Foreign Investment Funds (FIF)

KWI USBANK-A

KWI US Bank Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
9.3131 -3.0118
29 June 2022

基金特点

基金类型

该共同基金属于开放式联接基金(Feeder Fund),主要投资于外国共同基金中的某项基金。


  • 风险等级
    High Risk: 7
  • 注册资本规模
    15亿泰铢
  • 起始日期
    12 June 2018
  • 基金存续期
    无限期
  • 卖出价/转入价
    9.4529
  • 买入价/转出价
    9.3131
  • 资产规模
    23,225,695.31

Renamed from Manulife US Bank Equity FIF-A (MN-USBANK-A) More details

投资政策

本基金的目标投资对象是外国共同基金中某一项基金,在任何会计期间都应将至少80%的平均资产净值投放在Manulife Advanced Fund SPC - U.S. Bank Equity Segregated Portfolio (the “U.S. Bank Equity Fund”) (Class AA USD) (主要基金)。该基金成立于开曼群岛,受国际证券委员会组织 (“IOSCO”)重要成员开曼群岛金融管理局管理监督。在香港进行交易,由宏利投资管理(香港)有限公司 (Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited) 管理 。该公司受IOSCO成员香港证券及期货事务监察委员会(the “SFC”)管理监督。主要向香港小户类投资者提供基金交易和管理相关服务。

主要基金的投资政策

Manulife Advanced Fund SPC - U.S. Bank Equity Segregated Portfolio (the “U.S. Bank Equity Fund”) (主要基金) 主要通过投资于美国银行发行的股票及与股票相关的金融证券(包括在美利坚合众国注册成立的各类商业银行和金融机构)。

除此之外,出于外汇对冲(FX hedging)或进行有效投资组合管理(Efficient Portfolio Management)的目的,该基金可投资衍生品合同(Derivatives)。视基金经理在特定时候的决策而定。
 

主要基金管理人

Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited

分红政策

资本积累型(简称:MN-USBANK-A):无分红政策

附加信息

Bloomberg and ISIN Code

* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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