KWI 医疗保健外国投资基金-D
基金名称 | 日期 | 年初截至今日 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 自起始日以来 |
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KWI HCARE-D | 24/07/2025 | -1.69 | -1.03 | -5.20 | -15.43 | -1.88 | 4.69 | 2.29 | 4.44 |
Benchmark 2 | -2.82 | -0.62 | -5.07 | -17.26 | -1.16 | 6.01 | 3.47 | 5.84 | |
Standard Deviation Fund | 1.03 | 0.96 | 1.06 | 15.24 | 13.58 | 14.10 | 14.39 | 14.19 | |
Standard Deviation Benchmark | 1.32 | 0.98 | 1.39 | 18.52 | 15.72 | 15.39 | 15.39 | 15.18 |
KWI HCARE-D |
Q1 |
Q2 |
Q3 |
Q4 |
Total |
||||
XD Date |
Dividend per unit (Baht) |
XD Date |
Dividend per unit (Baht) |
XD Date |
Dividend per unit (Baht) |
XD Date |
|
||
2015 |
15/01/15 |
0.70 |
17/04/15 |
0.35 |
15/07/15 |
0.70 |
15/12/15 |
0.15 |
1.90 |
2018 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14/12/18 |
0.15 |
0.15 |
2020 |
- |
- |
15/06/20 |
0.25 |
16/9/20 |
0.25 |
15/12/20 |
0.25 |
0.75 |
2021 |
15/03/21 |
0.15 |
15/06/21 |
0.15 |
15/9/21 |
0.15 |
15/12/21 |
0.15 |
0.60 |
2022 |
15/03/22 |
0.15 |
15/06/22 |
0.15 |
15/09/22 |
0.15 |
- |
- |
0.45 |
2023 |
15/03/23 |
0.15 |
15/06/23 |
0.15 |
15/09/23 |
0.15 |
15/12/23 |
0.15 |
0.60 |
2024 |
15/03/24 |
0.25 |
14/06/24 |
0.50 |
16/09/24 |
0.50 |
16/12/24 |
0.25 |
1.50 |
2025 |
14/03/25 |
0.15 |
0.15 |
||||||
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6.10 |
基准 2:主基金在计算基金回报之日以美元计价的过往表现转换为泰铢计价。
1年以内的基金业绩不计入年化收益率。
基金业绩按照投资管理公司协会(AIMC)标准编制。