Fixed Income Fund

KWI GOV6M1

KWI Government Bond Fund 6M1

单位资产净值
泰铢
10.1767 + 0.0059
26 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/07/2024 27,444,328.64 10.1767 0.0059 10.1768 10.1767
25/07/2024 27,442,720.94 10.1761 0.0059 10.1762 10.1761
24/07/2024 27,441,113.46 10.1755 0.0059 10.1756 10.1755
23/07/2024 27,439,506.18 10.1749 0.0236 10.1750 10.1749
19/07/2024 27,433,079.28 10.1725 0.0059 10.1726 10.1725
18/07/2024 27,431,473.08 10.1719 0.0059 10.1720 10.1719
17/07/2024 27,429,867.12 10.1713 0.0059 10.1714 10.1713
16/07/2024 27,428,261.35 10.1707 0.0059 10.1708 10.1707
15/07/2024 27,426,655.81 10.1701 0.0177 10.1702 10.1701
12/07/2024 27,421,840.44 10.1683 0.0059 10.1684 10.1683
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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