当前净值

基金名称 日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
货币市场基金
KWI MONEY 05/02/2025 35,426,778.45 12.0473 0.0042 12.0474 12.0473
股票基金
KWI TTG6M1 05/02/2025 12,178,571.94 7.4157 -0.8437 7.4158 7.4157
KWI THEQ 05/02/2025 36,524,789.23 27.7049 -0.8712 27.7743 27.7049
KWI EQ DIV 05/02/2025 26,743,661.54 9.4697 -0.1918 9.4935 9.4697
KWI EQ 05/02/2025 3,338,599.13 28.7507 -0.9034 28.8227 28.7507
外国投资基金(FIF)
KWI AEPLUS-A 05/02/2025 36,095,195.47 10.3071 -0.8609 10.4618 10.3071
KWI APREIT-A 05/02/2025 109,703,778.16 8.4061 -0.1461 8.5323 8.4061
KWI APREIT-R 05/02/2025 59,826,356.20 8.4049 -0.1461 8.5311 8.4049
KWI ASIAN SM 05/02/2025 165,323,205.87 19.8536 0.5969 20.1515 19.8536
KWI DRAGON 05/02/2025 124,037,961.27 12.4687 -1.5266 12.6558 12.4687
KWI EE EURO 05/02/2025 31,451,267.73 5.7038 -0.8466 5.7895 5.7038
KWI HCARE-A 05/02/2025 34,740,043.41 17.3799 0.8320 17.6407 17.3799
KWI HCARE-D 05/02/2025 13,576,022.70 10.0028 0.8316 10.1529 10.0028
KWI INDIA-A 05/02/2025 82,658,114.41 20.0841 -0.9660 20.3855 20.0841
KWI INDIA-D 05/02/2025 18,764,675.85 9.3190 -0.9660 9.4589 9.3190
KWI SENERGY-A 04/02/2025 4,135,888.95 10.0752 -0.2337 10.2264 10.0752
KWI USBANK-A 05/02/2025 25,998,352.85 10.6867 0.9169 10.8471 10.6867
KWI VIETNAM 05/02/2025 10,792,940.98 8.7549 0.3496 8.8426 8.7549
Thailand ESG Funds (ThaiESG)
KWI ThaiESG-A 05/02/2025 2,875,785.16 8.2001 -0.6807 8.2002 8.2001
KWI ThaiESG-D 05/02/2025 1,423,774.25 8.1942 -0.6812 8.1943 8.1942
超级储蓄基金(SSF)
KWI EQ SSF 05/02/2025 30,225,294.17 28.7669 -0.9036 0.0000 28.7669
KWI SENERGY-SSF 04/02/2025 1,831,837.71 10.0643 -0.2330 0.0000 10.0643
养老公募基金(RMF)
KWI ASM RMF 05/02/2025 56,493,116.31 10.8009 0.5727 10.8010 10.8009
KWI FLEX RMF 05/02/2025 36,996,627.32 20.1809 -0.3570 20.1810 20.1809
长期股票基金(LTF)
KWI LTF 05/02/2025 678,857,922.38 29.0680 -0.9027 0.0000 29.0680
公募基金公积金
KWI FIPVD 05/02/2025 59,717,523.26 10.5687 0.0435 10.5688 10.5687
评论
  • 除 KWI SENERGY-A 和 KWI SENERGY-SSF 外,本地基金和外国投资基金 (FIF) 的净值(NAV)(T 上)会分别在下一个工作日(T+1)的上午 10 点和下午 1 点通过网站公布。
  • KWI SENERGY-A 和 KWI SENERGY-SSF 的资产净值(T 上)将于接下来的 2 个工作日(T+2 日)的下午 1 点前通过网站公布。
  • 外国投资基金 (FIF) 在非交易日的情况下,其当前价格将显示为最近交易日的价格。
  • 自 2020 年 1 月 1 日起,LTF 将不再提供对应税收入的税收减免。因此,从 2020 年 1 月 2 日起,KWI LTF(税收类别)将不再开放及提供新的认购。 仅允许从其他 AMC(经纬资产管理) 的 LTF(具有相同的税收减免条件)转换到该 KWI LTF(税收类别)的交易。

如果您希望每天通过电子邮件在工作日结束时(T 上)收到本地基金的资产净值,请发送电子邮件至marketing-kwiam@kwiasia.com

* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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