超级储蓄基金(SSF)

KWI SENERGY-SSF

KWI 智慧能源股票外国投资基金-SSF

单位资产净值
泰铢
10.3278 -0.3608
19 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/05/2025 1,946,500.67 10.3278 -0.3608 0.0000 10.3278
16/05/2025 1,953,546.90 10.3652 -0.7383 0.0000 10.3652
15/05/2025 1,968,080.84 10.4423 -0.3217 0.0000 10.4423
14/05/2025 1,974,435.93 10.4760 0.3371 0.0000 10.4760
13/05/2025 1,967,801.43 10.4408 6.5910 0.0000 10.4408
09/05/2025 1,846,119.60 9.7952 1.4122 0.0000 9.7952
08/05/2025 1,820,415.19 9.6588 0.9997 0.0000 9.6588
07/05/2025 1,802,393.90 9.5632 0.7055 0.0000 9.5632
06/05/2025 1,792,661.78 9.4962 -1.1163 0.0000 9.4962
02/05/2025 1,812,905.34 9.6034 3.3257 0.0000 9.6034
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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