基金名称 日期 YTD 3个月 6个月 1年 3年 5年 10年 自起始日以来
货币市场基金
KWI MONEY 01/02/2023 -0.06 0.04 0.13 0.11 0.08 0.28 0.60 0.72
Benchmark 1 0.01 0.14 0.23 0.25 0.24 0.50 0.79 1.04
Standard Deviation Fund 0.02 0.01 0.01 0.11 0.08 0.07 0.08 0.18
Standard Deviation Benchmark 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03 0.03 0.05 0.24
股票基金
KWI THEQ 01/02/2023 -0.68 2.36 4.78 0.54 2.23 -0.43 2.64 5.71
SET TR 1.06 3.89 7.06 2.99 2.16 -0.08 2.28 5.20
Standard Deviation Fund 0.57 0.53 0.58 11.19 19.77 16.89 16.16 20.39
Standard Deviation Benchmark 0.48 0.49 0.56 10.91 21.90 18.68 17.34 21.09
KWI EQ DIV 01/02/2023 -1.53 0.77 3.10 -0.88 1.75 -0.65 2.58 6.63
SETHD TR 0.88 2.33 7.13 4.10 4.15 1.09 2.88 6.87
Standard Deviation Fund 0.52 0.48 0.55 10.99 19.70 16.87 16.19 17.32
Standard Deviation Benchmark 0.52 0.45 0.50 9.51 21.68 18.53 17.26 18.15
KWI EQ 01/02/2023 -1.82 0.55 2.47 -0.43 9.13
SET50 TR -0.24 1.40 5.04 2.19 9.53
Standard Deviation Fund 0.57 0.54 0.56 10.95 14.92
Standard Deviation Benchmark 0.57 0.55 0.58 10.89 16.69
外国投资基金(FIF)
KWI AEPLUS-A 01/02/2023 4.76 15.31 2.39 -7.66 1.16 1.50
Benchmark 2 3.17 8.87 0.37 -4.52 4.59 4.33
Standard Deviation Fund 0.70 1.23 1.26 21.52 19.76 18.19
Standard Deviation Benchmark 0.51 0.90 0.88 17.13 17.12 15.95
KWI APREIT-A 01/02/2023 6.69 14.07 -5.68 -1.03 -2.56 0.15 0.86
Benchmark 1: S&P Pan Asia Ex-Japan AU NZ REIT TR USD 3.18 7.00 -9.39 -0.20 -0.73 2.07 2.55
Standard Deviation Fund 0.74 1.08 1.13 15.41 18.50 15.59 14.97
Standard Deviation Benchmark 0.66 0.85 0.84 11.92 16.07 13.82 13.31
KWI APREIT-R 01/02/2023 6.69 14.07 -5.68 -1.03 -2.56 0.15 0.86
Benchmark 1: S&P Pan Asia Ex-Japan AU NZ REIT TR USD 3.18 7.00 -9.39 -0.20 -0.73 2.07 2.55
Standard Deviation Fund 0.74 1.08 1.13 15.41 18.50 15.59 14.97
Standard Deviation Benchmark 0.66 0.85 0.84 11.92 16.07 13.82 13.31
KWI ASIAN SM 01/02/2023 2.45 7.40 -0.71 -7.70 6.07 -0.45 2.40 4.01
Benchmark 2 2.43 9.09 0.42 -7.29 7.04 0.10 3.18 4.80
Standard Deviation Fund 0.51 0.68 0.81 16.42 18.29 16.26 14.77 14.47
Standard Deviation Benchmark 0.58 0.79 0.87 16.67 18.67 16.83 15.34 15.02
KWI DRAGON 01/02/2023 7.24 30.19 -1.56 -10.12 0.05 -1.86 2.65 1.72
Benchmark 2 7.25 33.18 -1.22 -10.28 0.20 -1.81 2.51 1.77
Standard Deviation Fund 1.16 1.93 1.79 31.95 27.42 24.49 20.69 21.86
Standard Deviation Benchmark 1.15 2.04 1.93 33.17 28.01 25.17 21.05 22.08
KWI EE EURO 01/02/2023 5.37 11.76 9.04 -32.79 -10.35 -6.80 -3.63 -4.19
Benchmark 2 5.11 9.56 10.26 -35.11 -11.16 -7.20 -3.63 -4.25
Standard Deviation Fund 0.93 1.05 1.24 43.69 33.58 27.72 23.93 27.97
Standard Deviation Benchmark 0.77 0.97 1.15 45.12 34.33 28.53 24.51 28.59
KWI HCARE-A 01/02/2023 -5.33 -10.91 -8.16 0.54 5.29 4.02 3.65
Benchmark 2 -6.08 -11.11 -7.65 1.35 6.45 5.08 4.72
Standard Deviation Fund 0.70 0.84 0.93 16.67 16.60 15.31 14.43
Standard Deviation Benchmark 0.53 0.92 1.06 17.57 17.17 15.98 15.08
KWI HCARE-D 01/02/2023 -5.33 -10.91 -8.19 0.49 5.27 4.01 3.64
Benchmark 2 -6.08 -11.11 -7.65 1.35 6.45 5.08 4.72
Standard Deviation Fund 0.70 0.84 0.93 16.67 16.60 15.31 14.42
Standard Deviation Benchmark 0.53 0.92 1.06 17.57 17.17 15.98 15.08
KWI INDIA-A 01/02/2023 -6.10 -16.09 -12.89 -9.93 5.13 2.48 3.38
Benchmark 2 -6.76 -16.34 -12.71 -9.51 6.77 4.05 5.00
Standard Deviation Fund 0.62 0.65 0.76 18.35 22.31 19.42 17.87
Standard Deviation Benchmark 0.63 0.64 0.76 17.50 22.51 19.86 18.34
KWI INDIA-D 01/02/2023 -6.11 -16.13 -12.95 -10.03 5.09 2.44 3.35
Benchmark 2 -6.76 -16.34 -12.71 -9.51 6.77 4.05 5.00
Standard Deviation Fund 0.62 0.65 0.76 18.35 22.31 19.42 17.87
Standard Deviation Benchmark 0.63 0.64 0.76 17.50 22.51 19.86 18.34
KWI SENERGY-A 31/01/2023 6.67 8.66 -4.81 -2.56
Benchmark 6 6.90 4.07 -5.69 -1.42
Standard Deviation Fund 1.42 1.69 1.78 1.82
Standard Deviation Benchmark 1.47 1.71 1.80 1.83
KWI USBANK-A 01/02/2023 0.27 -8.48 -5.23 -9.65 1.94 -0.90
Benchmark 2 -1.79 -14.51 -7.43 -7.77 4.43 0.54
Standard Deviation Fund 1.08 1.27 1.37 23.91 33.95 29.31
Standard Deviation Benchmark 1.07 1.23 1.35 22.80 33.89 29.64
长期股票基金(LTF)
KWI LTF 01/02/2023 -1.80 0.62 2.62 -0.23 1.94 -0.42 2.79 5.88
SET50 TR -0.24 1.40 5.04 2.19 1.51 -0.46 2.09 5.07
Standard Deviation Fund 0.57 0.54 0.56 10.95 19.46 16.63 16.02 20.24
Standard Deviation Benchmark 0.57 0.55 0.58 10.89 22.07 18.80 17.40 21.08
超级储蓄基金(SSF)
KWI EQ SSF 01/02/2023 -1.83 0.55 2.47 -0.44 6.73
SET50 TR -0.24 1.40 5.04 2.19 6.26
Standard Deviation Fund 0.57 0.54 0.56 10.95 14.28
Standard Deviation Benchmark 0.57 0.55 0.58 10.89 15.87
KWI SENERGY-SSF 31/01/2023 6.65 8.63 -4.83 -2.60
Benchmark 6 6.90 4.07 -5.69 -1.42
Standard Deviation Fund 1.42 1.69 1.78 1.82
Standard Deviation Benchmark 1.47 1.71 1.80 1.83
养老公募基金(RMF)
KWI ASM RMF 01/02/2023 2.66 7.92 -0.78 -8.07 5.61 -0.88 0.21
Benchmark 2 2.43 9.09 0.42 -7.29 7.04 0.10 1.39
Standard Deviation Fund 0.53 0.72 0.85 16.92 18.66 16.50 15.02
Standard Deviation Benchmark 0.58 0.79 0.87 16.67 18.67 16.83 15.72
KWI FLEX RMF 01/02/2023 -0.91 1.05 3.09 1.01 1.69 0.06 1.56 4.02
Benchmark 4 0.54 2.11 3.81 1.77 2.72 1.60 2.92 6.07
Standard Deviation Fund 0.45 0.41 0.43 8.19 10.90 9.37 8.97 9.34
Standard Deviation Benchmark 0.20 0.20 0.23 4.43 7.82 6.70 6.38 6.96
公募基金公积金
KWI FIPVD 01/02/2023 -0.01 1.50 1.23 0.47 0.34
Benchmark 5 -0.12 0.76 1.12 0.22 0.47
Standard Deviation Fund 0.05 0.06 0.07 1.18 0.07
Standard Deviation Benchmark 0.03 0.03 0.04 0.71 0.04
Note:

