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KWI MONEY

KWI Money Market Fund

基金信息
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/06/2022 33,642,266.27 11.6627 0.0009 11.6628 11.6627
29/06/2022 33,642,539.54 11.6626 0.0009 11.6627 11.6626
28/06/2022 33,642,276.87 11.6625 0.0009 11.6626 11.6625
27/06/2022 33,638,987.66 11.6624 0.0026 11.6625 11.6624
24/06/2022 33,638,953.47 11.6621 -0.0060 11.6622 11.6621
23/06/2022 33,648,441.90 11.6628 0.0000 11.6629 11.6628
22/06/2022 33,648,287.96 11.6628 0.0051 11.6629 11.6628
21/06/2022 33,646,699.96 11.6622 0.0009 11.6623 11.6622
20/06/2022 33,646,392.06 11.6621 0.0017 11.6622 11.6621
17/06/2022 33,655,764.57 11.6619 0.0009 11.6620 11.6619
单位资产净值(泰铢)
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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