Foreign Investment Funds (FIF)

KWI INDIA-A

KWI India Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
16.4303 -0.8880
10 August 2022

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/08/2022 41,209,007.38 16.4303 -0.8880 16.6769 16.4303
08/08/2022 41,577,983.13 16.5775 0.3201 16.8263 16.5775
05/08/2022 41,421,802.03 16.5246 -0.8853 16.7726 16.5246
04/08/2022 41,789,246.55 16.6722 -0.3294 16.9224 16.6722
03/08/2022 41,880,682.78 16.7273 -0.2463 16.9783 16.7273
02/08/2022 41,957,449.67 16.7686 0.2469 17.0202 16.7686
01/08/2022 41,871,600.88 16.7273 2.0499 16.9783 16.7273
27/07/2022 41,030,820.23 16.3913 1.0935 16.6373 16.3913
26/07/2022 40,587,047.91 16.2140 -1.2161 16.4573 16.2140
25/07/2022 41,196,387.67 16.4136 -0.4742 16.6599 16.4136
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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