业绩

基金名称	日期	YTD	3个月	6个月	1年	3年	5年	10年	自起始日以来
货币市场基金
KWI MONEY	25/07/2024	1.02	0.45	0.91	1.72	0.85	0.62	0.81	1.09
Benchmark 1		0.90	0.40	0.80	1.54	0.85	0.76	1.04	1.50
Standard Deviation Fund		0.01	0.01	0.01	0.10	0.11	0.09	0.08	0.17
Standard Deviation Benchmark		0.00	0.00	0.00	0.02	0.03	0.03	0.03	0.23
Fixed Income Fund
KWI GOV6M1	25/07/2024	1.12	0.50	0.99					1.76
Standard Deviation Fund		0.01	0.01	0.01					0.02
股票基金
KWI TTG6M1	25/07/2024	-10.80	-7.81	-6.42	-12.33				-15.35
SET TR		-6.74	-4.86	-4.05	-12.55				-12.21
Standard Deviation Fund		0.73	0.60	0.71	12.44				11.95
Standard Deviation Benchmark		0.63	0.49	0.60	10.79				10.89
KWI THEQ	25/07/2024	-6.81	-4.15	-3.01	-10.99	-2.66	-3.54	0.47	6.48
SET TR		-6.74	-4.86	-4.05	-12.55	-2.93	-4.40	0.31	5.59
Standard Deviation Fund		0.61	0.49	0.59	10.82	11.38	16.91	14.71	19.77
Standard Deviation Benchmark		0.63	0.49	0.60	10.84	11.02	18.52	16.12	20.44
KWI EQ DIV	25/07/2024	-7.77	-2.82	-3.73	-9.35	-1.20	-2.69	1.05	7.87
SETHD TR		-2.20	0.44	-0.45	-3.85	5.09	0.48	2.84	8.69
Standard Deviation Fund		0.56	0.51	0.55	9.78	10.92	16.71	14.65	16.77
Standard Deviation Benchmark		0.63	0.60	0.62	10.44	10.45	18.30	15.99	17.57
KWI EQ	25/07/2024	-6.45	-3.65	-2.39	-10.35	-2.82			4.25
SET50 TR		-5.31	-2.80	-1.61	-11.55	-1.47			4.97
Standard Deviation Fund		0.62	0.49	0.60	10.94	11.36			13.83
Standard Deviation Benchmark		0.67	0.51	0.65	11.47	11.59			15.26
外国投资基金（FIF）
KWI AEPLUS-A	25/07/2024	5.94	0.90	7.96	-0.74	-6.48	0.48		0.83
Benchmark 2		9.68	1.82	10.28	2.03	-3.02	4.82		4.74
Standard Deviation Fund		0.75	0.64	0.73	12.05	15.96	17.01		16.69
Standard Deviation Benchmark		0.73	0.65	0.72	12.00	13.88	15.21		14.95
KWI APREIT-A	25/07/2024	-7.24	1.31	-3.24	-8.09	-8.61	-6.11		-1.54
Benchmark 3		-3.59	0.77	-1.66	-3.16	-4.72	-2.57		1.60
Standard Deviation Fund		0.92	0.82	0.92	15.37	14.40	16.80		14.98
Standard Deviation Benchmark		0.71	0.67	0.69	12.06	11.55	14.41		13.05
KWI APREIT-R	25/07/2024	-7.24	1.31	-3.24	-8.09	-8.61	-6.11		-1.54
Benchmark 3		-3.59	0.77	-1.66	-3.16	-4.72	-2.57		1.60
Standard Deviation Fund		0.92	0.82	0.92	15.37	14.40	16.80		14.98
Standard Deviation Benchmark		0.71	0.67	0.69	12.06	11.55	14.41		13.05
KWI ASIAN SM	25/07/2024	3.75	-4.15	1.81	8.42	-1.50	9.09	2.49	6.62
Benchmark 2		7.06	-3.50	3.63	11.67	-0.18	10.88	3.74	7.97
Standard Deviation Fund		0.83	0.69	0.82	13.05	14.36	16.19	14.83	14.28
Standard Deviation Benchmark		0.85	0.69	0.85	13.55	14.73	16.65	15.43	14.84
KWI DRAGON	25/07/2024	1.72	-5.99	4.89	-12.72	-19.26	-4.52	0.32	0.85
Benchmark 2		4.65	-5.49	6.85	-11.40	-19.57	-4.15	0.11	0.97
Standard Deviation Fund		1.32	1.09	1.26	21.58	26.44	24.84	21.67	21.83
Standard Deviation Benchmark		1.34	1.11	1.28	21.42	26.57	25.29	22.01	22.03
KWI EE EURO	25/07/2024	12.85	-0.26	10.29	23.79	-5.35	1.08	-0.84	-2.89
Benchmark 2		17.16	0.50	12.52	28.07	-5.54	1.40	-0.39	-2.70
Standard Deviation Fund		0.94	0.81	0.91	15.16	29.19	27.81	23.71	27.15
Standard Deviation Benchmark		0.99	0.84	0.99	14.99	30.04	28.55	24.32	27.76
KWI HCARE-A	25/07/2024	12.68	3.48	8.62	14.50	7.77	10.48		6.76
Benchmark 2		17.05	4.32	10.79	18.25	9.84	12.58		8.52
Standard Deviation Fund		0.68	0.63	0.68	11.42	14.06	14.85		14.07
Standard Deviation Benchmark		0.73	0.59	0.75	12.21	14.88	15.59		14.80
KWI HCARE-D	25/07/2024	12.59	3.44	8.53	14.33	7.66	10.42		6.72
