| Fund Name | วันที่ | YTD | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนรวมตลาดเงิน | |||||||||
| KWI MONEY | 29/04/2025 | 0.40 | 0.32 | 0.71 | 1.63 | 1.19 | 0.73 | 0.82 | 1.11 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 1 | 0.51 | 0.41 | 0.80 | 1.64 | 1.21 | 0.83 | 1.04 | 1.51 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.17 | |
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.23 | |
| กองทุนรวมตราสารทุน | |||||||||
| KWI TTG6M1 | 29/04/2025 | -16.54 | -12.74 | -21.66 | -23.17 | -17.67 | |||
| SET TR | -14.44 | -10.81 | -17.30 | -10.56 | -10.65 | ||||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.30 | 1.41 | 1.16 | 15.70 | 14.11 | ||||
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.29 | 1.40 | 1.13 | 14.99 | 13.29 | ||||
| KWI THEQ | 29/04/2025 | -16.42 | -12.45 | -21.67 | -17.36 | -10.36 | -1.68 | -1.28 | 5.30 |
| SET TR | -14.44 | -10.81 | -17.30 | -10.56 | -8.07 | -0.67 | -0.32 | 4.98 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.30 | 1.40 | 1.15 | 15.40 | 12.85 | 13.94 | 15.05 | 19.66 | |
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.29 | 1.40 | 1.13 | 14.99 | 12.71 | 14.42 | 16.35 | 20.29 | |
| KWI EQ DIV | 29/04/2025 | -9.56 | -7.90 | -14.45 | -8.17 | -5.92 | 1.07 | 0.24 | 7.13 |
| SETHD TR | -5.00 | -5.46 | -7.46 | 4.77 | 1.76 | 6.83 | 3.38 | 8.61 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.22 | 1.34 | 1.08 | 14.86 | 12.22 | 13.59 | 14.93 | 16.75 | |
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.21 | 1.31 | 1.09 | 15.14 | 12.24 | 14.11 | 16.21 | 17.52 | |
| KWI EQ | 29/04/2025 | -16.28 | -12.53 | -21.58 | -16.73 | -10.74 | -2.02 | 0.63 | |
| SET50 TR | -14.70 | -11.70 | -16.54 | -6.01 | -5.48 | 0.33 | 3.47 | ||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.29 | 1.40 | 1.15 | 15.41 | 12.86 | 13.87 | 14.38 | ||
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.43 | 1.56 | 1.25 | 16.29 | 13.50 | 15.01 | 15.71 | ||
| กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) | |||||||||
| KWI APREIT-A | 29/04/2025 | 2.65 | 3.83 | -3.63 | -0.36 | -8.60 | -2.31 | -1.61 | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | 4.47 | 4.53 | -2.22 | 0.63 | -5.30 | 0.68 | 1.40 | ||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.17 | 1.29 | 1.02 | 14.47 | 15.34 | 14.31 | 14.97 | ||
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.98 | 1.06 | 0.88 | 12.59 | 12.42 | 12.23 | 13.06 | ||
| KWI APREIT-R | 29/04/2025 | 2.65 | 3.83 | -3.63 | -0.36 | -8.60 | -2.31 | -1.61 | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | 4.47 | 4.53 | -2.22 | 0.63 | -5.30 | 0.68 | 1.40 | ||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.17 | 1.29 | 1.02 | 14.47 | 15.34 | 14.31 | 14.97 | ||
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.98 | 1.06 | 0.88 | 12.59 | 12.42 | 12.23 | 13.06 | ||
| KWI ASIAN SM | 29/04/2025 | -7.96 | -6.57 | -12.41 | -20.77 | -1.99 | 7.50 | 0.57 | 4.85 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -8.65 | -7.08 | -12.48 | -22.19 | -1.27 | 8.82 | 1.38 | 5.92 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.09 | 1.15 | 0.98 | 14.83 | 14.19 | 14.97 | 15.18 | 14.39 | |
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.17 | 1.26 | 1.05 | 16.03 | 15.08 | 15.55 | 15.87 | 15.01 | |
| KWI DRAGON | 29/04/2025 | 6.06 | 6.45 | -0.59 | 4.56 | -3.39 | -3.08 | -0.98 | 1.54 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 5.47 | 6.48 | -0.87 | 3.23 | -3.44 | -3.08 | -1.58 | 1.58 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.91 | 2.13 | 1.73 | 27.19 | 25.54 | 26.04 | 22.79 | 22.21 | |
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 2.18 | 2.44 | 1.89 | 28.00 | 26.19 | 26.54 | 23.18 | 22.46 | |
| KWI EE EURO | 29/04/2025 | 13.16 | 6.99 | 10.85 | 1.00 | 18.66 | 5.52 | 1.48 | -2.63 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 13.30 | 6.90 | 11.08 | -0.74 | 19.90 | 5.40 | 1.68 | -2.57 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.52 | 1.66 | 1.36 | 19.01 | 18.97 | 25.77 | 23.31 | 26.89 | |
