Fund Name | วันที่ | YTD | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กองทุนรวมตลาดเงิน | |||||||||
KWI MONEY | 25/04/2024 | 0.56 | 0.45 | 0.91 | 1.58 | 0.69 | 0.58 | 0.81 | 1.07 |
เกณฑ์มาตรฐาน 1 | 0.50 | 0.40 | 0.81 | 1.43 | 0.74 | 0.75 | 1.04 | 1.50 | |
Standard Deviation ของกองทุน | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.17 | |
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.23 | |
กองทุนรวมตราสารหนี้ | |||||||||
KWI GOV6M1 | 25/04/2024 | 0.62 | 0.49 | 1.05 | 1.26 | ||||
Standard Deviation ของกองทุน | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | |||||
กองทุนรวมตราสารทุน | |||||||||
KWI TTG6M1 | 25/04/2024 | -3.24 | 1.51 | -2.57 | -10.43 | -12.06 | |||
SET TR | -1.98 | 0.85 | -0.82 | -8.43 | -10.73 | ||||
Standard Deviation ของกองทุน | 0.81 | 0.79 | 0.88 | 12.65 | 12.45 | ||||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.71 | 0.70 | 0.74 | 11.57 | 11.51 | ||||
KWI THEQ | 25/04/2024 | -2.78 | 1.19 | -1.20 | -7.51 | -1.85 | -2.34 | 1.92 | 6.84 |
SET TR | -1.98 | 0.85 | -0.82 | -8.43 | -1.30 | -2.88 | 1.66 | 5.99 | |
Standard Deviation ของกองทุน | 0.70 | 0.68 | 0.73 | 11.86 | 11.77 | 16.93 | 14.77 | 19.89 | |
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.72 | 0.70 | 0.75 | 11.62 | 11.34 | 18.56 | 16.17 | 20.56 | |
KWI EQ DIV | 25/04/2024 | -5.09 | -0.93 | -4.17 | -4.66 | -0.80 | -1.72 | 2.36 | 8.22 |
SETHD TR | -2.63 | -0.89 | -0.25 | -1.24 | 3.36 | 0.98 | 3.66 | 8.81 | |
Standard Deviation ของกองทุน | 0.60 | 0.59 | 0.65 | 10.63 | 11.29 | 16.72 | 14.72 | 16.88 | |
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.65 | 0.64 | 0.65 | 10.87 | 10.71 | 18.30 | 16.02 | 17.68 | |
KWI EQ | 25/04/2024 | -2.91 | 1.31 | -1.25 | -7.20 | -2.12 | 5.48 | ||
SET50 TR | -2.58 | 1.23 | -1.37 | -7.36 | -1.09 | 6.02 | |||
Standard Deviation ของกองทุน | 0.72 | 0.69 | 0.74 | 11.99 | 11.75 | 14.12 | |||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.77 | 0.76 | 0.78 | 12.39 | 12.00 | 15.59 | |||
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) | |||||||||
KWI AEPLUS-A | 25/04/2024 | 5.00 | 7.00 | 10.33 | -0.74 | -6.67 | 0.62 | 0.70 | |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 7.72 | 8.31 | 9.09 | 1.49 | -2.13 | 4.23 | 4.61 | ||
Standard Deviation ของกองทุน | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 12.33 | 16.00 | 17.06 | 16.94 | ||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.79 | 0.79 | 0.81 | 12.39 | 13.86 | 15.24 | 15.14 | ||
KWI APREIT-A | 25/04/2024 | -8.43 | -4.49 | 6.77 | -12.12 | -8.24 | -5.56 | -1.79 | |
เกณฑ์มาตรฐาน 3 | -4.33 | -2.41 | 8.80 | -6.25 | -3.32 | -2.07 | 1.55 | ||
Standard Deviation ของกองทุน | 0.98 | 1.02 | 1.06 | 15.40 | 14.23 | 16.70 | 15.05 | ||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.74 | 0.71 | 0.82 | 12.24 | 11.53 | 14.38 | 13.13 | ||
KWI APREIT-R | 25/04/2024 | -8.43 | -4.49 | 6.77 | -12.12 | -8.24 | -5.56 | -1.79 | |
เกณฑ์มาตรฐาน 3 | -4.33 | -2.41 | 8.80 | -6.25 | -3.32 | -2.07 | 1.55 | ||
Standard Deviation ของกองทุน | 0.98 | 1.02 | 1.06 | 15.40 | 14.23 | 16.70 | 15.05 | ||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.74 | 0.71 | 0.82 | 12.24 | 11.53 | 14.38 | 13.13 | ||
KWI ASIAN SM | 25/04/2024 | 8.24 | 6.21 | 13.23 | 21.96 | 3.76 | 8.63 | 3.44 | 7.13 |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 10.94 | 7.39 | 12.20 | 25.37 | 5.17 | 10.20 | 4.66 | 8.45 | |
Standard Deviation ของกองทุน | 0.92 | 0.94 | 0.91 | 13.46 | 14.58 | 16.18 | 14.79 | 14.34 | |
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.96 | 0.98 | 0.96 | 14.08 | 14.94 | 16.67 | 15.39 | 14.91 | |
KWI DRAGON | 25/04/2024 | 8.20 | 11.58 | 5.89 | -5.89 | -18.22 | -4.42 | 1.59 | 1.23 |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 10.74 | 13.06 | 4.24 | -4.77 | -18.70 | -4.24 | 1.35 | 1.32 | |
Standard Deviation ของกองทุน | 1.48 | 1.40 | 1.44 | 22.58 | 26.42 | 24.87 | 21.55 | 21.89 | |
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.49 | 1.42 | 1.47 | 22.67 | 26.57 | 25.32 | 21.89 | 22.09 | |
