超级储蓄基金(SSF)

KWI SENERGY-SSF

KWI 智慧能源股票外国投资基金-SSF

单位资产净值
泰铢
10.9131 + 0.9052
02 July 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/05/2025 1,925,567.00 10.0048 -1.5091 0.0000 10.0048
29/05/2025 1,955,067.56 10.1581 0.0749 0.0000 10.1581
28/05/2025 1,953,599.47 10.1505 -0.5691 0.0000 10.1505
27/05/2025 1,924,036.12 10.2086 1.3633 0.0000 10.2086
23/05/2025 1,898,167.30 10.0713 -0.1101 0.0000 10.0713
22/05/2025 1,900,263.87 10.0824 -0.8438 0.0000 10.0824
21/05/2025 1,916,420.42 10.1682 -2.1969 0.0000 10.1682
20/05/2025 1,959,470.02 10.3966 0.6662 0.0000 10.3966
19/05/2025 1,946,500.67 10.3278 -0.3608 0.0000 10.3278
16/05/2025 1,953,546.90 10.3652 -0.7383 0.0000 10.3652
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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