外国投资基金(FIF)

KWI HCARE-A

KWI 医疗保健外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
15.7556 -1.8073
08 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/12/2016 72,935,956.35 11.3262 11.4962 11.3262
23/12/2016 72,340,884.36 11.2348 11.4034 11.2348
22/12/2016 72,047,607.00 11.1892 11.3571 11.1892
21/12/2016 72,293,049.71 11.2273 11.3958 11.2273
20/12/2016 72,112,501.57 11.1992 11.3673 11.1992
19/12/2016 72,456,020.67 11.2526 11.4215 11.2526
16/12/2016 72,350,318.61 11.2369 11.4056 11.2369
15/12/2016 71,751,921.11 11.1435 11.3108 11.1435
14/12/2016 71,993,991.59 11.1844 11.3523 11.1844
13/12/2016 71,752,598.76 11.1478 11.3151 11.1478
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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