| Fund Name | วันที่ | YTD | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนรวมตลาดเงิน | |||||||||
| KWI MONEY | 08/05/2025 | 0.44 | 0.33 | 0.70 | 1.62 | 1.20 | 0.73 | 0.82 | 1.11 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 1 | 0.55 | 0.41 | 0.80 | 1.64 | 1.22 | 0.84 | 1.04 | 1.51 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.17 | |
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.23 | |
| กองทุนรวมตราสารทุน | |||||||||
| KWI TTG6M1 | 08/05/2025 | -15.31 | -7.97 | -20.39 | -22.43 | -16.90 | |||
| SET TR | -11.44 | -3.29 | -15.20 | -8.51 | -9.04 | ||||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.32 | 1.44 | 1.20 | 16.06 | 14.26 | ||||
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.33 | 1.46 | 1.18 | 15.47 | 13.51 | ||||
| KWI THEQ | 08/05/2025 | -15.00 | -7.33 | -20.19 | -16.63 | -9.28 | -1.26 | -1.05 | 5.40 |
| SET TR | -11.44 | -3.29 | -15.20 | -8.51 | -6.34 | 0.22 | 0.04 | 5.17 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.32 | 1.43 | 1.20 | 15.77 | 12.98 | 13.97 | 15.08 | 19.67 | |
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.33 | 1.46 | 1.18 | 15.47 | 12.88 | 14.45 | 16.38 | 20.30 | |
| KWI EQ DIV | 08/05/2025 | -7.72 | -3.83 | -11.39 | -6.48 | -4.67 | 1.57 | 0.51 | 7.25 |
| SETHD TR | -1.69 | -0.42 | -4.00 | 7.54 | 3.43 | 7.78 | 3.75 | 8.83 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.23 | 1.40 | 1.12 | 15.19 | 12.32 | 13.60 | 14.95 | 16.76 | |
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.24 | 1.40 | 1.13 | 15.59 | 12.40 | 14.13 | 16.24 | 17.54 | |
| KWI EQ | 08/05/2025 | -14.58 | -7.10 | -19.86 | -15.73 | -9.61 | -1.54 | 1.03 | |
| SET50 TR | -11.04 | -3.83 | -14.28 | -3.28 | -3.63 | 1.38 | 4.30 | ||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.31 | 1.42 | 1.19 | 15.76 | 12.98 | 13.89 | 14.43 | ||
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.48 | 1.65 | 1.32 | 16.91 | 13.73 | 15.08 | 15.82 | ||
| กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) | |||||||||
| KWI APREIT-A | 08/05/2025 | 3.63 | 3.72 | -0.43 | 0.00 | -7.54 | -2.16 | -1.48 | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | 4.73 | 4.17 | 0.37 | 0.39 | -4.75 | 0.85 | 1.43 | ||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.15 | 1.31 | 1.03 | 14.55 | 15.33 | 14.33 | 14.96 | ||
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.98 | 1.09 | 0.89 | 12.74 | 12.45 | 12.18 | 13.06 | ||
| KWI APREIT-R | 08/05/2025 | 3.63 | 3.72 | -0.43 | 0.00 | -7.54 | -2.16 | -1.49 | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | 4.73 | 4.17 | 0.37 | 0.39 | -4.75 | 0.85 | 1.43 | ||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.15 | 1.31 | 1.03 | 14.55 | 15.33 | 14.33 | 14.96 | ||
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.98 | 1.09 | 0.89 | 12.74 | 12.45 | 12.18 | 13.06 | ||
| KWI ASIAN SM | 08/05/2025 | -7.99 | -7.33 | -12.93 | -21.13 | -0.78 | 7.10 | 0.58 | 4.84 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -8.90 | -7.89 | -13.19 | -22.73 | -0.13 | 8.36 | 1.43 | 5.89 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.07 | 1.15 | 0.97 | 14.82 | 14.12 | 14.91 | 15.15 | 14.38 | |
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.14 | 1.26 | 1.06 | 16.09 | 15.04 | 15.48 | 15.86 | 15.00 | |
| KWI DRAGON | 08/05/2025 | 8.32 | 4.82 | 1.33 | 4.10 | -0.87 | -2.66 | -0.73 | 1.66 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 7.50 | 4.34 | 0.88 | 2.53 | -0.90 | -2.68 | -1.32 | 1.68 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.87 | 2.14 | 1.70 | 27.18 | 25.42 | 26.02 | 22.77 | 22.20 | |
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 2.12 | 2.44 | 1.87 | 27.97 | 26.08 | 26.49 | 23.16 | 22.45 | |
| KWI EE EURO | 08/05/2025 | 12.71 | 7.23 | 8.50 | -1.17 | 20.30 | 5.91 | 1.10 | -2.65 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 12.55 | 7.05 | 8.43 | -3.16 | 21.47 | 5.77 | 1.30 | -2.60 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.53 | 1.70 | 1.38 | 19.37 | 18.98 | 25.81 | 23.31 | 26.89 | |
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.72 | 1.94 | 1.55 | 20.86 | 19.28 | 26.72 | 24.05 | 27.54 | |
| KWI HCARE-A | 08/05/2025 | -4.16 | -9.36 | -11.95 | -16.16 | 0.39 | 4.58 | 2.67 | 4.33 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -5.57 | -9.84 | -12.35 | -17.86 | 1.07 | 5.80 | 3.85 | 5.67 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.13 | 1.26 | 1.10 | 14.62 | 14.23 | 14.36 | 14.33 | 14.21 | |
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.51 | 1.75 | 1.39 | 17.77 | 16.15 | 15.62 | 15.33 | 15.20 | |
| KWI HCARE-D | 08/05/2025 | -4.21 | -9.40 | -12.04 | -16.31 | 0.25 | 4.48 | 2.62 | 4.28 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -5.57 | -9.84 | -12.35 | -17.86 | 1.07 | 5.80 | 3.85 | 5.67 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.13 | 1.26 | 1.10 | 14.61 | 14.22 | 14.36 | 14.32 | 14.21 | |
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.51 | 1.75 | 1.39 | 17.77 | 16.15 | 15.62 | 15.33 | 15.20 | |
| KWI INDIA-A | 08/05/2025 | -5.74 | 0.40 | -7.21 | -5.87 | 8.59 | 16.02 | 7.97 | 7.14 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.35 | 0.20 | -7.17 | -6.65 | 10.26 | 18.67 | 10.45 | 9.48 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.10 | 1.03 | 1.02 | 16.10 | 13.75 | 15.83 | 16.96 | 17.00 | |
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.25 | 1.26 | 1.16 | 19.28 | 15.23 | 16.64 | 17.75 | 17.77 | |
| KWI INDIA-D | 08/05/2025 | -5.76 | 0.39 | -7.24 | -6.05 | 8.37 | 15.87 | 7.89 | 7.06 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.35 | 0.20 | -7.17 | -6.65 | 10.26 | 18.67 | 10.45 | 9.48 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.10 | 1.03 | 1.02 | 16.10 | 13.76 | 15.83 | 16.96 | 17.00 | |
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.25 | 1.26 | 1.16 | 19.28 | 15.23 | 16.64 | 17.75 | 17.77 | |
| KWI SENERGY-A | 07/05/2025 | -4.70 | -5.82 | -11.26 | -11.02 | 1.69 | -1.39 | ||
| เกณฑ์มาตรฐาน 6 | -1.04 | -2.93 | -6.68 | -2.98 | 2.65 | -1.36 | |||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.94 | 2.08 | 1.69 | 24.59 | 24.33 | 24.27 | |||
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.98 | 2.07 | 1.75 | 24.90 | 24.77 | 24.76 | |||
| KWI USBANK-A | 08/05/2025 | -7.29 | -12.86 | -13.37 | 4.88 | -0.88 | 10.82 | -0.78 | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -10.27 | -13.86 | -14.97 | 3.24 | 0.05 | 12.85 | 0.90 | ||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.81 | 1.91 | 1.72 | 27.55 | 25.97 | 27.91 | 28.55 | ||
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 2.19 | 2.42 | 2.01 | 30.26 | 27.41 | 29.08 | 29.38 | ||
| กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ThaiESGX) | |||||||||
| KWI ThaiESGX-N | |||||||||
| KWI ThaiESGX-SW (Open for switching from LTF to ThaiESGX during 2 May - 30 June 2025) | |||||||||
| กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG) | |||||||||
| KWI ThaiESG-A | 08/05/2025 | -11.38 | -4.92 | -17.13 | -19.41 | -22.17 | |||
| SET ESG TR | -8.80 | -2.00 | -12.52 | -10.26 | -8.01 | ||||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.34 | 1.50 | 1.21 | 16.41 | 0.94 | ||||
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.41 | 1.56 | 1.27 | 16.82 | 0.97 | ||||
| KWI ThaiESG-D | 08/05/2025 | -11.39 | -4.92 | -17.15 | -19.43 | -22.23 | |||
| SET ESG TR | -8.80 | -2.00 | -12.52 | -10.26 | -8.01 | ||||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.34 | 1.50 | 1.21 | 16.41 | 0.94 | ||||
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.41 | 1.56 | 1.27 | 16.82 | 0.97 | ||||
| กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) | |||||||||
| KWI EQ SSF | 08/05/2025 | -14.58 | -7.09 | -19.86 | -15.73 | -9.61 | -1.53 | -0.85 | |
| SET50 TR | -11.04 | -3.83 | -14.28 | -3.28 | -3.63 | 1.38 | 6.73 | ||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.31 | 1.42 | 1.19 | 15.76 | 12.98 | 13.89 | 14.06 | ||
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.48 | 1.65 | 1.32 | 16.91 | 13.73 | 15.08 | 15.33 | ||
| KWI SENERGY-SSF | 07/05/2025 | -4.71 | -5.82 | -11.27 | -11.05 | 1.65 | -1.43 | ||
