Fixed Income Fund

KWI GOV6M1

KWI Government Bond Fund 6M1

单位资产净值
泰铢
10.1376 + 0.0128
20 May 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/05/2024 27,338,874.90 10.1376 0.0128 10.1377 10.1376
17/05/2024 27,335,562.03 10.1363 -0.0020 10.1364 10.1363
16/05/2024 27,336,017.51 10.1365 0.0069 10.1366 10.1365
15/05/2024 27,334,281.29 10.1358 -0.0010 10.1359 10.1358
14/05/2024 27,334,405.19 10.1359 0.0148 10.1360 10.1359
13/05/2024 27,330,432.71 10.1344 0.0079 10.1345 10.1344
10/05/2024 27,328,211.40 10.1336 0.0109 10.1337 10.1336
09/05/2024 27,325,242.47 10.1325 0.0069 10.1326 10.1325
08/05/2024 27,323,427.74 10.1318 -0.0039 10.1319 10.1318
07/05/2024 27,324,414.04 10.1322 0.0158 10.1323 10.1322
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。