超级储蓄基金(SSF)

KWI SENERGY-SSF

KWI 智慧能源股票外国投资基金-SSF

单位资产净值
泰铢
10.0950 + 1.7374
23 April 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/02/2024 1,594,798.48 10.3149 0.7118 10.3150 10.3149
14/02/2024 1,583,523.52 10.2420 3.1119 10.2421 10.2420
13/02/2024 1,535,734.96 9.9329 -3.4582 9.9330 9.9329
12/02/2024 1,590,746.49 10.2887 1.4485 10.2888 10.2887
09/02/2024 1,568,036.95 10.1418 1.8631 10.1419 10.1418
08/02/2024 1,539,351.57 9.9563 3.4851 9.9564 9.9563
07/02/2024 1,487,509.70 9.6210 1.1077 9.6211 9.6210
06/02/2024 1,471,218.05 9.5156 -0.0756 9.5157 9.5156
05/02/2024 1,472,327.12 9.5228 0.3456 9.5229 9.5228
02/02/2024 1,467,262.67 9.4900 -0.3905 9.4901 9.4900
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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