Fund Name | วันที่ | YTD | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กองทุนรวมตลาดเงิน | |||||||||
KWI MONEY | 30/07/2025 | 0.41 | 0.01 | 0.33 | 1.17 | 1.19 | 0.73 | 0.79 | 1.09 |
เกณฑ์มาตรฐาน 1 | 0.81 | 0.30 | 0.71 | 1.54 | 1.28 | 0.88 | 1.04 | 1.51 | |
Standard Deviation ของกองทุน | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.21 | 0.15 | 0.13 | 0.10 | 0.17 | |
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | |
กองทุนรวมตราสารทุน | |||||||||
KWI TTG6M1 | 30/07/2025 | -14.60 | 0.68 | -10.59 | -16.74 | -15.06 | |||
SET TR | -8.50 | 4.57 | -4.08 | -0.86 | -6.87 | ||||
Standard Deviation ของกองทุน | 1.27 | 1.20 | 1.32 | 17.63 | 14.73 | ||||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.28 | 1.23 | 1.34 | 17.47 | 14.13 | ||||
KWI THEQ | 30/07/2025 | -14.53 | 0.62 | -10.34 | -12.98 | -8.29 | -2.02 | -0.48 | 5.36 |
SET TR | -8.50 | 4.57 | -4.08 | -0.86 | -4.33 | 0.72 | 1.07 | 5.29 | |
Standard Deviation ของกองทุน | 1.25 | 1.17 | 1.30 | 17.47 | 13.39 | 13.94 | 15.22 | 19.65 | |
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.28 | 1.23 | 1.34 | 17.47 | 13.37 | 14.32 | 16.53 | 20.28 | |
KWI EQ DIV | 30/07/2025 | -2.79 | 5.84 | -0.83 | 0.86 | -2.06 | 1.73 | 1.57 | 7.49 |
SETHD TR | 2.03 | 5.05 | 1.56 | 11.82 | 4.92 | 8.42 | 4.86 | 8.95 | |
Standard Deviation ของกองทุน | 1.13 | 0.98 | 1.19 | 16.23 | 12.47 | 13.40 | 15.02 | 16.74 | |
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.13 | 0.98 | 1.18 | 16.41 | 12.64 | 13.77 | 16.29 | 17.50 | |
KWI EQ | 30/07/2025 | -14.22 | 0.75 | -10.25 | -12.64 | -8.69 | -2.28 | 1.06 | |
SET50 TR | -7.37 | 5.51 | -3.55 | 3.20 | -2.06 | 2.04 | 4.91 | ||
Standard Deviation ของกองทุน | 1.26 | 1.19 | 1.31 | 17.58 | 13.46 | 13.90 | 14.62 | ||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.42 | 1.36 | 1.49 | 19.17 | 14.44 | 15.07 | 16.06 | ||
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) | |||||||||
KWI CNGLOV | |||||||||
KWI APREIT-A | 30/07/2025 | 13.02 | 8.97 | 14.31 | 7.47 | -4.63 | -1.49 | -0.37 | |
เกณฑ์มาตรฐาน 3 | 13.14 | 7.46 | 13.27 | 7.31 | -4.13 | 1.93 | 2.37 | ||
Standard Deviation ของกองทุน | 0.96 | 0.55 | 1.00 | 13.75 | 15.16 | 13.74 | 14.82 | ||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.82 | 0.53 | 0.84 | 12.23 | 12.34 | 11.48 | 12.94 | ||
KWI APREIT-R | 30/07/2025 | 13.02 | 8.97 | 14.31 | 7.47 | -4.63 | -1.49 | -0.37 | |
เกณฑ์มาตรฐาน 3 | 13.14 | 7.46 | 13.27 | 7.31 | -4.13 | 1.93 | 2.37 | ||
Standard Deviation ของกองทุน | 0.96 | 0.55 | 1.00 | 13.75 | 15.16 | 13.74 | 14.82 | ||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.82 | 0.53 | 0.84 | 12.23 | 12.34 | 11.48 | 12.94 | ||
KWI ASIAN SM | 30/07/2025 | -4.32 | 4.36 | -2.83 | -12.23 | 1.11 | 3.87 | 1.38 | 5.06 |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -4.99 | 4.63 | -3.13 | -13.77 | 1.30 | 4.81 | 2.20 | 6.12 | |
Standard Deviation ของกองทุน | 0.92 | 0.60 | 0.92 | 14.75 | 13.47 | 14.47 | 14.84 | 14.32 | |