Benchmark 2		17.05	4.32	10.79	18.25	9.84	12.58		8.52
Standard Deviation Fund		0.68	0.63	0.68	11.43	14.06	14.85		14.07
Standard Deviation Benchmark		0.73	0.59	0.75	12.21	14.88	15.59		14.80
KWI INDIA-A	25/07/2024	18.75	4.49	13.99	32.03	11.88	15.47		9.08
Benchmark 2		24.28	5.87	17.29	38.04	14.72	18.76		11.88
Standard Deviation Fund		0.90	1.02	0.91	12.89	15.18	19.04		17.08
Standard Deviation Benchmark		1.10	1.37	1.13	15.16	15.62	19.67		17.73
KWI INDIA-D	25/07/2024	18.57	4.41	13.82	31.72	11.68	15.35		9.00
Benchmark 2		24.28	5.87	17.29	38.04	14.72	18.76		11.88
Standard Deviation Fund		0.90	1.02	0.91	12.88	15.19	19.04		17.08
Standard Deviation Benchmark		1.10	1.37	1.13	15.16	15.62	19.67		17.73
KWI SENERGY-A	24/07/2024	6.82	4.59	10.01	0.09				2.93
Benchmark 1: 2024 SENERGY H 75 BM		6.21	6.19	11.18	-2.99				-0.39
Standard Deviation Fund		1.35	1.34	1.36	21.38				23.87
Standard Deviation Benchmark		1.31	1.30	1.30	20.98				24.36
KWI USBANK-A	25/07/2024	13.95	16.78	13.90	28.64	3.08	3.85		0.64
Benchmark 2		17.72	18.13	16.08	33.47	5.85	7.30		2.98
Standard Deviation Fund		1.31	1.27	1.34	23.04	24.56	30.30		28.48
Standard Deviation Benchmark		1.37	1.32	1.41	22.83	24.87	30.70		29.01
KWI VIETNAM	25/07/2024	-3.94	-5.09	-7.10					-4.92
Benchmark 2		6.96	-2.34	2.19					3.82
Standard Deviation Fund		0.92	0.90	0.95					0.90
Standard Deviation Benchmark		0.42	0.36	0.42					0.46
Thailand ESG Funds (ThaiESG)
KWI ThaiESG-A	25/07/2024	-10.98	-6.76	-6.05					-10.19
SET ESG TR		-8.78	-6.37	-5.09					-4.78
Standard Deviation Fund		0.66	0.58	0.63					0.64
Standard Deviation Benchmark		0.65	0.54	0.62					0.64
KWI ThaiESG-D	25/07/2024	-11.01	-6.76	-6.06					-10.23
SET ESG TR		-8.78	-6.37	-5.09					-4.78
Standard Deviation Fund		0.66	0.58	0.63					0.64
Standard Deviation Benchmark		0.65	0.54	0.62					0.64
超级储蓄基金（SSF）
KWI EQ SSF	25/07/2024	-6.45	-3.65	-2.39	-10.35	-2.82			1.99
SET50 TR		-5.31	-2.80	-1.61	-11.55	-1.47			7.06
Standard Deviation Fund		0.62	0.49	0.60	10.94	11.36			13.37
Standard Deviation Benchmark		0.67	0.51	0.65	11.47	11.59			14.65
KWI SENERGY-SSF	24/07/2024	6.81	4.57	9.98	0.06				2.89
Benchmark 1: 2024 SENERGY H 75 BM		6.21	6.19	11.18	-2.99				-0.39
Standard Deviation Fund		1.35	1.34	1.36	21.43				23.91
Standard Deviation Benchmark		1.31	1.30	1.30	20.98				24.36
养老公募基金（RMF）
KWI ASM RMF	25/07/2024	3.15	-4.31	1.29	7.69	-2.21	8.36	1.79	1.90
Benchmark 2		7.06	-3.50	3.63	11.67	-0.18	10.88	3.74	3.86
Standard Deviation Fund		0.81	0.68	0.80	12.91	14.53	16.41	14.72	14.70
Standard Deviation Benchmark		0.85	0.69	0.85	13.55	14.73	16.65	15.43	15.40
KWI FLEX RMF	25/07/2024	-2.17	-0.41	-0.01	-5.01	-0.39	-1.57	0.31	4.63
Benchmark 4		-0.39	-0.14	0.07	-2.97	-0.21	0.36	2.76	7.57
Standard Deviation Fund		0.28	0.20	0.26	6.45	7.92	9.61	8.45	9.19
Standard Deviation Benchmark		0.13	0.12	0.13	3.56	4.22	6.62	5.77	6.74
长期股票基金（LTF）
KWI LTF	25/07/2024	-6.30	-3.58	-2.25	-10.10	-2.57	-3.60	0.69	6.75
SET50 TR		-5.31	-2.80	-1.61	-11.55	-1.47	-3.95	0.54	5.74
Standard Deviation Fund		0.62	0.49	0.60	10.94	11.36	16.70	14.57	19.64
Standard Deviation Benchmark		0.67	0.51	0.65	11.47	11.59	18.77	16.27	20.46
公募基金公积金
KWI FIPVD	25/07/2024	2.00	1.46	1.72	2.64				1.23
Benchmark 5		2.09	1.45	1.77	3.08				1.50
Standard Deviation Fund		0.05	0.05	0.05	0.71				0.89
Standard Deviation Benchmark		0.06	0.04	0.06	0.74				1.03

