超级储蓄基金(SSF)

KWI SENERGY-SSF

KWI 智慧能源股票外国投资基金-SSF

单位资产净值
泰铢
9.5632 + 0.7055
07 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/12/2022 899,784.75 9.0062 -1.5544 9.0063 9.0062
27/12/2022 898,992.63 9.1484 -1.4765 9.1485 9.1484
23/12/2022 892,470.59 9.2855 0.2624 9.2856 9.2855
22/12/2022 890,131.50 9.2612 -2.3482 9.2613 9.2612
21/12/2022 911,535.49 9.4839 1.1400 9.4840 9.4839
20/12/2022 901,263.51 9.3770 0.2813 9.3771 9.3770
19/12/2022 888,735.52 9.3507 -1.8742 9.3508 9.3507
16/12/2022 905,706.16 9.5293 -0.8253 9.5294 9.5293
15/12/2022 913,249.96 9.6086 -2.5625 9.6087 9.6086
14/12/2022 937,269.49 9.8613 -1.1666 9.8614 9.8613
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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