Foreign Investment Funds (FIF)

KWI HCARE-D

KWI Healthcare FIF-D

单位资产净值
泰铢
11.6023 + 0.1104
10 August 2022

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/08/2022 8,506,239.37 11.6023 0.1104 11.7764 11.6023
09/08/2022 8,345,835.04 11.5895 -0.2324 11.7634 11.5895
08/08/2022 8,364,471.17 11.6165 0.9937 11.7908 11.6165
05/08/2022 8,282,213.92 11.5022 -2.0381 11.6748 11.5022
04/08/2022 8,454,512.94 11.7415 -0.3522 11.9177 11.7415
03/08/2022 8,484,050.17 11.7830 0.1053 11.9598 11.7830
02/08/2022 8,474,192.52 11.7706 -1.1547 11.9473 11.7706
01/08/2022 8,571,160.50 11.9081 -0.7377 12.0868 11.9081
27/07/2022 8,636,837.90 11.9966 0.2750 12.1767 11.9966
26/07/2022 8,613,212.34 11.9637 -0.0100 12.1433 11.9637
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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