Fixed Income Fund

KWI GOV6M1

KWI Government Bond Fund 6M1

单位资产净值
泰铢
10.1518 + 0.0059
14 June 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/06/2024 27,377,214.65 10.1518 0.0059 10.1519 10.1518
13/06/2024 27,375,615.94 10.1512 0.0059 10.1513 10.1512
12/06/2024 27,374,017.44 10.1506 0.0059 10.1507 10.1506
11/06/2024 27,372,419.16 10.1500 0.0059 10.1501 10.1500
10/06/2024 27,370,821.10 10.1494 0.0177 10.1495 10.1494
07/06/2024 27,366,028.13 10.1476 0.0059 10.1477 10.1476
06/06/2024 27,364,430.89 10.1470 0.0059 10.1471 10.1470
05/06/2024 27,362,833.87 10.1464 0.0059 10.1465 10.1464
04/06/2024 27,361,237.06 10.1458 0.0227 10.1459 10.1458
31/05/2024 27,354,852.00 10.1435 0.0059 10.1436 10.1435
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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