KWI EE EURO | 25/04/2024 | 13.15 | 10.58 | 29.88 | 47.62 | -1.03 | 1.68 | 0.15 | -2.92 |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 16.58 | 11.96 | 29.47 | 52.90 | -1.18 | 1.91 | 0.59 | -2.77 | |
Standard Deviation ของกองทุน | 1.02 | 1.01 | 0.97 | 15.26 | 29.17 | 27.79 | 23.74 | 27.30 | |
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.09 | 1.11 | 0.99 | 15.38 | 30.03 | 28.53 | 24.36 | 27.92 | |
KWI HCARE-A | 25/04/2024 | 8.90 | 4.97 | 14.62 | 11.48 | 9.87 | 10.07 | 6.56 | |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 12.20 | 6.20 | 13.78 | 14.33 | 12.02 | 12.07 | 8.28 | ||
Standard Deviation ของกองทุน | 0.72 | 0.74 | 0.74 | 11.97 | 14.15 | 14.93 | 14.16 | ||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.83 | 0.88 | 0.83 | 13.38 | 15.03 | 15.70 | 14.91 | ||
KWI HCARE-D | 25/04/2024 | 8.85 | 4.93 | 14.53 | 11.33 | 9.76 | 10.02 | 6.52 | |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 12.20 | 6.20 | 13.78 | 14.33 | 12.02 | 12.07 | 8.28 | ||
Standard Deviation ของกองทุน | 0.72 | 0.74 | 0.74 | 11.97 | 14.15 | 14.93 | 14.16 | ||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.83 | 0.88 | 0.83 | 13.38 | 15.03 | 15.70 | 14.91 | ||
KWI INDIA-A | 25/04/2024 | 13.65 | 9.09 | 27.38 | 40.79 | 16.68 | 13.32 | 8.81 | |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 17.39 | 10.79 | 27.50 | 46.72 | 19.59 | 16.33 | 11.53 | ||
Standard Deviation ของกองทุน | 0.81 | 0.79 | 0.74 | 10.69 | 14.90 | 19.02 | 17.11 | ||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.84 | 0.84 | 0.81 | 11.58 | 14.81 | 19.43 | 17.61 | ||
KWI INDIA-D | 25/04/2024 | 13.56 | 9.01 | 27.23 | 40.49 | 16.49 | 13.21 | 8.74 | |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 17.39 | 10.79 | 27.50 | 46.72 | 19.59 | 16.33 | 11.53 | ||
Standard Deviation ของกองทุน | 0.81 | 0.79 | 0.74 | 10.69 | 14.90 | 19.02 | 17.11 | ||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.84 | 0.84 | 0.81 | 11.58 | 14.81 | 19.43 | 17.61 | ||
KWI SENERGY-A | 24/04/2024 | 2.14 | 5.19 | 20.31 | 4.37 | 1.07 | |||
เกณฑ์มาตรฐาน 6 | 8.74 | 9.47 | 24.06 | 19.09 | 3.65 | ||||
Standard Deviation ของกองทุน | 1.36 | 1.38 | 1.39 | 20.61 | 24.18 | ||||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.54 | 1.56 | 1.53 | 23.57 | 28.04 | ||||
KWI USBANK-A | 25/04/2024 | -2.42 | -2.47 | 29.71 | 22.27 | -3.01 | 0.80 | -1.96 | |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -0.34 | -1.73 | 28.85 | 26.03 | 0.01 | 3.36 | 0.22 | ||
Standard Deviation ของกองทุน | 1.34 | 1.40 | 1.57 | 24.38 | 24.91 | 30.21 | 28.78 | ||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.42 | 1.50 | 1.58 | 24.98 | 25.27 | 30.64 | 29.30 | ||
KWI VIETNAM | 25/04/2024 | 1.21 | -2.12 | 0.18 | |||||
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 9.52 | 4.65 | 6.32 | ||||||
Standard Deviation ของกองทุน | 0.93 | 1.01 | 0.90 | ||||||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.46 | 0.47 | 0.51 | ||||||
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG) | |||||||||
KWI ThaiESG-A | 25/04/2024 | -4.53 | 0.76 | -3.68 | |||||
SET ESG TR | -2.57 | 1.37 | 1.69 | ||||||
Standard Deviation ของกองทุน | 0.72 | 0.67 | 0.67 | ||||||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.72 | 0.69 | 0.71 | ||||||
KWI ThaiESG-D | 25/04/2024 | -4.56 | 0.75 | -3.72 | |||||
SET ESG TR | -2.57 | 1.37 | 1.69 | ||||||
Standard Deviation ของกองทุน | 0.72 | 0.67 | 0.67 | ||||||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.72 | 0.69 | 0.71 | ||||||
กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) | |||||||||
KWI EQ SSF | 25/04/2024 | -2.91 | 1.31 | -1.25 | -7.20 | -2.12 | 3.06 | ||
SET50 TR | -2.58 | 1.23 | -1.37 | -7.36 | -1.09 | 7.39 | |||
Standard Deviation ของกองทุน | 0.72 | 0.69 | 0.74 | 11.99 | 11.75 | 13.64 | |||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.77 | 0.76 | 0.78 | 12.39 | 12.00 | 14.96 | |||
KWI SENERGY-SSF | 24/04/2024 | 2.14 | 5.18 | 20.31 | 4.35 | 1.04 | |||