Note:

Benchmark 1 : 55% of Total Return of 3-month ThaiBMA ZRR Index + 45% of average interest rate for 3-month fixed deposits of an individual account with the amount less than 5 million Baht of 3 major banks, namely, Bangkok Bank, Kasikorn Bank and Siam Commercial Bank; after tax.

Benchmark 2 : Past performance of master fund in USD term converted into Thai Baht-denominated on the date calculating returns of the Fund.

Benchmark 3 : S&P Pan Asia Ex-Japan, AU, NZ REIT Index is converted into Thai Baht-denominated on the date calculating returns of the Fund.

Benchmark 4 : (1) 20% of SET Total Return Index (2) 10% of PF&REIT Total Return Index (3) 7% of ThaiBMA Short-term Government Bond Total Return Index (4) 21% of ThaiBMA MTM Corp A- up 3-7 Yr Total Return Index and (5) 42% of ThaiBMA MTM Government Bond 3-7 Yr Total Return Index, effective from January 1, 2024 onwards.

Benchmark 5 : (1) 10% of ThaiBMA Short-term Government Bond Total Return Index (2) 30% of ThaiBMA MTM Corp A- up 3-7 Yr Total Return Index and (3) 60% of ThaiBMA MTM Government Bond 3-7 Yr Total Return Index, effective from January 1, 2024 onwards.

Benchmark 6 : 100% of the past performance of the Master Fund, adjusted by 75% of the foreign exchange hedging for the conversion of the return to Thai Baht denomination on the investment date and 25% of the exchange rate of the Thai Baht against the US dollar on the calculation date of the return.

KWI GOV6M1 has no benchmark, the fund uses Buy-and-Hold strategy to generate the expected return in each interval period of approximately 6 months. Therefore, it is unnecessary to compare the fund’s return against benchmark.

The periods of 1 year and above are annualized.
The fund performance is prepared in accordance with AIMC standards.

Calendar Year Return

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2. 投资境外基金产品的公募基金投资行为无法规避因外汇汇率变化而产生的风险，投资者可能会从汇率变化中获得收益，也可能因汇率变化而遭受亏损。
3. 养老基金、长期股票基金和储蓄型公募基金的投资

从2020年1月1日开始，投资长期股票基金（免税型），投资者不得对基金进行免征税操作。
对于养老基金、长期股票基金（免税型和储蓄型）以及储蓄型基金，投资者不得将持有的基金产品用于销售、转让、抵押或用作其他担保。
单位信托证券持有人可能会因未遵守在这些基金中的投资条款及条件，具体是税务部门而失去税收优惠。在这种情况下，投资者将有责任根据税收法在指定的时间范围内退还之前收到的税收优惠，或致使产生额外费用及/或利息。因此，投资者应该全面审视及理解在SSF、RMF或其他任何合格的公募基金的投资条款及条件以便免所得税（与“免税公募基金”相同），必要时寻找更多的分类以及从管理公司或销售中介那获取税务手册。从2022纳税年起，要行使在免税互惠基金投资的所得税豁免权，单位信托证券持有者必须向管理公司提交申请，并按规定、条件和程序向税务局提交和公开任何与您在免税公募基金投资相关的信息。
如需赎回投资养老基金、长期股票基金（免税型和储蓄型）以及储蓄型基金或更换至其他基金，投资者可通过电子系统进行操作，但仅限于符合长期股票基金和储蓄型基金投资相关规定的投资金额，同时需要说明需要进行赎回或更改的投资金额，以避免违背相关规定。

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