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.98 | 0.64 | 1.01 | 16.10 | 14.45 | 15.06 | 15.52 | 14.94 | |
KWI DRAGON | 30/07/2025 | 19.68 | 11.71 | 20.13 | 28.92 | -1.51 | -4.27 | 1.42 | 2.20 |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 19.10 | 12.00 | 20.38 | 27.66 | -1.01 | -4.51 | 0.92 | 2.24 | |
Standard Deviation ของกองทุน | 1.60 | 1.04 | 1.68 | 27.15 | 24.81 | 25.51 | 22.46 | 22.15 | |
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.76 | 0.97 | 1.85 | 27.76 | 25.35 | 25.92 | 22.78 | 22.38 | |
KWI EE EURO | 30/07/2025 | 27.44 | 14.73 | 19.92 | 15.18 | 26.56 | 6.36 | 3.46 | -1.94 |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 27.94 | 15.34 | 20.37 | 13.41 | 26.83 | 6.20 | 3.71 | -1.86 | |
Standard Deviation ของกองทุน | 1.38 | 1.17 | 1.45 | 20.25 | 18.26 | 25.61 | 23.36 | 26.80 | |
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.52 | 1.19 | 1.61 | 21.72 | 18.69 | 26.51 | 24.09 | 27.44 | |
KWI HCARE-A | 30/07/2025 | -2.02 | -3.56 | -7.21 | -16.24 | -1.83 | 4.89 | 2.27 | 4.45 |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -3.17 | -3.49 | -7.44 | -17.86 | -1.51 | 6.08 | 3.51 | 5.79 | |
Standard Deviation ของกองทุน | 1.02 | 0.92 | 1.05 | 15.25 | 13.58 | 14.08 | 14.37 | 14.18 | |
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.30 | 0.94 | 1.38 | 18.54 | 15.72 | 15.39 | 15.37 | 15.17 | |
KWI HCARE-D | 30/07/2025 | -2.07 | -3.56 | -7.25 | -16.36 | -1.96 | 4.78 | 2.22 | 4.40 |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -3.17 | -3.49 | -7.44 | -17.86 | -1.51 | 6.08 | 3.51 | 5.79 | |
Standard Deviation ของกองทุน | 1.02 | 0.92 | 1.05 | 15.25 | 13.58 | 14.08 | 14.37 | 14.18 | |
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.30 | 0.94 | 1.38 | 18.54 | 15.72 | 15.39 | 15.37 | 15.17 | |
KWI INDIA-A | 30/07/2025 | -5.16 | -2.70 | 1.55 | -11.17 | 7.17 | 13.36 | 7.19 | 7.04 |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -5.37 | -2.39 | 1.74 | -12.23 | 7.70 | 15.71 | 9.50 | 9.37 | |
Standard Deviation ของกองทุน | 1.02 | 0.91 | 0.95 | 15.51 | 13.44 | 15.72 | 16.96 | 16.94 | |
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.13 | 0.97 | 1.09 | 17.37 | 15.00 | 16.50 | 17.73 | 17.70 | |
KWI INDIA-D | 30/07/2025 | -5.20 | -2.72 | 1.52 | -11.30 | 6.97 | 13.19 | 7.11 | 6.96 |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -5.37 | -2.39 | 1.74 | -12.23 | 7.70 | 15.71 | 9.50 | 9.37 | |
Standard Deviation ของกองทุน | 1.02 | 0.91 | 0.95 | 15.51 | 13.44 | 15.72 | 16.96 | 16.94 | |
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.13 | 0.97 | 1.09 | 17.37 | 15.00 | 16.50 | 17.73 | 17.70 | |
KWI SENERGY-A | 29/07/2025 | 14.82 | 24.11 | 15.38 | 7.95 | 6.12 | 4.38 | ||
เกณฑ์มาตรฐาน 6 | 19.19 | 25.29 | 19.02 | 17.52 | 6.20 | 4.41 | |||
Standard Deviation ของกองทุน | 1.73 | 1.34 | 1.71 | 24.61 | 23.58 | 24.08 | |||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.67 | 1.07 | 1.62 | 24.22 | 23.37 | 24.30 | |||
KWI USBANK-A | 30/07/2025 | -0.95 | 9.94 | -4.95 | -3.88 | 0.96 | 11.84 | 0.17 | |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -3.70 | 10.48 | -5.42 | -5.49 | -0.27 | 14.37 | 1.87 | ||
Standard Deviation ของกองทุน | 1.67 | 1.43 | 1.66 | 27.80 | 25.79 | 26.09 | 28.38 | ||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.91 | 1.36 | 1.94 | 30.22 | 27.27 | 27.19 | 29.16 | ||
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ThaiESGX) | |||||||||
KWI ThaiESGX-N | 30/07/2025 | 0.26 | |||||||
SET ESG TR | 2.78 | ||||||||
Standard Deviation ของกองทุน | 1.18 | ||||||||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.27 | ||||||||
KWI ThaiESGX-SW | 30/07/2025 | 0.55 | |||||||
SET ESG TR | 2.52 | ||||||||
Standard Deviation ของกองทุน | 1.20 | ||||||||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.29 | ||||||||
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG) | |||||||||
KWI ThaiESG-A | 30/07/2025 | -10.94 | 0.67 | -7.53 | -13.23 | -13.99 | |||
SET ESG TR | -5.76 | 4.26 | -2.49 | -0.98 | -3.06 | ||||
Standard Deviation ของกองทุน | 1.24 | 1.10 | 1.30 | 17.66 | 15.22 | ||||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.35 | 1.29 | 1.41 | 18.77 | 16.05 | ||||
KWI ThaiESG-D | 30/07/2025 | -10.98 | 0.63 | -7.56 | -13.28 | -14.05 | |||
SET ESG TR | -5.76 | 4.26 | -2.49 | -0.98 | -3.06 | ||||
Standard Deviation ของกองทุน | 1.24 | 1.10 | 1.30 | 17.66 | 15.23 | ||||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.35 | 1.29 | 1.41 | 18.77 | 16.05 | ||||
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) | |||||||||
KWI ASM RMF | 30/07/2025 | -4.89 | 4.13 | -3.47 | -12.98 | 0.44 | 3.11 | 0.58 | 0.42 |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -4.99 | 4.63 | -3.13 | -13.77 | 1.30 | 4.81 | 2.20 | 2.05 | |
Standard Deviation ของกองทุน | 0.91 | 0.60 | 0.92 | 14.78 | 13.51 | 14.60 | 14.79 | 14.70 | |
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.98 | 0.64 | 1.01 | 16.10 | 14.45 | 15.06 | 15.52 | 15.46 | |
KWI FLEX RMF | 30/07/2025 | -3.86 | 0.69 | -2.49 | -2.03 | -2.73 | 0.32 | 0.43 | 4.24 |
เกณฑ์มาตรฐาน 4 | 1.15 | 2.43 | 2.15 | 5.56 | 1.17 | 3.21 | 3.28 | 7.47 | |
Standard Deviation ของกองทุน | 0.37 | 0.31 | 0.38 | 5.57 | 6.82 | 7.73 | 8.30 | 9.01 | |
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.25 | 0.22 | 0.26 | 3.44 | 3.80 | 4.70 | 5.67 | 6.58 | |
กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) | |||||||||
KWI EQ SSF | 30/07/2025 | -14.22 | 0.74 | -10.25 | -12.64 | -8.69 | -2.28 | -0.73 | |
SET50 TR | -7.37 | 5.51 | -3.55 | 3.20 | -2.06 | 2.04 | 6.90 | ||
Standard Deviation ของกองทุน | 1.26 | 1.19 | 1.31 | 17.58 | 13.46 | 13.90 | 14.27 | ||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.42 | 1.36 | 1.49 | 19.17 | 14.44 | 15.07 | 15.60 | ||
KWI SENERGY-SSF | 29/07/2025 | 14.80 | 24.09 | 15.37 | 7.92 | 6.08 | 4.34 | ||
เกณฑ์มาตรฐาน 6 | 19.19 | 25.29 | 19.02 | 17.52 | 6.20 | 4.41 | |||
Standard Deviation ของกองทุน | 1.73 | 1.34 | 1.71 | 24.61 | 23.61 | 24.11 | |||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.67 | 1.07 | 1.62 | 24.22 | 23.37 | 24.30 | |||
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) | |||||||||
KWI LTF | 30/07/2025 | -14.04 | 0.81 | -10.08 | -12.35 | -8.42 | -2.05 | -0.22 | 5.66 |
SET50 TR | -7.37 | 5.51 | -3.55 | 3.20 | -2.06 | 2.04 | 1.73 | 5.67 | |
Standard Deviation ของกองทุน | 1.26 | 1.19 | 1.31 | 17.57 | 13.46 | 13.89 | 15.10 | 19.53 | |
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.42 | 1.36 | 1.49 | 19.17 | 14.44 | 15.07 | 16.85 | 20.39 | |
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | |||||||||
KWI FIPVD | 30/07/2025 | 3.37 | 1.38 | 3.21 | 5.47 | 3.30 | 2.39 | ||
เกณฑ์มาตรฐาน 5 | 4.38 | 1.74 | 4.18 | 6.64 | 3.82 | 2.90 | |||
Standard Deviation ของกองทุน | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.82 | 0.82 | 0.88 | |||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.94 | 1.06 | 1.01 |
เกณฑ์มาตรฐาน 1 : 55% Total Return of ThaiBMA ZRR Index ระยะเวลา 3 เดือน + 45% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจาระยะเวลา 3 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี
เกณฑ์มาตรฐาน 2 : ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of master fund) สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
เกณฑ์มาตรฐาน 3 : S&P Pan Asia Ex-Japan, AU, NZ REIT Index เป็นดัชนีที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์/ REITs ในประเทศฮ่องกง มาเลเซีย สิงคโปร์ ไต้หวันและไทย โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเทียบเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
เกณฑ์มาตรฐาน 4 : (1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ร้อยละ 20 (2) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT TRI) ร้อยละ 10 (3) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้นของ ThaiBMA ร้อยละ 7 (4) ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่คำนวณ Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 21 และ (5) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 42 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
เกณฑ์มาตรฐาน 5 : (1) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้นของ ThaiBMA ร้อยละ 10 (2) ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่คำนวณ Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 30 และ (3) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 60 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
เกณฑ์มาตรฐาน 6 : ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of master fund) สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน 75% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 25%
กองทุน KWI GOV6M1 ไม่มีดัชนีชี้วัด เนื่องจากกองทุนมีการบริหารจัดการแบบ buy-and-hold เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คาดหวังตามรอบระยะเวลาการลงทุน จึงไม่จำเป็นต้องมีดัชนีชี้วัด ทั้งนี้ รอบระยะเวลาการลงทุนแต่ละรอบมีระยะเวลาประมาณ 6 เดือน
ผลตอบแทนที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปจะแสดงเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน