| Fund Name | วันที่ | YTD | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนรวมตลาดเงิน | |||||||||
| KWI MONEY | 19/05/2025 | 0.35 | 0.22 | 0.56 | 1.48 | 1.18 | 0.71 | 0.80 | 1.10 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 1 | 0.58 | 0.39 | 0.78 | 1.63 | 1.23 | 0.84 | 1.04 | 1.51 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.17 | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.17 | |
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | |
| กองทุนรวมตราสารทุน | |||||||||
| KWI TTG6M1 | 19/05/2025 | -17.36 | -9.21 | -21.56 | -25.12 | -17.64 | |||
| SET TR | -12.75 | -3.45 | -16.21 | -10.52 | -9.56 | ||||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.29 | 1.46 | 1.20 | 16.19 | 14.25 | ||||
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.30 | 1.47 | 1.19 | 15.61 | 13.50 | ||||
| KWI THEQ | 19/05/2025 | -16.96 | -8.41 | -21.24 | -19.83 | -9.31 | -2.32 | -1.41 | 5.25 |
| SET TR | -12.75 | -3.45 | -16.21 | -10.52 | -6.39 | -0.71 | -0.22 | 5.07 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.29 | 1.44 | 1.20 | 15.88 | 12.90 | 13.94 | 15.08 | 19.66 | |
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.30 | 1.47 | 1.19 | 15.61 | 12.79 | 14.41 | 16.38 | 20.29 | |
| KWI EQ DIV | 19/05/2025 | -8.23 | -7.60 | -9.80 | -8.66 | -4.19 | 0.83 | 0.32 | 7.20 |
| SETHD TR | -2.47 | -4.04 | -3.60 | 3.72 | 3.11 | 6.94 | 3.55 | 8.76 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.20 | 1.40 | 1.12 | 15.23 | 12.22 | 13.55 | 14.95 | 16.75 | |
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.21 | 1.40 | 1.14 | 15.64 | 12.33 | 14.08 | 16.24 | 17.53 | |
| KWI EQ | 19/05/2025 | -16.48 | -8.16 | -20.82 | -19.00 | -10.09 | -2.56 | 0.58 | |
| SET50 TR | -12.32 | -2.02 | -15.81 | -5.88 | -4.10 | 0.45 | 3.98 | ||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.28 | 1.42 | 1.19 | 15.87 | 12.93 | 13.86 | 14.42 | ||
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.45 | 1.64 | 1.33 | 17.07 | 13.70 | 15.05 | 15.81 | ||
| กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) | |||||||||
| KWI APREIT-A | 19/05/2025 | 3.72 | 3.53 | 0.33 | -1.41 | -7.05 | -2.30 | -1.47 | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | 5.33 | 4.66 | 1.71 | 0.44 | -4.43 | 0.96 | 1.50 | ||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.13 | 1.33 | 1.03 | 14.60 | 15.26 | 14.25 | 14.95 | ||
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.95 | 1.10 | 0.87 | 12.79 | 12.40 | 12.09 | 13.05 | ||
| KWI APREIT-R | 19/05/2025 | 3.72 | 3.54 | 0.33 | -1.41 | -7.05 | -2.29 | -1.47 | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | 5.33 | 4.66 | 1.71 | 0.44 | -4.43 | 0.96 | 1.50 | ||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.13 | 1.33 | 1.03 | 14.60 | 15.26 | 14.25 | 14.95 | ||
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.95 | 1.10 | 0.87 | 12.79 | 12.40 | 12.09 | 13.05 | ||
| KWI ASIAN SM | 19/05/2025 | -5.25 | -3.93 | -8.01 | -17.71 | 0.61 | 7.33 | 0.54 | 5.06 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.57 | -4.89 | -8.69 | -19.64 | 1.18 | 8.47 | 1.31 | 6.08 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.07 | 1.20 | 1.00 | 15.08 | 13.96 | 14.93 | 15.17 | 14.39 | |
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.14 | 1.32 | 1.08 | 16.31 | 14.90 | 15.50 | 15.86 | 15.01 | |
| KWI DRAGON | 19/05/2025 | 11.64 | 0.19 | 9.00 | 3.04 | -0.73 | -2.83 | -0.48 | 1.83 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 10.35 | -0.95 | 8.09 | 1.12 | -0.94 | -2.98 | -1.13 | 1.83 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.84 | 2.13 | 1.72 | 27.29 | 25.31 | 26.05 | 22.80 | 22.21 | |
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 2.09 | 2.42 | 1.90 | 28.08 | 25.97 | 26.52 | 23.18 | 22.45 | |
| KWI EE EURO | 19/05/2025 | 16.44 | 8.79 | 14.53 | 1.33 | 21.65 | 6.08 | 1.39 | -2.46 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 15.85 | 8.03 | 14.02 | -1.04 | 22.73 | 5.83 | 1.51 | -2.44 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.51 | 1.73 | 1.38 | 19.60 | 18.78 | 25.74 | 23.32 | 26.88 | |
