超级储蓄基金(SSF)

KWI SENERGY-SSF

KWI 智慧能源股票外国投资基金-SSF

单位资产净值
泰铢
9.8487 -1.2394
19 April 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/03/2023 1,067,488.87 10.0326 -0.6673 10.0327 10.0326
01/03/2023 1,074,660.54 10.1000 0.8658 10.1001 10.1000
28/02/2023 1,064,439.87 10.0133 0.1921 10.0134 10.0133
27/02/2023 1,062,390.22 9.9941 1.5052 9.9942 9.9941
24/02/2023 1,046,640.88 9.8459 -1.5991 9.8460 9.8459
23/02/2023 1,063,645.10 10.0059 0.7603 10.0060 10.0059
22/02/2023 1,055,622.23 9.9304 0.0554 9.9305 9.9304
21/02/2023 1,054,041.73 9.9249 -2.1618 9.9250 9.9249
17/02/2023 1,077,331.93 10.1442 -0.6172 10.1443 10.1442
16/02/2023 1,084,017.02 10.2072 -0.6405 10.2073 10.2072
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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