外国投资基金(FIF)

FP USBANK-A

First Plus US Bank Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
10.4321 -0.1780
11 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/09/2025 15,733,648.72 10.4321 -0.1780 10.5887 10.4321
10/09/2025 15,763,592.74 10.4507 -0.1176 10.6076 10.4507
09/09/2025 15,827,134.35 10.4630 0.0918 10.6200 10.4630
08/09/2025 15,812,631.94 10.4534 -2.8034 10.6103 10.4534
05/09/2025 16,330,071.69 10.7549 1.2340 10.9163 10.7549
04/09/2025 16,131,015.58 10.6238 0.1272 10.7833 10.6238
03/09/2025 16,110,577.18 10.6103 0.6813 10.7696 10.6103
02/09/2025 16,002,758.90 10.5385 -1.3138 10.6967 10.5385
29/08/2025 16,387,738.37 10.6788 -0.0562 10.8391 10.6788
28/08/2025 14,426,517.30 10.6848 0.0356 10.8452 10.6848
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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