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.72 | 1.92 | 1.53 | 20.47 | 19.27 | 26.72 | 24.03 | 27.54 | |
| KWI HCARE-A | 29/04/2025 | 0.88 | -4.05 | -7.04 | -10.78 | 0.96 | 5.46 | 3.48 | 4.84 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -0.19 | -4.36 | -7.08 | -12.23 | 1.78 | 6.75 | 4.68 | 6.23 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.09 | 1.17 | 1.07 | 14.32 | 14.15 | 14.28 | 14.30 | 14.17 | |
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.52 | 1.70 | 1.38 | 17.60 | 16.15 | 15.57 | 15.31 | 15.18 | |
| KWI HCARE-D | 29/04/2025 | 0.83 | -4.09 | -7.13 | -10.95 | 0.82 | 5.37 | 3.43 | 4.79 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -0.19 | -4.36 | -7.08 | -12.23 | 1.78 | 6.75 | 4.68 | 6.23 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.09 | 1.17 | 1.07 | 14.31 | 14.15 | 14.28 | 14.30 | 14.17 | |
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.52 | 1.70 | 1.38 | 17.60 | 16.15 | 15.57 | 15.31 | 15.18 | |
| KWI INDIA-A | 29/04/2025 | -3.49 | 3.36 | -4.82 | -4.40 | 8.02 | 16.07 | 8.34 | 7.41 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -3.84 | 3.22 | -4.52 | -4.95 | 9.76 | 18.74 | 10.81 | 9.79 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.10 | 0.99 | 1.02 | 16.03 | 13.80 | 16.05 | 16.98 | 17.00 | |
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.24 | 1.19 | 1.16 | 18.99 | 15.18 | 16.78 | 17.74 | 17.75 | |
| KWI INDIA-D | 29/04/2025 | -3.51 | 3.35 | -4.86 | -4.59 | 7.80 | 15.92 | 8.26 | 7.33 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -3.84 | 3.22 | -4.52 | -4.95 | 9.76 | 18.74 | 10.81 | 9.79 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.10 | 0.99 | 1.02 | 16.03 | 13.80 | 16.05 | 16.98 | 17.00 | |
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.24 | 1.19 | 1.16 | 18.99 | 15.18 | 16.78 | 17.74 | 17.75 | |
| KWI SENERGY-A | 28/04/2025 | -6.27 | -5.38 | -11.46 | -10.03 | 0.73 | -1.93 | ||
| เกณฑ์มาตรฐาน 6 | -4.23 | -3.59 | -9.50 | -2.76 | 1.15 | -2.41 | |||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.95 | 1.98 | 1.65 | 24.47 | 24.28 | 24.25 | |||
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 2.02 | 2.02 | 1.72 | 24.84 | 24.79 | 24.77 | |||
| KWI USBANK-A | 29/04/2025 | -9.08 | -12.75 | -8.03 | 4.39 | -2.34 | 8.68 | -1.07 | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -11.84 | -13.51 | -9.49 | 2.97 | -1.26 | 10.60 | 0.64 | ||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.83 | 1.85 | 1.92 | 27.45 | 26.03 | 28.03 | 28.56 | ||
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 2.25 | 2.39 | 2.22 | 30.15 | 27.42 | 29.45 | 29.40 | ||
| กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ThaiESGX) | |||||||||
| KWI ThaiESGX-N (IPO: 2 - 8 May 2025) | |||||||||
| KWI ThaiESGX-SW (Open for switching from LTF to ThaiESGX during 2 May - 30 June 2025) | |||||||||
| กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG) | |||||||||
| KWI ThaiESG-A | 29/04/2025 | -12.96 | -9.79 | -19.25 | -20.70 | -23.56 | |||
| SET ESG TR | -11.74 | -8.97 | -16.47 | -12.53 | -10.98 | ||||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.33 | 1.46 | 1.17 | 16.08 | 0.93 | ||||
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.37 | 1.49 | 1.21 | 16.30 | 0.95 | ||||
| KWI ThaiESG-D | 29/04/2025 | -12.97 | -9.79 | -19.27 | -20.73 | -23.61 | |||
| SET ESG TR | -11.74 | -8.97 | -16.47 | -12.53 | -10.98 | ||||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.33 | 1.46 | 1.17 | 16.08 | 0.93 | ||||
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.37 | 1.49 | 1.21 | 16.30 | 0.95 | ||||
| กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) | |||||||||
| KWI EQ SSF | 29/04/2025 | -16.28 | -12.52 | -21.58 | -16.73 | -10.74 | -2.01 | -1.25 | |
| SET50 TR | -14.70 | -11.70 | -16.54 | -6.01 | -5.48 | 0.33 | 6.45 | ||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.29 | 1.40 | 1.15 | 15.41 | 12.86 | 13.87 | 14.01 | ||
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.43 | 1.56 | 1.25 | 16.29 | 13.50 | 15.01 | 15.22 | ||
| KWI SENERGY-SSF | 28/04/2025 | -6.27 | -5.37 | -11.46 | -10.06 | 0.69 | -1.97 | ||
