超级储蓄基金(SSF)

KWI SENERGY-SSF

KWI 智慧能源股票外国投资基金-SSF

单位资产净值
泰铢
10.4027 -1.6730
30 April 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/04/2023 1,272,331.45 10.0015 0.5277 10.0016 10.0015
17/04/2023 1,064,647.99 9.9490 1.8175 9.9491 9.9490
12/04/2023 1,045,644.31 9.7714 -0.4391 9.7715 9.7714
11/04/2023 1,049,261.55 9.8145 1.6804 9.8146 9.8145
05/04/2023 1,031,914.28 9.6523 -2.5079 9.6524 9.6523
04/04/2023 1,057,467.37 9.9006 -1.8051 9.9007 9.9006
03/04/2023 1,076,904.26 10.0826 -0.1723 10.2339 10.0826
31/03/2023 1,078,758.72 10.1000 0.3447 10.1001 10.1000
30/03/2023 1,075,060.52 10.0653 1.7334 10.0654 10.0653
29/03/2023 1,056,734.36 9.8938 2.0863 10.0423 9.8938
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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