外国投资基金(FIF)

KWI HCARE-D

KWI 医疗保健外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
11.7772 -1.2112
10 April 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/04/2024 11,940,216.06 11.7772 -1.2112 11.9540 11.7772
09/04/2024 12,085,554.36 11.9216 -0.5290 12.1005 11.9216
05/04/2024 12,148,391.93 11.9850 -1.0257 12.1649 11.9850
04/04/2024 12,273,190.97 12.1092 0.1381 12.2909 12.1092
03/04/2024 12,551,948.18 12.0925 0.2479 12.2740 12.0925
02/04/2024 12,450,945.15 12.0626 -1.3220 12.2436 12.0626
28/03/2024 12,595,043.96 12.2242 0.6927 12.4077 12.2242
27/03/2024 12,512,788.74 12.1401 0.7578 12.3223 12.1401
26/03/2024 12,416,749.12 12.0488 0.1629 12.2296 12.0488
25/03/2024 12,384,730.62 12.0292 -0.3289 12.2097 12.0292
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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