| เกณฑ์มาตรฐาน 6 | -4.23 | -3.59 | -9.50 | -2.76 | 1.15 | -2.41 | |||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.95 | 1.98 | 1.65 | 24.47 | 24.31 | 24.28 | |||
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 2.02 | 2.02 | 1.72 | 24.84 | 24.79 | 24.77 | |||
| กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) | |||||||||
| KWI ASM RMF | 29/04/2025 | -8.31 | -6.99 | -12.75 | -21.38 | -2.67 | 6.80 | -0.20 | 0.09 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -8.65 | -7.08 | -12.48 | -22.19 | -1.27 | 8.82 | 1.38 | 1.73 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.09 | 1.15 | 0.97 | 14.85 | 14.30 | 15.12 | 15.09 | 14.80 | |
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.17 | 1.26 | 1.05 | 16.03 | 15.08 | 15.55 | 15.87 | 15.56 | |
| KWI FLEX RMF | 29/04/2025 | -5.02 | -3.75 | -6.68 | -3.04 | -3.97 | 0.43 | -0.06 | 4.23 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | -1.76 | -0.94 | -1.84 | 2.91 | -0.66 | 2.94 | 2.64 | 7.40 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.41 | 0.44 | 0.38 | 5.28 | 7.16 | 7.98 | 8.33 | 9.06 | |
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.26 | 0.29 | 0.23 | 3.08 | 3.97 | 4.91 | 5.69 | 6.62 | |
| กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) | |||||||||
| KWI LTF | 29/04/2025 | -16.16 | -12.42 | -21.43 | -16.45 | -10.47 | -1.78 | -1.04 | 5.59 |
| SET50 TR | -14.70 | -11.70 | -16.54 | -6.01 | -5.48 | 0.33 | 0.18 | 5.27 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.29 | 1.39 | 1.15 | 15.40 | 12.85 | 13.87 | 14.92 | 19.54 | |
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.43 | 1.56 | 1.25 | 16.29 | 13.50 | 15.01 | 16.61 | 20.37 | |
| กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | |||||||||
| KWI FIPVD | 29/04/2025 | 1.94 | 1.78 | 2.80 | 5.59 | 2.87 | 2.16 | ||
| เกณฑ์มาตรฐาน 5 | 2.59 | 2.38 | 3.48 | 6.46 | 3.25 | 2.60 | |||
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.83 | 0.89 | 0.89 | |||
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.88 | 1.06 | 1.01 | |||
เกณฑ์มาตรฐาน 1 : 55% Total Return of ThaiBMA ZRR Index ระยะเวลา 3 เดือน + 45% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจาระยะเวลา 3 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี
เกณฑ์มาตรฐาน 2 : ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of master fund) สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
เกณฑ์มาตรฐาน 3 : S&P Pan Asia Ex-Japan, AU, NZ REIT Index เป็นดัชนีที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์/ REITs ในประเทศฮ่องกง มาเลเซีย สิงคโปร์ ไต้หวันและไทย โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเทียบเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
เกณฑ์มาตรฐาน 4 : (1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ร้อยละ 20 (2) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT TRI) ร้อยละ 10 (3) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้นของ ThaiBMA ร้อยละ 7 (4) ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่คำนวณ Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 21 และ (5) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 42 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
เกณฑ์มาตรฐาน 5 : (1) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้นของ ThaiBMA ร้อยละ 10 (2) ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่คำนวณ Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 30 และ (3) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 60 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
เกณฑ์มาตรฐาน 6 : ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of master fund) สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน 75% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 25%
กองทุน KWI GOV6M1 ไม่มีดัชนีชี้วัด เนื่องจากกองทุนมีการบริหารจัดการแบบ buy-and-hold เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คาดหวังตามรอบระยะเวลาการลงทุน จึงไม่จำเป็นต้องมีดัชนีชี้วัด ทั้งนี้ รอบระยะเวลาการลงทุนแต่ละรอบมีระยะเวลาประมาณ 6 เดือน
ผลตอบแทนที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปจะแสดงเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน