超级储蓄基金(SSF)

KWI SENERGY-SSF

KWI 智慧能源股票外国投资基金-SSF

单位资产净值
泰铢
10.6712 + 1.0722
27 March 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/03/2024 1,629,768.48 10.4168 -0.3368 10.4169 10.4168
12/03/2024 1,635,281.67 10.4520 0.7140 10.4521 10.4520
11/03/2024 1,623,697.32 10.3779 -0.9185 10.3780 10.3779
08/03/2024 1,638,734.81 10.4741 -1.9545 10.4742 10.4741
07/03/2024 1,671,413.99 10.6829 1.3606 10.6830 10.6829
06/03/2024 1,648,973.58 10.5395 1.4584 10.5396 10.5395
05/03/2024 1,625,277.41 10.3880 -1.6074 10.3881 10.3880
04/03/2024 1,651,824.10 10.5577 -0.4038 10.5578 10.5577
01/03/2024 1,658,515.27 10.6005 1.7762 10.6006 10.6005
29/02/2024 1,619,578.10 10.4155 1.3970 10.4156 10.4155
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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