Foreign Investment Funds (FIF)

KWI HCARE-D

KWI Healthcare FIF-D

单位资产净值
泰铢
11.6023 + 0.1104
10 August 2022

业绩

10 August 2022
基金名称 日期 年初截至今日 3个月 6个月 1年 3年 5年 10年 自起始日以来
KWI HCARE-D 08/08/2022 -0.81 5.85 8.05 5.75 12.90 7.58 6.45
Benchmark 2 -0.26 6.78 9.42 7.42 15.06 9.31 8.16
Standard Deviation Fund 18.80 20.03 18.75 16.69 16.18 14.90 14.41
Standard Deviation Benchmark 18.28 19.51 18.54 16.54 16.55 15.40 14.98

KWI HCARE-D

Q1

Q2

Q3

Q4

Total

XD Date

Dividend per unit (Baht)

XD Date

Dividend per unit (Baht)

XD Date

Dividend per unit (Baht)

XD Date

 

2015

15/01/15

0.70

17/04/15

0.35

15/07/15

0.70

15/12/15

0.15

1.90

2018

-

-

-

-

-

-

14/12/18

0.15

0.15

2020

-

-

15/06/20

0.25

16/9/20

0.25

15/12/20

0.25

0.75

2021

15/03/21

0.15

15/06/21

0.15

15/9/21

0.15

15/12/21

0.15

0.60

2022

15/03/22

0.15

15/06/22

0.15

-

-

-

-

0.30

 

3.70

评论

Benchmark 2 : Past performance of master fund in USD term converted into Thai Baht-denominated on the date calculating returns of the Fund.

For the period less than 1 year, the fund performance shall not calculated to annualized return. 
The fund performance is prepared in accordance with AIMC standards.

业绩(%)
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。