超级储蓄基金(SSF)

KWI SENERGY-SSF

KWI 智慧能源股票外国投资基金-SSF

单位资产净值
泰铢
9.4063 + 0.3028
28 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/03/2025 1,751,815.73 9.7315 0.6277 0.0000 9.7315
06/03/2025 1,740,876.74 9.6708 -1.5665 0.0000 9.6708
05/03/2025 1,768,588.16 9.8247 2.2171 0.0000 9.8247
04/03/2025 1,730,223.62 9.6116 -1.5346 0.0000 9.6116
03/03/2025 1,757,182.79 9.7614 -1.8748 0.0000 9.7614
28/02/2025 1,790,758.44 9.9479 0.5438 0.0000 9.9479
27/02/2025 1,781,081.69 9.8941 -2.7827 0.0000 9.8941
26/02/2025 1,832,063.98 10.1773 1.4423 0.0000 10.1773
25/02/2025 1,806,003.40 10.0326 0.2698 0.0000 10.0326
24/02/2025 1,801,156.50 10.0056 -2.0470 0.0000 10.0056
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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