| เกณฑ์มาตรฐาน 6 | -1.04 | -2.93 | -6.68 | -2.98 | 2.65 | -1.36 | |||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.94 | 2.08 | 1.69 | 24.59 | 24.36 | 24.30 | |||
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.98 | 2.07 | 1.75 | 24.90 | 24.77 | 24.76 | |||
| กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) | |||||||||
| KWI ASM RMF | 08/05/2025 | -8.36 | -7.73 | -13.27 | -21.73 | -1.44 | 6.40 | -0.18 | 0.08 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -8.90 | -7.89 | -13.19 | -22.73 | -0.13 | 8.36 | 1.43 | 1.70 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.06 | 1.15 | 0.97 | 14.84 | 14.22 | 15.05 | 15.06 | 14.78 | |
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.14 | 1.26 | 1.06 | 16.09 | 15.04 | 15.48 | 15.86 | 15.55 | |
| KWI FLEX RMF | 08/05/2025 | -4.33 | -1.65 | -6.01 | -2.82 | -3.29 | 0.64 | 0.05 | 4.27 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | -0.84 | 1.05 | -0.96 | 3.55 | 0.02 | 3.21 | 2.80 | 7.45 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.42 | 0.44 | 0.39 | 5.36 | 7.16 | 7.96 | 8.33 | 9.06 | |
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.26 | 0.29 | 0.24 | 3.16 | 3.98 | 4.89 | 5.69 | 6.62 | |
| กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) | |||||||||
| KWI LTF | 08/05/2025 | -14.45 | -6.98 | -19.70 | -15.45 | -9.34 | -1.30 | -0.78 | 5.70 |
| SET50 TR | -11.04 | -3.83 | -14.28 | -3.28 | -3.63 | 1.38 | 0.62 | 5.51 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.31 | 1.42 | 1.19 | 15.75 | 12.97 | 13.89 | 14.95 | 19.54 | |
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.48 | 1.65 | 1.32 | 16.91 | 13.73 | 15.08 | 16.66 | 20.38 | |
| กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | |||||||||
| KWI FIPVD | 08/05/2025 | 2.09 | 1.87 | 2.82 | 5.48 | 3.09 | 2.18 | ||
| เกณฑ์มาตรฐาน 5 | 2.72 | 2.42 | 3.52 | 6.46 | 3.40 | 2.62 | |||
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.84 | 0.87 | 0.89 | |||
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.89 | 1.06 | 1.01 | |||
เกณฑ์มาตรฐาน 1 : 55% Total Return of ThaiBMA ZRR Index ระยะเวลา 3 เดือน + 45% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจาระยะเวลา 3 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี
เกณฑ์มาตรฐาน 2 : ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of master fund) สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
เกณฑ์มาตรฐาน 3 : S&P Pan Asia Ex-Japan, AU, NZ REIT Index เป็นดัชนีที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์/ REITs ในประเทศฮ่องกง มาเลเซีย สิงคโปร์ ไต้หวันและไทย โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเทียบเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
เกณฑ์มาตรฐาน 4 : (1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ร้อยละ 20 (2) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT TRI) ร้อยละ 10 (3) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้นของ ThaiBMA ร้อยละ 7 (4) ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่คำนวณ Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 21 และ (5) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 42 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
เกณฑ์มาตรฐาน 5 : (1) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้นของ ThaiBMA ร้อยละ 10 (2) ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่คำนวณ Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 30 และ (3) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 60 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
เกณฑ์มาตรฐาน 6 : ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of master fund) สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน 75% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 25%
กองทุน KWI GOV6M1 ไม่มีดัชนีชี้วัด เนื่องจากกองทุนมีการบริหารจัดการแบบ buy-and-hold เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คาดหวังตามรอบระยะเวลาการลงทุน จึงไม่จำเป็นต้องมีดัชนีชี้วัด ทั้งนี้ รอบระยะเวลาการลงทุนแต่ละรอบมีระยะเวลาประมาณ 6 เดือน
ผลตอบแทนที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปจะแสดงเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน