超级储蓄基金(SSF)

KWI SENERGY-SSF

KWI 智慧能源股票外国投资基金-SSF

单位资产净值
泰铢
10.9043 -1.7684
16 May 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/07/2022 1,066,798.99 9.5191 0.9095 9.5192 9.5191
20/07/2022 1,057,180.43 9.4333 1.4846 9.4334 9.4333
19/07/2022 1,041,717.59 9.2953 2.8992 9.2954 9.2953
18/07/2022 1,012,370.98 9.0334 0.8169 9.0335 9.0334
15/07/2022 999,167.69 8.9602 2.0896 8.9603 8.9602
14/07/2022 978,706.92 8.7768 -0.2240 8.7769 8.7768
12/07/2022 980,903.75 8.7965 0.4568 8.7966 8.7965
11/07/2022 976,449.24 8.7565 -2.3551 8.7566 8.7565
08/07/2022 1,000,001.44 8.9677 0.2986 8.9678 8.9677
07/07/2022 997,018.06 8.9410 3.5497 8.9411 8.9410
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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