Equity Funds

KWI EQ DIV

KWI Equity Dividend Fund

单位资产净值
泰铢
10.1440 -0.6503
30 June 2022

基金特点

MORNINGSTAR
31 May 2022
基金类型

公募股票基金,赎回型


  • 风险等级
    Moderate to High Risk: 6
  • 注册资本规模
    20亿泰铢
  • 起始日期
    28 August 2009
  • 基金存续期
    无限期
  • 卖出价/转入价
    10.1695
  • 买入价/转出价
    10.1440
  • 资产规模
    137,439,968.53

Renamed from Manulife Strength-Equity Dividend Fund (MS-EQ DIV) More details

投资政策

该基金主要投资中长期普通股,考虑因素包括:适当的价格和价值、强劲的基本面、良好的增长前景、股息支付的过往记录和未来股息政策。考虑到分散风险的必要性,该基金需将不低于80%的资产净值投资于泰国证券交易所(SET)的上市公司。剩余资金将投资于证券交易委员会规定或批准的其他证券或资产或寻求投资回报的其他方式。至于其他投资对象,该基金可投资或持有其他类型的证券或资产,按照证券及证券市场监管委员会规定或批准的其他方式,为基金和投资者赚取最高投资收益。

分红政策

该基金每年最多向基金份额持有人支付12次分红,分红率不超过累计收益或净利润(包括已实现净利润和未实现净利润)或资产增加部分的70%(视基金管理人认为合适而定)。

附加信息

Bloomberg and ISIN Code

 

* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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