外国投资基金(FIF)

KWI USBANK-A

KWI 美国银行股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.1187 -1.0406
30 July 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/07/2025 13,302,744.86 10.1187 -1.0406 10.2706 10.1187
29/07/2025 13,442,683.74 10.2251 1.7453 10.3786 10.2251
25/07/2025 13,211,995.77 10.0497 -2.2583 10.2005 10.0497
24/07/2025 13,517,313.65 10.2819 -0.0787 10.4362 10.2819
23/07/2025 13,518,109.96 10.2900 -0.1465 10.4445 10.2900
22/07/2025 13,566,312.08 10.3051 -0.9201 10.4598 10.3051
21/07/2025 13,692,277.87 10.4008 -0.1574 10.5569 10.4008
18/07/2025 13,713,892.80 10.4172 0.9076 10.5736 10.4172
17/07/2025 13,590,475.19 10.3235 1.2346 10.4785 10.3235
16/07/2025 13,412,472.71 10.1976 -2.0808 10.3507 10.1976
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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