超级储蓄基金(SSF)

KWI SENERGY-SSF

KWI 智慧能源股票外国投资基金-SSF

单位资产净值
泰铢
11.5211 + 0.9604
29 July 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/07/2025 2,293,766.85 11.5211 0.9604 0.0000 11.5211
25/07/2025 2,271,947.52 11.4115 0.8145 0.0000 11.4115
24/07/2025 2,253,588.56 11.3193 -0.1200 0.0000 11.3193
23/07/2025 2,256,285.13 11.3329 0.3009 0.0000 11.3329
22/07/2025 2,249,526.70 11.2989 -0.3167 0.0000 11.2989
21/07/2025 2,256,677.02 11.3348 0.1369 0.0000 11.3348
18/07/2025 2,253,579.61 11.3193 0.7521 0.0000 11.3193
17/07/2025 2,236,757.25 11.2348 1.8189 0.0000 11.2348
16/07/2025 2,196,795.74 11.0341 -0.1863 0.0000 11.0341
15/07/2025 2,200,898.66 11.0547 1.0503 0.0000 11.0547
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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