基金名称 日期 YTD 3个月 6个月 1年 3年 5年 10年 自起始日以来
货币市场基金
KWI MONEY 01/06/2023 0.26 0.26 0.32 0.32 0.12 0.30 0.58 0.72
Benchmark 1 0.32 0.24 0.41 0.41 0.26 0.50 0.76 1.04
Standard Deviation Fund 0.01 0.01 0.01 0.12 0.08 0.08 0.08 0.17
Standard Deviation Benchmark 0.00 0.00 0.00 0.03 0.02 0.03 0.04 0.24
股票基金
KWI TTG6M1 01/06/2023 -4.70
SET TR -3.67
Standard Deviation Fund 0.66
Standard Deviation Benchmark 0.66
KWI THEQ 01/06/2023 -7.82 -5.05 -5.95 -4.03 2.77 -1.06 1.31 5.25
SET TR -7.16 -4.76 -6.00 -3.88 2.55 -0.74 1.39 4.70
Standard Deviation Fund 0.71 0.83 0.69 10.54 13.92 16.93 15.96 20.25
Standard Deviation Benchmark 0.73 0.87 0.70 10.87 14.84 18.71 17.22 20.95
KWI EQ DIV 01/06/2023 -5.31 -1.84 -3.70 -2.96 2.99 -0.81 1.52 6.26
SETHD TR -3.52 -1.17 -2.54 -0.99 5.52 0.97 2.26 6.46
Standard Deviation Fund 0.72 0.86 0.69 10.47 13.90 16.92 16.00 17.22
Standard Deviation Benchmark 0.73 0.86 0.69 10.02 14.50 18.56 17.13 18.04
KWI EQ 01/06/2023 -9.29 -5.13 -7.59 -6.54 2.13 6.30
SET50 TR -7.25 -4.07 -6.24 -4.12 2.18 6.79
Standard Deviation Fund 0.72 0.85 0.69 10.56 13.77 14.67
Standard Deviation Benchmark 0.79 0.93 0.75 11.20 15.19 16.39
外国投资基金(FIF)
KWI AEPLUS-A 01/06/2023 -1.61 -5.32 -3.39 -3.69 2.44 0.34
Benchmark 2 -0.96 -4.59 -2.86 -1.52 6.00 3.29
Standard Deviation Fund 0.73 0.70 0.73 17.09 16.90 17.76
Standard Deviation Benchmark 0.68 0.76 0.70 13.50 14.58 15.64
KWI APREIT-A 01/06/2023 -3.91 -5.55 -3.32 -10.02 -1.25 -0.84 -0.43
Benchmark 3 -3.55 -4.94 -2.54 -8.77 1.34 1.28 1.59
Standard Deviation Fund 0.88 0.83 0.87 15.88 13.47 15.82 14.93
Standard Deviation Benchmark 0.72 0.65 0.74 12.31 11.44 13.91 13.23
KWI APREIT-R 01/06/2023 -3.91 -5.55 -3.32 -10.02 -1.25 -0.84 -0.43
Benchmark 3 -3.55 -4.94 -2.54 -8.77 1.34 1.28 1.59
Standard Deviation Fund 0.88 0.83 0.87 15.88 13.48 15.82 14.93
Standard Deviation Benchmark 0.72 0.65 0.74 12.31 11.44 13.91 13.23
KWI ASIAN SM 01/06/2023 4.88 -0.32 3.12 -0.23 7.65 0.49 1.72 4.04
Benchmark 2 5.52 0.62 4.07 0.64 8.98 1.15 2.45 4.85
Standard Deviation Fund 0.68 0.72 0.67 13.02 15.26 16.12 14.73 14.39
Standard Deviation Benchmark 0.75 0.84 0.76 14.00 15.60 16.65 15.32 14.96
KWI DRAGON 01/06/2023 -11.56 -15.39 -8.52 -12.94 -5.33 -4.41 1.53 0.84
Benchmark 2 -12.27 -15.56 -8.78 -13.48 -5.31 -4.47 1.29 0.86
Standard Deviation Fund 1.23 1.22 1.30 25.57 26.51 24.46 20.83 21.82
Standard Deviation Benchmark 1.18 1.20 1.29 26.44 26.92 25.05 21.16 22.02
KWI EE EURO 01/06/2023 18.61 4.01 16.16 12.25 -3.06 -3.60 -2.59 -3.60
Benchmark 2 19.51 5.11 17.39 13.43 -3.44 -3.73 -2.50 -3.61
Standard Deviation Fund 1.22 1.38 1.18 21.23 29.95 27.74 24.03 27.84
Standard Deviation Benchmark 1.26 1.44 1.22 20.61 30.85 28.55 24.65 28.47
KWI HCARE-A 01/06/2023 -2.25 2.46 -5.60 0.35 5.33 5.17 3.77
Benchmark 2 -2.34 3.48 -5.58 1.24 6.69 6.35 4.86
Standard Deviation Fund 0.85 0.87 0.82 15.82 14.91 15.30 14.40
Standard Deviation Benchmark 0.91 0.95 0.90 17.15 15.49 16.00 15.10
KWI HCARE-D 01/06/2023 -2.29 2.43 -5.63 0.29 5.31 5.15 3.76
Benchmark 2 -2.34 3.48 -5.58 1.24 6.69 6.35 4.86
Standard Deviation Fund 0.85 0.87 0.82 15.83 14.91 15.30 14.40
Standard Deviation Benchmark 0.91 0.95 0.90 17.15 15.49 16.00 15.10
KWI INDIA-A 01/06/2023 2.71 3.96 -4.11 1.44 12.42 4.35 4.03
Benchmark 2 3.37 5.39 -3.47 2.58 14.70 6.15 5.71
Standard Deviation Fund 0.69 0.68 0.71 12.71 16.90 19.34 17.65
Standard Deviation Benchmark 0.75 0.74 0.76 12.78 16.91 19.76 18.13
KWI INDIA-D 01/06/2023 2.65 3.90 -4.21 1.31 12.36 4.30 4.00
Benchmark 2 3.37 5.39 -3.47 2.58 14.70 6.15 5.71
Standard Deviation Fund 0.69 0.68 0.71 12.71 16.90 19.34 17.65
Standard Deviation Benchmark 0.75 0.74 0.76 12.78 16.91 19.76 18.13
KWI SENERGY-A 31/05/2023 8.69 -0.89 -0.04 3.13 -0.42
Benchmark 6 10.27 -4.58 -7.15 -0.36 -2.64
Standard Deviation Fund 1.29 1.29 1.34 26.77 26.61
Standard Deviation Benchmark 1.62 1.63 1.73 31.31 30.99
KWI USBANK-A 01/06/2023 -27.85 -30.18 -33.29 -23.17 3.02 -5.27
Benchmark 2 -29.02 -30.96 -34.71 -22.83 5.07 -3.93
Standard Deviation Fund 1.91 2.34 1.82 26.72 28.13 29.59
Standard Deviation Benchmark 2.16 2.60 2.05 28.32 29.17 30.23
长期股票基金(LTF)
KWI LTF 01/06/2023 -9.18 -5.06 -7.45 -6.35 2.27 -1.15 1.44 5.39
SET50 TR -7.25 -4.07 -6.24 -4.12 2.18 -0.96 1.28 4.63
Standard Deviation Fund 0.72 0.85 0.69 10.56 13.76 16.69 15.81 20.11
Standard Deviation Benchmark 0.79 0.93 0.75 11.20 15.19 18.88 17.30 20.95
超级储蓄基金(SSF)
KWI EQ SSF 01/06/2023 -9.30 -5.13 -7.59 -6.53 2.15 4.16
SET50 TR -7.25 -4.07 -6.24 -4.12 2.18 5.72
Standard Deviation Fund 0.72 0.85 0.69 10.56 13.77 14.08
Standard Deviation Benchmark 0.79 0.93 0.75 11.20 15.19 15.63
KWI SENERGY-SSF 31/05/2023 8.66 -0.90 -0.08 3.10 -0.45
Benchmark 6 10.27 -4.58 -7.15 -0.36 -2.64
Standard Deviation Fund 1.30 1.30 1.34 26.81 26.65
Standard Deviation Benchmark 1.62 1.63 1.73 31.31 30.99
养老公募基金(RMF)
KWI ASM RMF 01/06/2023 4.87 -0.41 3.02 -0.53 7.18 0.07 0.37
Benchmark 2 5.52 0.62 4.07 0.64 8.98 1.15 1.57
Standard Deviation Fund 0.67 0.71 0.67 13.39 15.52 16.35 14.90
Standard Deviation Benchmark 0.75 0.84 0.76 14.00 15.60 16.65 15.62
KWI FLEX RMF 01/06/2023 -6.29 -3.97 -4.79 -3.38 1.52 -0.51 0.72 3.65
Benchmark 4 -3.37 -2.19 -2.67 -1.50 2.68 1.41 2.36 5.73
Standard Deviation Fund 0.57 0.67 0.55 8.04 8.78 9.54 8.95 9.35
Standard Deviation Benchmark 0.29 0.35 0.28 4.42 5.53 6.73 6.31 6.92
公募基金公积金
KWI FIPVD 01/06/2023 0.19 0.33 0.75 1.21 0.25
Benchmark 5 0.13 0.29 0.61 1.10 0.33
Standard Deviation Fund 0.04 0.05 0.05 1.00 1.03
Standard Deviation Benchmark 0.02 0.02 0.02 0.54 0.61
Note:

基准 1:3个月ThaiBMA ZRR指数总回报率的55%+3大银行盘谷银行、开泰银行及汇商银行500万泰铢以下个人账户3个月定期存款平均利率的45%; 税后(自 2020 年 10 月 28 日起生效)。

基准 2:主基金在计算基金回报之日以美元计价的过往表现转换为泰铢计价。 (KWI DRAGON、KWI EE EURO、KWI ASIAN SM、KWI ASM RMF、KWI HCARE、KWI INDIA 和 KWI USBANK 已将各自基金的基准更改为主基金的过往业绩,从 2021 年 8 月 2 日起生效)。

基准 3:S&P Pan亚洲(日本、澳大利亚、新西兰除外)房地产投资信托指数在计算基金回报之日转换为泰铢计价。

基准 4:SET 总回报指数的 50%、ThaiBMA 短期政府债券总回报指数的 40% 和 ThaiBMA MTM Corp A-up 1-3 年总回报指数的 10%,自 2022 年 1 月 24 日起生效。

基准 5:ThaiBMA MTM 政府债券指数第 1 组的 70% (1< TTM<= 3) 和 ThaiBMA MTM 公司债券总回报指数 (A- up) 的 30% (1< TTM<= 3)。

基准 6:主基金过往业绩的100%,根据投资日收益转换为泰铢面额的75%外汇对冲和泰铢兑泰铢汇率的25%进行调整回报计算日的美元。

1年以内的基金业绩不计入年化收益率。
基金业绩按照投资管理公司协会(AIMC)标准编制。
 

Calendar Year Return

* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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