公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.9053 0.0000
01 August 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/08/2025 50,448,423.10 10.9053 0.0000 10.9054 10.9053
31/07/2025 50,038,440.65 10.9053 0.0073 10.9054 10.9053
30/07/2025 50,034,613.09 10.9045 0.0303 10.9046 10.9045
29/07/2025 50,019,306.04 10.9012 -0.0257 10.9013 10.9012
25/07/2025 50,032,494.56 10.9040 0.0018 10.9041 10.9040
24/07/2025 50,581,534.37 10.9038 0.0101 10.9039 10.9038
23/07/2025 50,576,567.67 10.9027 0.0037 10.9028 10.9027
22/07/2025 50,574,366.69 10.9023 0.1102 10.9024 10.9023
21/07/2025 50,518,753.03 10.8903 0.0294 10.8904 10.8903
18/07/2025 50,504,041.53 10.8871 0.0515 10.8872 10.8871
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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