超级储蓄基金(SSF)

KWI SENERGY-SSF

KWI 智慧能源股票外国投资基金-SSF

单位资产净值
泰铢
10.6712 + 1.0722
27 March 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/03/2024 1,681,740.88 10.6712 1.0722 10.6713 10.6712
26/03/2024 1,663,898.61 10.5580 0.1489 10.5581 10.5580
25/03/2024 1,651,423.34 10.5423 -0.8502 10.5424 10.5423
22/03/2024 1,665,591.10 10.6327 0.3568 10.6328 10.6327
21/03/2024 1,659,669.27 10.5949 1.2645 10.5950 10.5949
20/03/2024 1,637,939.79 10.4626 1.7545 10.4627 10.4626
19/03/2024 1,609,710.96 10.2822 -0.3557 10.2823 10.2822
18/03/2024 1,615,441.94 10.3189 0.6663 10.3190 10.3189
15/03/2024 1,604,764.34 10.2506 -0.3742 10.2507 10.2506
14/03/2024 1,610,788.47 10.2891 -1.2259 10.2892 10.2891
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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