Foreign Investment Funds (FIF)

KWI USBANK-A

KWI US Bank Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
10.0456 + 1.6895
10 August 2022

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/08/2022 23,253,609.72 10.0456 1.6895 10.1964 10.0456
09/08/2022 22,867,153.53 9.8787 -0.4795 10.0270 9.8787
08/08/2022 23,483,269.61 9.9263 0.5918 10.0753 9.9263
05/08/2022 23,330,163.70 9.8679 -0.2033 10.0160 9.8679
04/08/2022 23,377,766.99 9.8880 0.4174 10.0364 9.8880
03/08/2022 23,280,563.81 9.8469 -0.2310 9.9947 9.8469
02/08/2022 23,341,644.50 9.8697 -0.6042 10.0178 9.8697
01/08/2022 23,492,484.09 9.9297 0.9783 10.0787 9.9297
27/07/2022 23,264,754.84 9.8335 0.3449 9.9811 9.8335
26/07/2022 23,184,896.76 9.7997 -0.1396 9.9468 9.7997
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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