| Fund Name | วันที่ | YTD | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนรวมตลาดเงิน | |||||||||
| KWI MONEY | 06/06/2025 | 0.40 | 0.21 | 0.53 | 1.43 | 1.19 | 0.72 | 0.80 | 1.10 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 1 | 0.64 | 0.38 | 0.76 | 1.61 | 1.24 | 0.85 | 1.04 | 1.51 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.17 | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.17 | |
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | |
| กองทุนรวมตราสารทุน | |||||||||
| KWI TTG6M1 | 06/06/2025 | -20.08 | -7.48 | -23.72 | -24.60 | -18.54 | |||
| SET TR | -16.43 | -2.55 | -19.40 | -10.83 | -11.14 | ||||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.23 | 1.32 | 1.20 | 16.21 | 14.16 | ||||
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.25 | 1.36 | 1.20 | 15.76 | 13.47 | ||||
| KWI THEQ | 06/06/2025 | -20.01 | -6.74 | -23.69 | -19.76 | -11.10 | -4.81 | -1.68 | 5.02 |
| SET TR | -16.43 | -2.55 | -19.40 | -10.83 | -8.49 | -3.47 | -0.47 | 4.81 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.22 | 1.29 | 1.19 | 15.94 | 12.86 | 13.82 | 15.08 | 19.64 | |
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.25 | 1.36 | 1.20 | 15.76 | 12.82 | 14.28 | 16.38 | 20.27 | |
| KWI EQ DIV | 06/06/2025 | -8.11 | -2.74 | -10.88 | -6.35 | -4.83 | -0.99 | 0.44 | 7.18 |
| SETHD TR | -4.57 | 0.60 | -7.38 | 3.82 | 1.47 | 4.40 | 3.51 | 8.58 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.16 | 1.31 | 1.12 | 15.41 | 12.21 | 13.44 | 14.95 | 16.74 | |
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.16 | 1.34 | 1.12 | 15.71 | 12.35 | 13.94 | 16.24 | 17.51 | |
| KWI EQ | 06/06/2025 | -19.69 | -6.41 | -23.43 | -19.13 | -11.85 | -5.06 | -0.18 | |
| SET50 TR | -16.21 | -0.46 | -18.94 | -6.02 | -6.45 | -2.39 | 3.04 | ||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.22 | 1.28 | 1.19 | 15.93 | 12.90 | 13.74 | 14.39 | ||
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.39 | 1.52 | 1.33 | 17.26 | 13.75 | 14.94 | 15.80 | ||
| กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) | |||||||||
| KWI APREIT-A | 06/06/2025 | 4.93 | 3.51 | 2.38 | 1.23 | -7.25 | -3.15 | -1.31 | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | 6.29 | 3.63 | 3.24 | 2.18 | -4.74 | 0.21 | 1.61 | ||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.07 | 1.33 | 1.02 | 14.59 | 15.24 | 14.01 | 14.92 | ||
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.90 | 1.08 | 0.86 | 12.69 | 12.39 | 11.77 | 13.02 | ||
| KWI APREIT-R | 06/06/2025 | 4.93 | 3.51 | 2.38 | 1.23 | -7.25 | -3.15 | -1.31 | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | 6.29 | 3.63 | 3.24 | 2.18 | -4.74 | 0.21 | 1.61 | ||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.07 | 1.33 | 1.02 | 14.59 | 15.24 | 14.01 | 14.92 | ||
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.90 | 1.08 | 0.86 | 12.69 | 12.39 | 11.77 | 13.02 | ||
| KWI ASIAN SM | 06/06/2025 | -2.47 | 2.69 | -7.32 | -14.29 | 1.24 | 6.60 | 0.88 | 5.27 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -3.54 | 1.54 | -8.00 | -16.23 | 1.86 | 7.70 | 1.70 | 6.31 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.02 | 1.17 | 0.98 | 14.84 | 13.85 | 14.83 | 15.15 | 14.36 | |
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.08 | 1.28 | 1.04 | 16.00 | 14.78 | 15.40 | 15.83 | 14.98 | |
| KWI DRAGON | 06/06/2025 | 11.46 | -4.80 | 10.55 | 8.15 | -2.25 | -3.33 | -0.52 | 1.81 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 10.38 | -6.16 | 9.61 | 6.22 | -2.49 | -3.48 | -1.15 | 1.82 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.77 | 1.91 | 1.71 | 27.30 | 25.21 | 25.86 | 22.80 | 22.19 | |
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.97 | 2.17 | 1.87 | 28.07 | 25.82 | 26.30 | 23.15 | 22.43 | |
| KWI EE EURO | 06/06/2025 | 16.81 | 4.79 | 10.88 | 1.91 | 20.35 | 4.25 | 2.33 | -2.44 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 16.54 | 3.74 | 10.39 | -0.40 | 21.47 | 4.02 | 2.54 | -2.40 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.47 | 1.69 | 1.41 | 19.86 | 18.86 | 25.66 | 23.33 | 26.86 | |
