Foreign Investment Funds (FIF)

KWI EE EURO

KWI Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
3.3939 -2.1536
29 June 2022

基金特点

基金类型

该共同基金属于开放式联接基金(Feeder Fund),主要投资于外国共同基金中的某项基金。


  • 风险等级
    Moderate to High Risk: 6
  • 注册资本规模
    17亿泰铢
  • 起始日期
    25 October 2007
  • 基金存续期
    无限期
  • 卖出价/转入价
    3.4449
  • 买入价/转出价
    3.3939
  • 资产规模
    36,157,926.55

Renamed from Manulife Strength-Emerging Eastern Europe FIF (MS-EE EURO) More details

投资政策

该基金的目标投资对象是外国共同基金中某一项基金,在任何会计期间都应将至少80%的平均资产净值投放在Manulife Global Fund-Emerging Eastern Europe Fund (Share Class AA) (主要基金)。该基金是一只在卢森堡注册并进行交易的股票基金。由菲拉资本(英国)有限公司(Fiera Capital (UK) Limited) 管理。至于其他投资对象,该基金可投资或持有其他类型的证券或资产,或通过外国投资基金委员会规定或批准的其他方式在境内外赚取投资收益。

主要基金的投资政策

该基金的创造资本增长方式主要为投资在中东欧地区上市的企业发行的股票和股票相关证券,包括但不限于:奥地利、保加利亚、克罗地亚、捷克共和国、爱沙尼亚、希腊、匈牙利、拉脱维亚、立陶宛、波兰、罗马尼亚、俄罗斯、斯洛伐克共和国、斯洛文尼亚和土耳其。此类股票和股票相关证券包括普通股、优先股和证券相关的其他权益证明。

主要基金管理人

Fiera Capital (UK) Limited

分红政策

无分红政策

附加信息

Bloomberg and ISIN Code

* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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