超级储蓄基金(SSF)

KWI SENERGY-SSF

KWI 智慧能源股票外国投资基金-SSF

单位资产净值
泰铢
10.4027 -1.6730
30 April 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/12/2023 1,266,997.52 9.1153 0.0758 9.1154 9.1153
04/12/2023 1,266,039.08 9.1084 -1.1697 9.1085 9.1084
01/12/2023 1,281,013.45 9.2162 2.0756 9.2163 9.2162
30/11/2023 1,254,977.71 9.0288 0.4383 9.0289 9.0288
29/11/2023 1,249,499.47 8.9894 0.8628 8.9895 8.9894
28/11/2023 1,237,805.19 8.9125 -0.4157 8.9126 8.9125
27/11/2023 1,242,967.76 8.9497 -0.5478 8.9498 8.9497
24/11/2023 1,249,826.93 8.9990 0.2071 8.9991 8.9990
22/11/2023 1,247,240.13 8.9804 0.2310 8.9805 8.9804
21/11/2023 1,243,368.79 8.9597 -1.1987 8.9598 8.9597
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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