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.63 | 1.92 | 1.55 | 21.16 | 19.12 | 26.53 | 24.06 | 27.50 | |
| KWI HCARE-A | 06/06/2025 | -3.37 | -10.51 | -9.37 | -16.97 | 0.46 | 4.78 | 2.73 | 4.38 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -4.92 | -11.71 | -10.18 | -18.95 | 0.61 | 5.96 | 3.88 | 5.70 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.13 | 1.34 | 1.11 | 15.23 | 14.27 | 14.36 | 14.40 | 14.23 | |
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.45 | 1.80 | 1.39 | 18.26 | 16.15 | 15.60 | 15.39 | 15.22 | |
| KWI HCARE-D | 06/06/2025 | -3.42 | -10.55 | -9.46 | -17.12 | 0.33 | 4.69 | 2.68 | 4.32 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -4.92 | -11.71 | -10.18 | -18.95 | 0.61 | 5.96 | 3.88 | 5.70 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.13 | 1.34 | 1.11 | 15.22 | 14.27 | 14.35 | 14.40 | 14.23 | |
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.45 | 1.80 | 1.39 | 18.26 | 16.15 | 15.60 | 15.39 | 15.22 | |
| KWI INDIA-A | 06/06/2025 | -2.45 | 8.99 | -6.26 | -4.38 | 9.71 | 16.08 | 8.28 | 7.45 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -3.14 | 8.26 | -6.69 | -5.53 | 11.65 | 18.62 | 10.72 | 9.76 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.11 | 1.12 | 1.06 | 15.46 | 13.69 | 15.83 | 16.99 | 17.01 | |
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.23 | 1.32 | 1.18 | 17.23 | 15.16 | 16.61 | 17.75 | 17.76 | |
| KWI INDIA-D | 06/06/2025 | -2.49 | 8.98 | -6.29 | -4.57 | 9.49 | 15.93 | 8.20 | 7.37 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -3.14 | 8.26 | -6.69 | -5.53 | 11.65 | 18.62 | 10.72 | 9.76 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.11 | 1.12 | 1.06 | 15.46 | 13.69 | 15.83 | 16.99 | 17.01 | |
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.23 | 1.32 | 1.18 | 17.23 | 15.16 | 16.61 | 17.75 | 17.76 | |
| KWI SENERGY-A | 05/06/2025 | 2.94 | 5.15 | -4.40 | -8.12 | 2.30 | 1.06 | ||
| เกณฑ์มาตรฐาน 6 | 6.71 | 8.25 | -0.21 | -0.65 | 3.29 | 1.04 | |||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.94 | 2.22 | 1.83 | 25.45 | 24.35 | 24.44 | |||
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.87 | 2.00 | 1.79 | 25.10 | 24.34 | 24.66 | |||
| KWI USBANK-A | 06/06/2025 | -6.29 | -2.43 | -15.10 | 10.22 | -1.62 | 7.40 | -0.62 | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -9.48 | -3.54 | -16.26 | 8.10 | -0.92 | 9.49 | 1.02 | ||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.78 | 1.88 | 1.72 | 28.12 | 26.08 | 26.94 | 28.52 | ||
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 2.09 | 2.41 | 2.02 | 30.76 | 27.47 | 28.12 | 29.33 | ||
| กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ThaiESGX) | |||||||||
| KWI ThaiESGX-N | 06/06/2025 | -5.77 | |||||||
| SET ESG TR | -6.23 | ||||||||
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.55 | ||||||||
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.77 | ||||||||
| KWI ThaiESGX-SW | 06/06/2025 | -5.64 | |||||||
| SET ESG TR | -6.47 | ||||||||
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.57 | ||||||||
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.79 | ||||||||
| กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG) | |||||||||
| KWI ThaiESG-A | 06/06/2025 | -14.81 | -4.55 | -19.46 | -21.06 | -17.78 | |||
| SET ESG TR | -14.02 | -2.34 | -17.56 | -12.43 | -9.16 | ||||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.25 | 1.40 | 1.21 | 16.55 | 14.76 | ||||
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.32 | 1.47 | 1.28 | 17.09 | 15.25 | ||||
| KWI ThaiESG-D | 06/06/2025 | -14.83 | -4.56 | -19.49 | -21.10 | -17.82 | |||
| SET ESG TR | -14.02 | -2.34 | -17.56 | -12.43 | -9.16 | ||||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.25 | 1.40 | 1.21 | 16.55 | 14.76 | ||||
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.32 | 1.47 | 1.28 | 17.09 | 15.25 | ||||
| กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) | |||||||||
| KWI EQ SSF | 06/06/2025 | -19.69 | -6.42 | -23.43 | -19.13 | -11.85 | -5.05 | -2.02 | |
