外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-A

KWI 印度股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
22.0790 -0.0362
10 October 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/10/2024 91,932,974.47 22.0790 -0.0362 22.4103 22.0790
09/10/2024 92,034,846.52 22.0870 0.1737 22.4184 22.0870
08/10/2024 92,090,800.85 22.0487 1.9494 22.3795 22.0487
07/10/2024 94,931,750.30 21.6271 -0.0190 21.9516 21.6271
04/10/2024 94,994,385.91 21.6312 -0.1910 21.9558 21.6312
03/10/2024 95,278,668.32 21.6726 -0.7778 21.9978 21.6726
01/10/2024 96,060,211.16 21.8425 0.7063 22.1702 21.8425
30/09/2024 95,389,750.07 21.6893 -1.6184 22.0147 21.6893
27/09/2024 100,658,510.18 22.0461 -0.9507 22.3769 22.0461
26/09/2024 101,530,507.65 22.2577 0.4382 22.5917 22.2577
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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