外国投资基金(FIF)

KWI HCARE-D

KWI 医疗保健外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
9.0840 + 0.8056
20 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/05/2025 11,595,316.22 9.0840 0.8056 9.2204 9.0840
19/05/2025 11,502,587.88 9.0114 1.0723 9.1467 9.0114
16/05/2025 11,401,400.82 8.9158 1.7437 9.0496 8.9158
15/05/2025 11,204,615.82 8.7630 -1.7942 8.8945 8.7630
14/05/2025 11,409,209.11 8.9231 -0.8974 9.0570 8.9231
13/05/2025 11,492,715.84 9.0039 0.8501 9.1391 9.0039
08/05/2025 11,394,889.88 8.9280 -1.8070 9.0620 8.9280
07/05/2025 11,604,047.28 9.0923 -1.4032 9.2288 9.0923
06/05/2025 11,764,992.65 9.2217 -2.6549 9.3601 9.2217
02/05/2025 12,087,640.85 9.4732 0.0866 9.6154 9.4732
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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