| SET50 TR | -16.21 | -0.46 | -18.94 | -6.02 | -6.45 | -2.39 | 6.29 | ||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.22 | 1.28 | 1.19 | 15.93 | 12.90 | 13.74 | 14.02 | ||
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.39 | 1.52 | 1.33 | 17.26 | 13.75 | 14.94 | 15.32 | ||
| KWI SENERGY-SSF | 05/06/2025 | 2.93 | 5.14 | -4.41 | -8.16 | 2.26 | 1.03 | ||
| เกณฑ์มาตรฐาน 6 | 6.71 | 8.25 | -0.21 | -0.65 | 3.29 | 1.04 | |||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.94 | 2.22 | 1.83 | 25.45 | 24.38 | 24.47 | |||
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.87 | 2.00 | 1.79 | 25.10 | 24.34 | 24.66 | |||
| กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) | |||||||||
| KWI ASM RMF | 06/06/2025 | -2.98 | 2.40 | -7.76 | -15.11 | 0.54 | 5.84 | 0.12 | 0.60 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -3.54 | 1.54 | -8.00 | -16.23 | 1.86 | 7.70 | 1.70 | 2.22 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.01 | 1.16 | 0.97 | 14.87 | 13.92 | 14.97 | 15.06 | 14.76 | |
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.08 | 1.28 | 1.04 | 16.00 | 14.78 | 15.40 | 15.83 | 15.53 | |
| KWI FLEX RMF | 06/06/2025 | -5.78 | -0.97 | -7.32 | -3.67 | -4.00 | -1.01 | -0.11 | 4.15 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 5.37 | 6.97 | 7.86 | 8.31 | 9.04 | |
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) | |||||||||
| KWI LTF | 06/06/2025 | -19.55 | -6.29 | -23.28 | -18.86 | -11.59 | -4.83 | -1.42 | 5.31 |
| SET50 TR | -16.21 | -0.46 | -18.94 | -6.02 | -6.45 | -2.39 | 0.08 | 5.13 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.22 | 1.27 | 1.19 | 15.92 | 12.90 | 13.74 | 14.94 | 19.51 | |
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.39 | 1.52 | 1.33 | 17.26 | 13.75 | 14.94 | 16.67 | 20.36 | |
| กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | |||||||||
| KWI FIPVD | 06/06/2025 | 2.47 | 1.84 | 2.52 | 5.49 | 3.07 | 2.24 | ||
| เกณฑ์มาตรฐาน 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.82 | 0.85 | 0.89 | |||
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
เกณฑ์มาตรฐาน 1 : 55% Total Return of ThaiBMA ZRR Index ระยะเวลา 3 เดือน + 45% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจาระยะเวลา 3 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี
เกณฑ์มาตรฐาน 2 : ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of master fund) สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
เกณฑ์มาตรฐาน 3 : S&P Pan Asia Ex-Japan, AU, NZ REIT Index เป็นดัชนีที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์/ REITs ในประเทศฮ่องกง มาเลเซีย สิงคโปร์ ไต้หวันและไทย โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเทียบเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
เกณฑ์มาตรฐาน 4 : (1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ร้อยละ 20 (2) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT TRI) ร้อยละ 10 (3) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้นของ ThaiBMA ร้อยละ 7 (4) ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่คำนวณ Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 21 และ (5) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 42 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
เกณฑ์มาตรฐาน 5 : (1) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้นของ ThaiBMA ร้อยละ 10 (2) ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่คำนวณ Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 30 และ (3) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 60 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
เกณฑ์มาตรฐาน 6 : ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of master fund) สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน 75% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 25%
กองทุน KWI GOV6M1 ไม่มีดัชนีชี้วัด เนื่องจากกองทุนมีการบริหารจัดการแบบ buy-and-hold เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คาดหวังตามรอบระยะเวลาการลงทุน จึงไม่จำเป็นต้องมีดัชนีชี้วัด ทั้งนี้ รอบระยะเวลาการลงทุนแต่ละรอบมีระยะเวลาประมาณ 6 เดือน
ผลตอบแทนที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปจะแสดงเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน