| Fund Name | วันที่ | YTD | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนรวมตลาดเงิน | |||||||||
| KWI MONEY | 27/06/2025 | 0.46 | 0.18 | 0.47 | 1.36 | 1.20 | 0.74 | 0.80 | 1.10 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 1 | 0.71 | 0.35 | 0.73 | 1.59 | 1.26 | 0.86 | 1.04 | 1.51 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.17 | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.17 | |
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | |
| กองทุนรวมตราสารทุน | |||||||||
| KWI TTG6M1 | 27/06/2025 | -23.72 | -11.19 | -24.01 | -25.89 | -19.82 | |||
| SET TR | -20.40 | -7.44 | -20.47 | -13.84 | -12.80 | ||||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.27 | 1.44 | 1.26 | 17.13 | 14.53 | ||||
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.26 | 1.44 | 1.25 | 16.54 | 13.77 | ||||
| KWI THEQ | 27/06/2025 | -23.66 | -10.72 | -23.95 | -21.81 | -11.66 | -4.07 | -2.19 | 4.73 |
| SET TR | -20.40 | -7.44 | -20.47 | -13.84 | -8.73 | -2.59 | -1.00 | 4.51 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.25 | 1.40 | 1.25 | 16.79 | 13.15 | 13.86 | 15.16 | 19.66 | |
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.26 | 1.44 | 1.25 | 16.54 | 13.03 | 14.24 | 16.45 | 20.28 | |
| KWI EQ DIV | 27/06/2025 | -12.07 | -7.99 | -12.29 | -8.71 | -5.21 | -0.15 | -0.06 | 6.86 |
| SETHD TR | -7.56 | -7.20 | -7.77 | 1.71 | 1.68 | 5.71 | 3.13 | 8.33 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.16 | 1.40 | 1.16 | 15.97 | 12.35 | 13.40 | 15.00 | 16.75 | |
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.16 | 1.41 | 1.16 | 16.13 | 12.51 | 13.83 | 16.27 | 17.51 | |
| KWI EQ | 27/06/2025 | -23.55 | -10.76 | -23.85 | -21.48 | -12.14 | -4.38 | -1.11 | |
| SET50 TR | -20.06 | -5.92 | -20.29 | -9.71 | -6.75 | -1.47 | 2.09 | ||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.26 | 1.40 | 1.25 | 16.85 | 13.17 | 13.80 | 14.54 | ||
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.41 | 1.61 | 1.40 | 18.15 | 14.02 | 14.95 | 15.93 | ||
| กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) | |||||||||
| KWI APREIT-A | 27/06/2025 | 9.57 | 5.20 | 9.91 | 9.66 | -5.06 | -1.76 | -0.76 | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | 10.41 | 4.54 | 9.81 | 9.19 | -3.21 | 1.91 | 2.08 | ||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.01 | 1.31 | 1.01 | 14.38 | 15.17 | 13.84 | 14.87 | ||
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.86 | 1.08 | 0.86 | 12.69 | 12.37 | 11.55 | 12.99 | ||
| KWI APREIT-R | 27/06/2025 | 9.57 | 5.20 | 9.91 | 9.67 | -5.06 | -1.76 | -0.76 | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | 10.41 | 4.54 | 9.81 | 9.19 | -3.21 | 1.91 | 2.08 | ||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.01 | 1.31 | 1.01 | 14.38 | 15.17 | 13.84 | 14.88 | ||
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.86 | 1.08 | 0.86 | 12.69 | 12.37 | 11.55 | 12.99 | ||
| KWI ASIAN SM | 27/06/2025 | -3.83 | 0.19 | -4.86 | -15.93 | 2.51 | 5.98 | 0.72 | 5.13 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -4.54 | -0.12 | -5.10 | -17.78 | 3.38 | 7.08 | 1.56 | 6.20 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.98 | 1.18 | 0.98 | 14.86 | 13.64 | 14.65 | 15.14 | 14.35 | |
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.05 | 1.29 | 1.04 | 16.12 | 14.60 | 15.26 | 15.83 | 14.97 | |
| KWI DRAGON | 27/06/2025 | 14.28 | -0.32 | 13.28 | 15.59 | -4.49 | -3.42 | 0.21 | 1.95 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 13.63 | -0.84 | 12.94 | 13.77 | -4.79 | -3.59 | -0.37 | 1.98 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.70 | 1.87 | 1.70 | 27.47 | 24.93 | 25.85 | 22.76 | 22.18 | |
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.89 | 2.14 | 1.87 | 28.16 | 25.52 | 26.29 | 23.11 | 22.42 | |
| KWI EE EURO | 27/06/2025 | 24.28 | 10.92 | 22.66 | 9.21 | 25.69 | 6.25 | 2.81 | -2.09 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 24.66 | 10.97 | 23.00 | 7.04 | 27.23 | 6.09 | 3.05 | -2.02 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.46 | 1.69 | 1.46 | 20.15 | 18.66 | 25.65 | 23.38 | 26.85 | |
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.61 | 1.97 | 1.61 | 21.57 | 18.99 | 26.54 | 24.11 | 27.49 | |
| KWI HCARE-A | 27/06/2025 | -3.22 | -8.38 | -5.27 | -17.51 | -0.66 | 5.36 | 2.48 | 4.37 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -4.43 | -8.83 | -5.55 | -19.40 | 0.01 | 6.61 | 3.64 | 5.72 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.08 | 1.32 | 1.09 | 15.29 | 13.86 | 14.18 | 14.39 | 14.21 | |
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.39 | 1.83 | 1.39 | 18.43 | 15.83 | 15.46 | 15.38 | 15.20 | |
| KWI HCARE-D | 27/06/2025 | -3.27 | -8.38 | -5.31 | -17.63 | -0.79 | 5.25 | 2.44 | 4.32 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -4.43 | -8.83 | -5.55 | -19.40 | 0.01 | 6.61 | 3.64 | 5.72 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.08 | 1.32 | 1.09 | 15.28 | 13.86 | 14.18 | 14.39 | 14.21 | |
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.39 | 1.83 | 1.39 | 18.43 | 15.83 | 15.46 | 15.38 | 15.20 | |
| KWI INDIA-A | 27/06/2025 | -0.80 | 4.23 | -1.54 | -8.37 | 11.11 | 16.42 | 8.10 | 7.58 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -1.03 | 4.37 | -1.41 | -9.58 | 12.99 | 19.02 | 10.55 | 9.94 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 15.58 | 13.53 | 15.79 | 16.98 | 16.98 | |
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.20 | 1.33 | 1.19 | 17.38 | 15.09 | 16.59 | 17.75 | 17.75 | |
| KWI INDIA-D | 27/06/2025 | -0.84 | 4.22 | -1.57 | -8.51 | 10.90 | 16.25 | 8.02 | 7.50 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -1.03 | 4.37 | -1.41 | -9.58 | 12.99 | 19.02 | 10.55 | 9.94 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.08 | 1.07 | 1.08 | 15.58 | 13.53 | 15.79 | 16.98 | 16.98 | |
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.20 | 1.33 | 1.19 | 17.38 | 15.09 | 16.59 | 17.75 | 17.75 | |
| KWI SENERGY-A | 26/06/2025 | 6.87 | 10.62 | 4.65 | -1.47 | 5.85 | 2.22 | ||
| เกณฑ์มาตรฐาน 6 | 11.43 | 12.10 | 9.39 | 7.26 | 7.90 | 2.38 | |||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.84 | 2.15 | 1.83 | 25.25 | 23.93 | 24.29 | |||
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.78 | 1.93 | 1.76 | 24.95 | 23.85 | 24.53 | |||
| KWI USBANK-A | 27/06/2025 | -2.52 | 0.05 | -5.20 | 13.42 | 1.81 | 11.60 | -0.06 | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -5.51 | -0.27 | -6.32 | 11.30 | 2.14 | 14.42 | 1.62 | ||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.73 | 1.90 | 1.74 | 28.18 | 25.96 | 26.22 | 28.47 | ||
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 2.01 | 2.41 | 2.01 | 30.71 | 27.40 | 27.31 | 29.27 | ||
| กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ThaiESGX) | |||||||||
| KWI ThaiESGX-N | 27/06/2025 | -10.47 | |||||||
| SET ESG TR | -10.56 | ||||||||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.13 | ||||||||
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.17 | ||||||||
| KWI ThaiESGX-SW | 27/06/2025 | -10.27 | |||||||
| SET ESG TR | -10.79 | ||||||||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.16 | ||||||||
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.21 | ||||||||
| กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG) | |||||||||
| KWI ThaiESG-A | 27/06/2025 | -19.30 | -10.19 | -19.62 | -22.33 | -20.03 | |||
| SET ESG TR | -17.99 | -7.52 | -18.34 | -14.45 | -11.59 | ||||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.26 | 1.49 | 1.26 | 17.20 | 15.12 | ||||
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.34 | 1.58 | 1.34 | 17.94 | 15.70 | ||||
| KWI ThaiESG-D | 27/06/2025 | -19.32 | -10.20 | -19.64 | -22.37 | -20.08 | |||
| SET ESG TR | -17.99 | -7.52 | -18.34 | -14.45 | -11.59 | ||||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.26 | 1.49 | 1.26 | 17.20 | 15.12 | ||||
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.34 | 1.58 | 1.34 | 17.94 | 15.70 | ||||
| กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) | |||||||||
| KWI ASM RMF | 27/06/2025 | -4.35 | -0.08 | -5.36 | -16.70 | 1.86 | 5.22 | -0.04 | 0.47 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -4.54 | -0.12 | -5.10 | -17.78 | 3.38 | 7.08 | 1.56 | 2.11 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.97 | 1.17 | 0.97 | 14.89 | 13.69 | 14.79 | 15.05 | 14.74 | |