基准 1:3个月ThaiBMA ZRR指数总回报率的55%+3大银行盘谷银行、开泰银行及汇商银行500万泰铢以下个人账户3个月定期存款平均利率的45%; 税后(自 2020 年 10 月 28 日起生效)。

基准 2:主基金在计算基金回报之日以美元计价的过往表现转换为泰铢计价。 (KWI DRAGON、KWI EE EURO、KWI ASIAN SM、KWI ASM RMF、KWI HCARE、KWI INDIA 和 KWI USBANK 已将各自基金的基准更改为主基金的过往业绩,从 2021 年 8 月 2 日起生效)。

基准 3:S&P Pan亚洲(日本、澳大利亚、新西兰除外)房地产投资信托指数在计算基金回报之日转换为泰铢计价。

基准 4:SET 总回报指数的 50%、ThaiBMA 短期政府债券总回报指数的 40% 和 ThaiBMA MTM Corp A-up 1-3 年总回报指数的 10%,自 2022 年 1 月 24 日起生效。

基准 5:ThaiBMA MTM 政府债券指数第 1 组的 70% (1< TTM<= 3) 和 ThaiBMA MTM 公司债券总回报指数 (A- up) 的 30% (1< TTM<= 3)。

基准 6:主基金过往业绩的100%,根据投资日收益转换为泰铢面额的75%外汇对冲和泰铢兑泰铢汇率的25%进行调整回报计算日的美元。

1年以内的基金业绩不计入年化收益率。
基金业绩按照投资管理公司协会(AIMC)标准编制。
 

* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。