当前净值

基金名称 日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
货币市场基金
KWI MONEY 27/09/2023 36,988,970.76 11.7682 0.0034 11.7683 11.7682
Fixed Income Fund
KWI GOV6M1 27/09/2023 25,111,549.31 10.0019 -0.0030 10.0020 10.0019
股票基金
KWI TTG6M1 27/09/2023 16,869,149.49 9.3395 0.0150 9.3396 9.2396
KWI THEQ 27/09/2023 48,406,858.45 32.2295 -0.0496 32.3102 32.2295
KWI EQ DIV 27/09/2023 140,269,861.72 10.4862 -0.0429 10.5125 10.4862
KWI EQ 27/09/2023 2,869,021.21 33.1673 0.0772 33.2503 33.1673
外国投资基金(FIF)
KWI AEPLUS-A 26/09/2023 44,001,330.23 9.7126 -0.5580 9.8584 9.7126
KWI APREIT-A 26/09/2023 140,958,223.48 8.9643 -0.7902 9.0989 8.9643
KWI APREIT-R 26/09/2023 67,104,648.62 8.9629 -0.7903 9.0974 8.9629
KWI ASIAN SM 26/09/2023 240,669,507.19 20.2341 -0.6496 20.5377 20.2341
KWI DRAGON 26/09/2023 137,294,724.43 11.9958 -0.8677 12.1758 11.9958
KWI EE EURO 26/09/2023 41,113,813.00 4.7321 0.7108 4.8032 4.7321
KWI HCARE-A 26/09/2023 21,056,209.95 16.7330 0.8030 16.9841 16.7330
KWI HCARE-D 26/09/2023 10,618,751.26 11.1586 0.8031 11.3261 11.1586
KWI INDIA-A 26/09/2023 54,894,095.06 17.3271 0.3911 17.5871 17.3271
KWI INDIA-D 26/09/2023 13,747,497.02 9.0045 0.3913 9.1397 9.0045
KWI SENERGY-A 25/09/2023 10,097,383.22 9.2957 -1.0348 9.4352 9.2957
KWI USBANK-A 26/09/2023 22,546,806.50 7.4103 0.9784 7.5216 7.4103
长期股票基金(LTF)
KWI LTF 27/09/2023 1,149,861,843.87 33.4073 0.0782 0.0000 33.4073
超级储蓄基金(SSF)
KWI EQ SSF 27/09/2023 30,696,555.76 33.1889 0.0772 33.1890 33.1889
KWI SENERGY-SSF 25/09/2023 1,243,605.14 9.2901 -1.0344 9.2902 9.2901
养老公募基金(RMF)
KWI ASM RMF 26/09/2023 52,295,902.78 11.1077 -0.6360 11.1078 11.1077
KWI FLEX RMF 27/09/2023 43,367,605.71 21.0767 0.0860 21.0768 21.0767
公募基金公积金
KWI FIPVD 27/09/2023 9,319,281.67 10.0291 0.0189 10.0292 10.0291
评论
  • 除 KWI SENERGY-A 和 KWI SENERGY-SSF 外,本地基金和外国投资基金 (FIF) 的净值(NAV)(T 上)会分别在下一个工作日(T+1)的上午 10 点和下午 1 点通过网站公布。
  • KWI SENERGY-A 和 KWI SENERGY-SSF 的资产净值(T 上)将于接下来的 2 个工作日(T+2 日)的下午 1 点前通过网站公布。
  • 外国投资基金 (FIF) 在非交易日的情况下,其当前价格将显示为最近交易日的价格。
  • 自 2020 年 1 月 1 日起,LTF 将不再提供对应税收入的税收减免。因此,从 2020 年 1 月 2 日起,KWI LTF(税收类别)将不再开放及提供新的认购。 仅允许从其他 AMC(经纬资产管理) 的 LTF(具有相同的税收减免条件)转换到该 KWI LTF(税收类别)的交易。

如果您希望每天通过电子邮件在工作日结束时(T 上)收到本地基金的资产净值,请发送电子邮件至marketing-kwiam@kwiasia.com

* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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