超级储蓄基金(SSF)

KWI SENERGY-SSF

KWI 智慧能源股票外国投资基金-SSF

单位资产净值
泰铢
9.2843 -1.2970
29 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/11/2024 1,879,871.56 10.6682 -0.8108 10.6683 10.6682
26/11/2024 1,890,240.81 10.7554 -0.4710 10.7555 10.7554
25/11/2024 1,899,187.32 10.8063 0.5415 10.8064 10.8063
22/11/2024 1,888,959.46 10.7481 0.8785 10.7482 10.7481
21/11/2024 1,872,500.67 10.6545 1.5807 10.6546 10.6545
20/11/2024 1,842,369.12 10.4887 -0.7072 10.4888 10.4887
19/11/2024 1,855,487.31 10.5634 0.4593 10.5635 10.5634
18/11/2024 1,847,011.39 10.5151 -0.1396 10.5152 10.5151
15/11/2024 1,841,065.25 10.5298 -1.8054 10.5299 10.5298
14/11/2024 1,874,910.01 10.7234 0.3444 10.7235 10.7234
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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