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.05 | 1.29 | 1.04 | 16.12 | 14.60 | 15.26 | 15.83 | 15.51 | |
| KWI FLEX RMF | 27/06/2025 | -6.68 | -2.21 | -6.86 | -4.17 | -3.61 | -0.24 | -0.24 | 4.08 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | -2.48 | -0.62 | -2.44 | 3.00 | -0.07 | 2.38 | 2.60 | 7.28 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.38 | 0.40 | 0.38 | 5.51 | 6.89 | 7.77 | 8.31 | 9.03 | |
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.24 | 0.27 | 0.24 | 3.30 | 3.83 | 4.74 | 5.68 | 6.60 | |
| กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) | |||||||||
| KWI EQ SSF | 27/06/2025 | -23.55 | -10.76 | -23.85 | -21.48 | -12.14 | -4.38 | -2.92 | |
| SET50 TR | -20.06 | -5.92 | -20.29 | -9.71 | -6.75 | -1.47 | 5.95 | ||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.26 | 1.40 | 1.25 | 16.85 | 13.17 | 13.80 | 14.18 | ||
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.41 | 1.61 | 1.40 | 18.15 | 14.02 | 14.95 | 15.46 | ||
| KWI SENERGY-SSF | 26/06/2025 | 6.85 | 10.62 | 4.63 | -1.51 | 5.82 | 2.18 | ||
| เกณฑ์มาตรฐาน 6 | 11.43 | 12.10 | 9.39 | 7.26 | 7.90 | 2.38 | |||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.84 | 2.15 | 1.83 | 25.25 | 23.96 | 24.32 | |||
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.78 | 1.93 | 1.76 | 24.95 | 23.85 | 24.53 | |||
| กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) | |||||||||
| KWI LTF | 27/06/2025 | -23.40 | -10.65 | -23.71 | -21.22 | -11.88 | -4.16 | -1.96 | 5.01 |
| SET50 TR | -20.06 | -5.92 | -20.29 | -9.71 | -6.75 | -1.47 | -0.43 | 4.84 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.25 | 1.40 | 1.25 | 16.85 | 13.17 | 13.80 | 15.03 | 19.53 | |
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.41 | 1.61 | 1.40 | 18.15 | 14.02 | 14.95 | 16.75 | 20.38 | |
| กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | |||||||||
| KWI FIPVD | 27/06/2025 | 2.88 | 1.68 | 2.84 | 5.63 | 3.25 | 2.32 | ||
| เกณฑ์มาตรฐาน 5 | 3.76 | 2.12 | 3.71 | 6.78 | 3.69 | 2.81 | |||
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.82 | 0.83 | 0.88 | |||
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.92 | 1.05 | 1.01 | |||
เกณฑ์มาตรฐาน 1 : 55% Total Return of ThaiBMA ZRR Index ระยะเวลา 3 เดือน + 45% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจาระยะเวลา 3 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี
เกณฑ์มาตรฐาน 2 : ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of master fund) สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
เกณฑ์มาตรฐาน 3 : S&P Pan Asia Ex-Japan, AU, NZ REIT Index เป็นดัชนีที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์/ REITs ในประเทศฮ่องกง มาเลเซีย สิงคโปร์ ไต้หวันและไทย โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเทียบเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
เกณฑ์มาตรฐาน 4 : (1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ร้อยละ 20 (2) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT TRI) ร้อยละ 10 (3) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้นของ ThaiBMA ร้อยละ 7 (4) ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่คำนวณ Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 21 และ (5) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 42 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
เกณฑ์มาตรฐาน 5 : (1) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้นของ ThaiBMA ร้อยละ 10 (2) ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่คำนวณ Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 30 และ (3) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 60 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
เกณฑ์มาตรฐาน 6 : ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of master fund) สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน 75% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 25%
กองทุน KWI GOV6M1 ไม่มีดัชนีชี้วัด เนื่องจากกองทุนมีการบริหารจัดการแบบ buy-and-hold เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คาดหวังตามรอบระยะเวลาการลงทุน จึงไม่จำเป็นต้องมีดัชนีชี้วัด ทั้งนี้ รอบระยะเวลาการลงทุนแต่ละรอบมีระยะเวลาประมาณ 6 เดือน
ผลตอบแทนที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปจะแสดงเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน