公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.1976 + 0.0540
03 May 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/03/2024 73,683,233.01 10.2031 0.0069 10.2032 10.2031
29/02/2024 73,678,159.26 10.2024 -0.0216 10.2025 10.2024
28/02/2024 73,694,321.55 10.2046 -0.0490 10.2047 10.2046
27/02/2024 73,730,540.32 10.2096 0.0441 10.2097 10.2096
23/02/2024 73,697,543.38 10.2051 0.0127 10.2052 10.2051
22/02/2024 73,688,166.68 10.2038 -0.0157 10.2039 10.2038
21/02/2024 73,699,822.14 10.2054 0.0382 10.2055 10.2054
20/02/2024 73,672,091.19 10.2015 0.0333 10.2016 10.2015
19/02/2024 73,647,225.52 10.1981 0.0432 10.1982 10.1981
16/02/2024 73,615,503.37 10.1937 0.0029 10.1938 10.1937
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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