Mutual Fund for Provident Fund

KWI FIPVD

KWI Fixed Income Fund for Provident Fund

单位资产净值
泰铢
9.9514 + 0.0905
11 August 2022

认购和赎回

外国投资基金日历
基金认购
  • 最低初始认购额
    Not Specified
  • 最低后期认购额
    Not Specified
  • 认购日期和时间
    Every day during business hours until 3.30 p.m.
  • 赎回日期和时间
    Every day during business hours until 3.30 p.m.
  • 结算日期
    5 business days from the date which NAV is calculated. (T+5)
基金支付的费用(含增值税)
(每年扣除不含管理费、托管费和注册费的总负债后的资产总值的%)
  • 管理费
    Not exceeding 0.7490% p.a.
  • 托管费
    Not exceeding 0.0242% p.a.
  • 注册费
    Not exceeding 0.0642% p.a.
可向基金单位持有者收取的费用
  • 先期费
    Waive
  • 后端费
    Waive
  • 转换费
    Waive
  • 转让费
    THB 200 per transaction
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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