超级储蓄基金(SSF)

KWI SENERGY-SSF

KWI 智慧能源股票外国投资基金-SSF

单位资产净值
泰铢
10.5580 + 0.1489
26 March 2024

认购和赎回

基金认购
  • 最低初始认购额
    THB 1,000
  • 最低后期认购额
    Not Specified
  • 认购日期和时间
    Every Trading day during business hours until 3.30 p.m.
  • 赎回日期和时间
    Every Trading day during business hours until 3.30 p.m.
  • 结算日期
    5 business days after date of redemption (T+5)
基金支付的费用(含增值税)

(%指每年扣除总负债后占总资产价值的百分比(不包括管理费、受托人费和注册费))


  • 管理费
    Not exceeding 1.6050% p.a.
  • 托管费
    Not exceeding 0.0321% p.a.
  • 注册费
    Not exceeding 0.1605% p.a. (actual charge 0.0749)
可向基金单位持有者收取的费用
  • 先期费
    Not exceeding 1.50% (Currently waived)
  • 后端费
    None
  • 转换费
    Within the management company: None With other asset management companies: - Switching In: None - Switching Out: THB 200 per transactionTHB 200 per transaction
  • 转让费
    Not allowed to transfer
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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