超级储蓄基金(SSF)

KWI SENERGY-SSF

KWI 智慧能源股票外国投资基金-SSF

单位资产净值
泰铢
9.4063 + 0.3028
28 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/04/2025 1,775,689.15 9.4063 0.3028 0.0000 9.4063
25/04/2025 1,770,343.68 9.3779 1.0027 0.0000 9.3779
24/04/2025 1,752,763.29 9.2848 3.5845 0.0000 9.2848
23/04/2025 1,692,102.09 8.9635 2.5291 0.0000 8.9635
22/04/2025 1,650,359.14 8.7424 0.5232 0.0000 8.7424
17/04/2025 1,641,783.56 8.6969 0.1370 0.0000 8.6969
16/04/2025 1,639,528.72 8.6850 -0.1965 0.0000 8.6850
11/04/2025 1,642,769.77 8.7021 1.2225 0.0000 8.7021
10/04/2025 1,622,920.76 8.5970 -2.4354 0.0000 8.5970
09/04/2025 1,586,208.81 8.8116 7.1827 0.0000 8.8116
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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