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.67 | 1.97 | 1.53 | 20.91 | 19.04 | 26.63 | 24.05 | 27.52 | |
| KWI HCARE-A | 19/05/2025 | -3.27 | -7.31 | -7.01 | -15.18 | 0.87 | 4.61 | 2.66 | 4.41 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -5.05 | -8.25 | -7.75 | -17.17 | 1.49 | 5.74 | 3.77 | 5.71 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.14 | 1.33 | 1.09 | 14.95 | 14.22 | 14.36 | 14.36 | 14.22 | |
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.49 | 1.81 | 1.37 | 17.98 | 16.14 | 15.61 | 15.35 | 15.21 | |
| KWI HCARE-D | 19/05/2025 | -3.32 | -7.35 | -7.10 | -15.34 | 0.73 | 4.52 | 2.62 | 4.36 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -5.05 | -8.25 | -7.75 | -17.17 | 1.49 | 5.74 | 3.77 | 5.71 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.13 | 1.33 | 1.09 | 14.94 | 14.22 | 14.36 | 14.36 | 14.22 | |
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.49 | 1.81 | 1.37 | 17.98 | 16.14 | 15.61 | 15.35 | 15.21 | |
| KWI INDIA-A | 19/05/2025 | -1.37 | 8.29 | -2.66 | -1.86 | 11.54 | 18.04 | 8.21 | 7.60 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -2.28 | 7.81 | -2.98 | -2.93 | 13.24 | 20.71 | 10.61 | 9.91 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.13 | 1.10 | 1.05 | 16.44 | 13.73 | 15.82 | 16.98 | 17.02 | |
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.28 | 1.35 | 1.18 | 19.59 | 15.24 | 16.64 | 17.76 | 17.79 | |
| KWI INDIA-D | 19/05/2025 | -1.40 | 8.28 | -2.70 | -2.05 | 11.32 | 17.89 | 8.13 | 7.52 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -2.28 | 7.81 | -2.98 | -2.93 | 13.24 | 20.71 | 10.61 | 9.91 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.13 | 1.10 | 1.05 | 16.44 | 13.73 | 15.82 | 16.98 | 17.02 | |
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.28 | 1.35 | 1.18 | 19.59 | 15.24 | 16.64 | 17.76 | 17.79 | |
| KWI SENERGY-A | 16/05/2025 | 3.30 | 0.87 | -1.55 | -4.90 | 4.69 | 1.19 | ||
| เกณฑ์มาตรฐาน 6 | 6.81 | 3.31 | 4.56 | 1.99 | 6.19 | 1.09 | |||
| Standard Deviation ของกองทุน | 2.01 | 2.23 | 1.79 | 25.50 | 24.41 | 24.49 | |||
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.97 | 2.12 | 1.78 | 25.26 | 24.59 | 24.80 | |||
| KWI USBANK-A | 19/05/2025 | -2.62 | -6.96 | -10.48 | 8.89 | 1.90 | 13.00 | -0.07 | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.07 | -8.38 | -12.54 | 6.77 | 2.57 | 15.23 | 1.56 | ||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.81 | 2.01 | 1.71 | 27.91 | 26.01 | 27.45 | 28.55 | ||
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 2.17 | 2.51 | 2.02 | 30.55 | 27.43 | 28.60 | 29.37 | ||
| กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ThaiESGX) | |||||||||
| KWI ThaiESGX-N | |||||||||
| KWI ThaiESGX-SW | |||||||||
| กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG) | |||||||||
| KWI ThaiESG-A | 19/05/2025 | -12.79 | -7.91 | -17.16 | -21.74 | -16.98 | |||
| SET ESG TR | -10.37 | -3.81 | -13.29 | -12.62 | -6.80 | ||||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.31 | 1.51 | 1.22 | 16.49 | 14.90 | ||||
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.38 | 1.58 | 1.28 | 16.97 | 15.34 | ||||
| KWI ThaiESG-D | 19/05/2025 | -12.82 | -7.92 | -17.19 | -21.78 | -17.03 | |||
| SET ESG TR | -10.37 | -3.81 | -13.29 | -12.62 | -6.80 | ||||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.31 | 1.51 | 1.22 | 16.49 | 14.90 | ||||
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.38 | 1.58 | 1.28 | 16.97 | 15.34 | ||||
| กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) | |||||||||
| KWI EQ SSF | 19/05/2025 | -16.48 | -8.16 | -20.82 | -19.01 | -10.09 | -2.55 | -1.28 | |
| SET50 TR | -12.32 | -2.02 | -15.81 | -5.88 | -4.10 | 0.45 | 6.62 | ||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.28 | 1.42 | 1.19 | 15.87 | 12.93 | 13.86 | 14.05 | ||
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.45 | 1.64 | 1.33 | 17.07 | 13.70 | 15.05 | 15.33 | ||
| KWI SENERGY-SSF | 16/05/2025 | 3.28 | 0.87 | -1.56 | -4.94 | 4.65 | 1.16 | ||
