超级储蓄基金(SSF)

KWI SENERGY-SSF

KWI 智慧能源股票外国投资基金-SSF

单位资产净值
泰铢
10.7517 + 1.5202
07 May 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/06/2022 1,009,113.88 9.0494 2.8937 9.0495 9.0494
23/06/2022 980,734.58 8.7949 0.2645 8.7950 8.7949
22/06/2022 978,148.36 8.7717 -0.7625 8.7718 8.7717
21/06/2022 985,664.15 8.8391 2.3080 8.8392 8.8391
17/06/2022 963,424.90 8.6397 1.6746 8.6398 8.6397
16/06/2022 947,554.02 8.4974 -3.9397 8.4975 8.4974
15/06/2022 986,415.74 8.8459 1.8573 8.8460 8.8459
14/06/2022 968,430.00 8.6846 -0.4801 8.6847 8.6846
13/06/2022 973,099.47 8.7265 -4.6169 8.7266 8.7265
10/06/2022 1,020,206.33 9.1489 -2.4804 9.1490 9.1489
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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