外国投资基金(FIF)

KWI HCARE-D

KWI 医疗保健外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
9.1631 + 1.7037
24 July 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/07/2025 11,955,378.58 9.1631 1.7037 9.3006 9.1631
23/07/2025 11,735,464.96 9.0096 1.0634 9.1448 9.0096
22/07/2025 11,611,906.01 8.9148 0.8062 9.0486 8.9148
21/07/2025 11,509,269.86 8.8435 -0.6650 8.9763 8.8435
18/07/2025 11,590,530.95 8.9027 -0.2163 9.0363 8.9027
17/07/2025 11,615,114.63 8.9220 -0.6967 9.0559 8.9220
16/07/2025 11,691,711.97 8.9846 -0.5490 9.1195 8.9846
15/07/2025 11,755,771.36 9.0342 0.1696 9.1698 9.0342
14/07/2025 11,735,808.24 9.0189 -0.5952 9.1543 9.0189
11/07/2025 11,807,962.09 9.0729 0.1004 9.2091 9.0729
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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