08/08/2025 381,098,027.97 27.4934 -0.3454 0.0000 27.4934
公募基金公积金
KWI FIPVD 08/08/2025 51,155,342.10 10.9284 -0.0073 10.9285 10.9284
评论
  • 除 KWI SENERGY-A 和 KWI SENERGY-SSF 外,本地基金和外国投资基金 (FIF) 的净值(NAV)(T 上)会分别在下一个工作日(T+1)的上午 10 点和下午 1 点通过网站公布。
  • KWI SENERGY-A 和 KWI SENERGY-SSF 的资产净值(T 上)将于接下来的 2 个工作日(T+2 日)的下午 1 点前通过网站公布。
  • 外国投资基金 (FIF) 在非交易日的情况下,其当前价格将显示为最近交易日的价格。
  • 自 2020 年 1 月 1 日起,LTF 将不再提供对应税收入的税收减免。因此,从 2020 年 1 月 2 日起,KWI LTF(税收类别)将不再开放及提供新的认购。 仅允许从其他 AMC(经纬资产管理) 的 LTF(具有相同的税收减免条件)转换到该 KWI LTF(税收类别)的交易。

如果您希望每天通过电子邮件在工作日结束时(T 上)收到本地基金的资产净值,请发送电子邮件至marketing-kwiam@kwiasia.com

* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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