Fixed Income Fund

KWI GOV6M1

KWI Government Bond Fund 6M1

单位资产净值
泰铢
10.1518 + 0.0059
14 June 2024

认购和赎回

基金认购
  • 最低初始认购额
    1,000泰铢
  • 最低后期认购额
    不限
  • 认购日期和时间
    Every 6 Months
  • 赎回日期和时间
    Every 6 Months
  • 结算日期
    5 business days from the date which NAV is calculated. (T+5)
基金支付的费用(含增值税)

(%指每年扣除总负债后占总资产价值的百分比(不包括管理费、受托人费和注册费))


  • 管理费
    Not exceeding 1.07% p.a.
  • 托管费
    Not exceeding 0.0642% p.a. (Actual 0.0214% p.a.)
  • 注册费
    Not exceeding 0.0642% p.a. (Actual 0.0428% p.a.)
可向基金单位持有者收取的费用
  • 先期费
  • 后端费
  • 转换费
  • 转让费
    每笔不超过200泰铢
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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