Super Saving Fund (SSF)

KWI SENERGY-SSF

KWI Smart Energy Equities FIF-SSF

单位资产净值
泰铢
9.9654 -2.1109
09 August 2022

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/08/2022 1,116,818.12 9.9654 -2.1109 9.9655 9.9654
08/08/2022 1,140,895.50 10.1803 0.3974 10.1084 10.1803
05/08/2022 1,136,385.70 10.1400 -1.2802 10.1401 10.1400
04/08/2022 1,151,120.62 10.2715 1.3988 10.2716 10.2715
03/08/2022 1,135,239.07 10.1298 0.1602 10.1299 10.1298
02/08/2022 1,133,422.34 10.1136 -0.0129 10.1137 10.1136
01/08/2022 1,133,574.19 10.1149 5.0997 10.1150 10.1149
27/07/2022 1,078,561.94 9.6241 3.2917 9.6242 9.6241
26/07/2022 1,044,191.05 9.3174 -1.2945 9.3175 9.3174
25/07/2022 1,057,890.78 9.4396 -0.6703 9.4397 9.4396
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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