当前净值

基金名称 日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
货币市场基金
KWI MONEY 03/07/2025 10,021,420.10 12.0906 0.0025 12.0907 12.0906
股票基金
KWI TTG6M1 03/07/2025 9,732,531.64 6.3608 0.8035 6.3609 6.3608
KWI THEQ 03/07/2025 28,767,374.79 23.8764 0.8021 23.9362 23.8764
KWI EQ DIV 03/07/2025 19,805,766.14 8.9747 0.4129 8.9972 8.9747
KWI EQ 03/07/2025 2,908,422.10 24.6654 0.6566 24.7272 24.6654
外国投资基金(FIF)
KWI APREIT-A 03/07/2025 92,868,160.28 9.5061 0.5171 9.6488 9.5061
KWI APREIT-R 03/07/2025 56,093,049.98 9.5047 0.5161 9.6474 9.5047
KWI ASIAN SM 02/07/2025 126,114,052.99 19.4407 -0.1546 19.7324 19.4407
KWI DRAGON 02/07/2025 89,938,385.18 14.1190 0.0808 14.3309 14.1190
KWI EE EURO 02/07/2025 31,411,102.27 6.9485 -0.8717 7.0528 6.9485
KWI HCARE-A 02/07/2025 24,893,723.38 15.9461 0.5245 16.1854 15.9461
KWI HCARE-D 02/07/2025 11,798,128.26 9.0358 0.5240 9.1714 9.0358
KWI INDIA-A 02/07/2025 55,220,447.88 20.8106 -0.7114 21.1229 20.8106
KWI INDIA-D 02/07/2025 18,264,179.73 9.6541 -0.7117 9.7990 9.6541
KWI SENERGY-A 01/07/2025 3,632,462.32 10.8275 -0.3772 10.9900 10.8275
KWI USBANK-A 02/07/2025 14,873,529.93 10.2570 2.3377 10.4110 10.2570
Thailand ESG Extra Fund (ThaiESGX)
KWI ThaiESGX-N 03/07/2025 337,012.70 9.2604 0.6532 9.2605 9.2604
KWI ThaiESGX-SW 03/07/2025 99,842,763.50 9.2874 0.6524 9.2875 9.2874
Thailand ESG Funds (ThaiESG)
KWI ThaiESG-A 03/07/2025 2,432,988.56 7.3343 0.8581 7.3344 7.3343
KWI ThaiESG-D 03/07/2025 1,302,445.92 7.3276 0.8589 7.3277 7.3276
养老公募基金(RMF)
KWI ASM RMF 02/07/2025 48,706,177.68 10.5135 -0.1548 10.5136 10.5135
KWI FLEX RMF 03/07/2025 29,669,664.40 19.4919 0.0708 19.4920 19.4919
超级储蓄基金(SSF)
KWI EQ SSF 03/07/2025 25,656,354.03 24.6794 0.6566 0.0000 24.6794
KWI SENERGY-SSF 01/07/2025 2,153,223.72 10.8152 -0.3777 0.0000 10.8152
长期股票基金(LTF)
KWI LTF 03/07/2025 360,197,933.15 24.9779 0.6573 0.0000 24.9779
公募基金公积金
KWI FIPVD 03/07/2025 58,617,292.73 10.8518 -0.0737 10.8519 10.8518
评论
  • 除 KWI SENERGY-A 和 KWI SENERGY-SSF 外,本地基金和外国投资基金 (FIF) 的净值(NAV)(T 上)会分别在下一个工作日(T+1)的上午 10 点和下午 1 点通过网站公布。
  • KWI SENERGY-A 和 KWI SENERGY-SSF 的资产净值(T 上)将于接下来的 2 个工作日(T+2 日)的下午 1 点前通过网站公布。
  • 外国投资基金 (FIF) 在非交易日的情况下,其当前价格将显示为最近交易日的价格。
  • 自 2020 年 1 月 1 日起,LTF 将不再提供对应税收入的税收减免。因此,从 2020 年 1 月 2 日起,KWI LTF(税收类别)将不再开放及提供新的认购。 仅允许从其他 AMC(经纬资产管理) 的 LTF(具有相同的税收减免条件)转换到该 KWI LTF(税收类别)的交易。

如果您希望每天通过电子邮件在工作日结束时(T 上)收到本地基金的资产净值,请发送电子邮件至marketing-kwiam@kwiasia.com

* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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