当前净值

基金名称 日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
货币市场基金
KWI MONEY 20/02/2024 36,188,102.90 11.8498 0.0051 11.8499 11.8498
Fixed Income Fund
KWI GOV6M1 20/02/2024 25,329,754.39 10.0889 0.0050 10.0890 10.0889
股票基金
KWI TTG6M1 20/02/2024 15,811,007.78 8.7589 -0.6274 8.7590 8.7589
KWI THEQ 20/02/2024 41,366,749.24 30.2943 -0.2118 30.3701 30.2943
KWI EQ DIV 20/02/2024 81,111,251.78 9.6883 -0.4562 9.7126 9.6883
KWI EQ 20/02/2024 2,959,055.62 31.1294 -0.2272 31.2073 31.1294
外国投资基金(FIF)
KWI AEPLUS-A 20/02/2024 42,418,756.02 10.0127 0.0040 10.1630 10.0127
KWI APREIT-A 20/02/2024 160,764,675.90 9.2845 0.1705 9.4239 9.2845
KWI APREIT-R 20/02/2024 68,790,814.30 9.2831 0.1705 9.4224 9.2831
KWI ASIAN SM 20/02/2024 255,011,523.95 22.4715 1.0432 22.8087 22.4715
KWI DRAGON 20/02/2024 119,234,544.72 11.1226 0.7436 11.2895 11.1226
KWI EE EURO 20/02/2024 49,924,249.24 5.9631 1.2394 6.0526 5.9631
KWI HCARE-A 20/02/2024 34,152,399.58 18.7450 0.6973 19.0263 18.7450
KWI HCARE-D 20/02/2024 11,952,161.47 12.3271 0.6976 12.5121 12.3271
KWI INDIA-A 20/02/2024 64,120,752.00 20.5777 0.5699 20.8865 20.5777
KWI INDIA-D 20/02/2024 14,072,622.99 10.5239 0.5705 10.6819 10.5239
KWI SENERGY-A 16/02/2024 10,899,238.31 10.2527 -0.6637 10.4066 10.2527
KWI USBANK-A 20/02/2024 20,265,356.58 8.7343 -0.5262 8.8654 8.7343
KWI VIETNAM 20/02/2024 4,470,254.25 10.6871 1.8352 10.7941 10.6871
Thailand ESG Funds (ThaiESG)
KWI ThaiESG-A 20/02/2024 1,940,618.18 9.6886 -0.1474 9.6887 9.6886
KWI ThaiESG-D 20/02/2024 1,291,206.99 9.6849 -0.1485 9.6850 9.6849
超级储蓄基金(SSF)
KWI EQ SSF 20/02/2024 30,724,131.52 31.1484 -0.2274 31.1485 31.1484
KWI SENERGY-SSF 16/02/2024 1,584,207.12 10.2464 -0.6641 10.2465 10.2464
养老公募基金(RMF)
KWI ASM RMF 20/02/2024 61,650,451.59 12.2960 1.0046 12.2961 12.2960
KWI FLEX RMF 20/02/2024 42,006,758.61 20.3383 -0.0820 20.3384 20.3383
长期股票基金(LTF)
KWI LTF 20/02/2024 968,481,078.60 31.3899 -0.2266 0.0000 31.3899
公募基金公积金
KWI FIPVD 20/02/2024 73,672,091.19 10.2015 0.0333 10.2016 10.2015
评论
  • 除 KWI SENERGY-A 和 KWI SENERGY-SSF 外,本地基金和外国投资基金 (FIF) 的净值(NAV)(T 上)会分别在下一个工作日(T+1)的上午 10 点和下午 1 点通过网站公布。
  • KWI SENERGY-A 和 KWI SENERGY-SSF 的资产净值(T 上)将于接下来的 2 个工作日(T+2 日)的下午 1 点前通过网站公布。
  • 外国投资基金 (FIF) 在非交易日的情况下,其当前价格将显示为最近交易日的价格。
  • 自 2020 年 1 月 1 日起,LTF 将不再提供对应税收入的税收减免。因此,从 2020 年 1 月 2 日起,KWI LTF(税收类别)将不再开放及提供新的认购。 仅允许从其他 AMC(经纬资产管理) 的 LTF(具有相同的税收减免条件)转换到该 KWI LTF(税收类别)的交易。

如果您希望每天通过电子邮件在工作日结束时(T 上)收到本地基金的资产净值,请发送电子邮件至marketing-kwiam@kwiasia.com

* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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