เกณฑ์มาตรฐาน 6 | 8.74 | 9.47 | 24.06 | 19.09 | 3.65 | ||||
Standard Deviation ของกองทุน | 1.37 | 1.38 | 1.40 | 20.66 | 24.22 | ||||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.54 | 1.56 | 1.53 | 23.57 | 28.04 | ||||
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) | |||||||||
KWI ASM RMF | 25/04/2024 | 7.80 | 5.85 | 12.68 | 21.12 | 3.00 | 7.91 | 2.41 | |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 10.94 | 7.39 | 12.20 | 25.37 | 5.17 | 10.20 | 4.34 | ||
Standard Deviation ของกองทุน | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 13.31 | 14.76 | 16.41 | 14.78 | ||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.96 | 0.98 | 0.96 | 14.08 | 14.94 | 16.67 | 15.50 | ||
KWI FLEX RMF | 25/04/2024 | -1.76 | 0.41 | -0.53 | -4.88 | -0.70 | -1.25 | 0.92 | 4.73 |
เกณฑ์มาตรฐาน 4 | -0.25 | 0.21 | 0.65 | -2.81 | 0.15 | 1.19 | 3.31 | 7.71 | |
Standard Deviation ของกองทุน | 0.34 | 0.31 | 0.41 | 7.75 | 8.24 | 9.64 | 8.51 | 9.25 | |
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.14 | 0.14 | 0.23 | 4.16 | 4.43 | 6.66 | 5.81 | 6.79 | |
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) | |||||||||
KWI LTF | 25/04/2024 | -2.82 | 1.38 | -1.11 | -6.94 | -1.89 | -2.49 | 2.09 | 7.08 |
SET50 TR | -2.58 | 1.23 | -1.37 | -7.36 | -1.09 | -2.84 | 1.68 | 6.00 | |
Standard Deviation ของกองทุน | 0.72 | 0.69 | 0.74 | 11.99 | 11.75 | 16.72 | 14.64 | 19.76 | |
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.77 | 0.76 | 0.78 | 12.39 | 12.00 | 18.80 | 16.31 | 20.59 | |
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | |||||||||
KWI FIPVD | 25/04/2024 | 0.54 | 0.26 | 1.37 | 1.15 | 0.75 | |||
เกณฑ์มาตรฐาน 5 | 0.63 | 0.31 | 1.57 | 1.64 | 1.05 | ||||
Standard Deviation ของกองทุน | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.63 | 0.90 | ||||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.68 | 1.06 |
เกณฑ์มาตรฐาน 1 : 55% Total Return of ThaiBMA ZRR Index ระยะเวลา 3 เดือน + 45% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจาระยะเวลา 3 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (โดยมีผลตั้งแต่ 28 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป)
เกณฑ์มาตรฐาน 2 : ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of master fund) สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
เกณฑ์มาตรฐาน 3 : S&P Pan Asia Ex-Japan, AU, NZ REIT Index เป็นดัชนีที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์/ REITs ในประเทศฮ่องกง มาเลเซีย สิงคโปร์ ไต้หวันและไทย โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเทียบเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
เกณฑ์มาตรฐาน 4 : (1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ร้อยละ 20 (2) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT TRI) ร้อยละ 10 (3) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น ร้อยละ 7 (4) ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่คำนวณ Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 21 และ (5) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 42 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
เกณฑ์มาตรฐาน 5 : (1) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น ร้อยละ 10 (2) ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่คำนวณ Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 30 และ (3) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 60
เกณฑ์มาตรฐาน 6 : ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of master fund) สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน 75% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 25%
กองทุน KWI GOV6M1 ไม่มีดัชนีชี้วัด เนื่องจากกองทุนมีการบริหารจัดการแบบ buy-and-hold เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คาดหวังตามรอบระยะเวลาการลงทุน จึงไม่จำเป็นต้องมีดัชนีชี้วัด ทั้งนี้ รอบระยะเวลาการลงทุนแต่ละรอบมีระยะเวลาประมาณ 6 เดือน
การนำเสนอผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาต่ำกว่า 1 ปี ห้ามแปลงเป็นอัตราเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน