外国投资基金(FIF)

KWI HCARE-A

KWI 医疗保健外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
16.1706 + 1.7032
24 July 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/07/2025 24,207,322.46 16.1706 1.7032 16.4133 16.1706
23/07/2025 23,777,937.01 15.8998 1.0640 16.1384 15.8998
22/07/2025 23,619,860.50 15.7324 0.8054 15.9685 15.7324
21/07/2025 23,433,812.27 15.6067 -0.6651 15.8409 15.6067
18/07/2025 23,597,622.61 15.7112 -0.2159 15.9470 15.7112
17/07/2025 23,619,858.99 15.7452 -0.6969 15.9815 15.7452
16/07/2025 23,783,297.47 15.8557 -0.5494 16.0936 15.8557
15/07/2025 23,942,211.49 15.9433 0.1703 16.1826 15.9433
14/07/2025 23,901,507.44 15.9162 -0.5958 16.1550 15.9162
11/07/2025 24,037,288.52 16.0116 0.1007 16.2519 16.0116
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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