外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-A

KWI 印度股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
20.0556 -1.8859
08 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/05/2025 54,036,343.17 20.0556 -1.8859 20.3565 20.0556
07/05/2025 55,196,709.37 20.4411 -0.0117 20.7478 20.4411
06/05/2025 54,831,059.08 20.4435 -1.1947 20.7503 20.4435
02/05/2025 55,444,900.00 20.6907 -0.2411 21.0012 20.6907
30/04/2025 55,576,529.49 20.7407 1.0007 21.0519 20.7407
29/04/2025 55,025,573.99 20.5352 -1.2270 20.8433 20.5352
28/04/2025 55,695,358.42 20.7903 2.0924 21.1023 20.7903
25/04/2025 54,551,843.74 20.3642 -1.7835 20.6698 20.3642
24/04/2025 55,454,478.09 20.7340 -0.1969 21.0451 20.7340
23/04/2025 55,514,539.77 20.7749 0.7380 21.0866 20.7749
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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