| เกณฑ์มาตรฐาน 6 | 6.81 | 3.31 | 4.56 | 1.99 | 6.19 | 1.09 | |||
| Standard Deviation ของกองทุน | 2.01 | 2.23 | 1.79 | 25.50 | 24.44 | 24.52 | |||
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.97 | 2.12 | 1.78 | 25.26 | 24.59 | 24.80 | |||
| กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) | |||||||||
| KWI ASM RMF | 19/05/2025 | -5.71 | -4.28 | -8.44 | -18.44 | -0.07 | 6.59 | -0.23 | 0.34 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.57 | -4.89 | -8.69 | -19.64 | 1.18 | 8.47 | 1.31 | 1.93 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.06 | 1.20 | 0.99 | 15.10 | 14.04 | 15.07 | 15.08 | 14.79 | |
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.14 | 1.32 | 1.08 | 16.31 | 14.90 | 15.50 | 15.86 | 15.56 | |
| KWI FLEX RMF | 19/05/2025 | -4.98 | -1.67 | -6.39 | -4.26 | -3.22 | 0.17 | -0.10 | 4.22 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | -1.21 | 0.81 | -1.34 | 2.87 | 0.12 | 2.81 | 2.71 | 7.41 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.41 | 0.44 | 0.39 | 5.37 | 7.05 | 7.93 | 8.33 | 9.05 | |
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.26 | 0.29 | 0.24 | 3.19 | 3.90 | 4.87 | 5.69 | 6.61 | |
| กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) | |||||||||
| KWI LTF | 19/05/2025 | -16.34 | -8.04 | -20.67 | -18.73 | -9.82 | -2.32 | -1.13 | 5.56 |
| SET50 TR | -12.32 | -2.02 | -15.81 | -5.88 | -4.10 | 0.45 | 0.36 | 5.41 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.28 | 1.42 | 1.19 | 15.86 | 12.93 | 13.86 | 14.95 | 19.53 | |
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.45 | 1.64 | 1.33 | 17.07 | 13.70 | 15.05 | 16.67 | 20.38 | |
| กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | |||||||||
| KWI FIPVD | 19/05/2025 | 2.00 | 1.78 | 2.64 | 5.04 | 3.05 | 2.14 | ||
| เกณฑ์มาตรฐาน 5 | 2.51 | 2.24 | 3.23 | 5.85 | 3.42 | 2.54 | |||
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.84 | 0.86 | 0.89 | |||
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.90 | 1.06 | 1.02 | |||
เกณฑ์มาตรฐาน 1 : 55% Total Return of ThaiBMA ZRR Index ระยะเวลา 3 เดือน + 45% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจาระยะเวลา 3 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี
เกณฑ์มาตรฐาน 2 : ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of master fund) สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
เกณฑ์มาตรฐาน 3 : S&P Pan Asia Ex-Japan, AU, NZ REIT Index เป็นดัชนีที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์/ REITs ในประเทศฮ่องกง มาเลเซีย สิงคโปร์ ไต้หวันและไทย โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเทียบเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
เกณฑ์มาตรฐาน 4 : (1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ร้อยละ 20 (2) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT TRI) ร้อยละ 10 (3) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้นของ ThaiBMA ร้อยละ 7 (4) ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่คำนวณ Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 21 และ (5) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 42 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
เกณฑ์มาตรฐาน 5 : (1) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้นของ ThaiBMA ร้อยละ 10 (2) ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่คำนวณ Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 30 และ (3) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 60 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
เกณฑ์มาตรฐาน 6 : ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of master fund) สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน 75% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 25%
กองทุน KWI GOV6M1 ไม่มีดัชนีชี้วัด เนื่องจากกองทุนมีการบริหารจัดการแบบ buy-and-hold เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คาดหวังตามรอบระยะเวลาการลงทุน จึงไม่จำเป็นต้องมีดัชนีชี้วัด ทั้งนี้ รอบระยะเวลาการลงทุนแต่ละรอบมีระยะเวลาประมาณ 6 เดือน
ผลตอบแทนที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปจะแสดงเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน