公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.7595 -0.0223
21 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/05/2025 58,851,703.08 10.7595 -0.0223 10.7596 10.7595
20/05/2025 58,864,552.22 10.7619 0.0121 10.7620 10.7619
19/05/2025 58,857,369.40 10.7606 -0.0474 10.7607 10.7606
16/05/2025 58,800,277.67 10.7657 0.0251 10.7658 10.7657
15/05/2025 58,785,837.85 10.7630 0.0548 10.7631 10.7630
14/05/2025 58,753,504.79 10.7571 -0.0186 10.7572 10.7571
13/05/2025 58,764,276.89 10.7591 -0.0539 10.7592 10.7591
09/05/2025 58,795,800.22 10.7649 -0.0474 10.7650 10.7649
08/05/2025 58,823,974.34 10.7700 0.0037 10.7701 10.7700
07/05/2025 58,821,413.26 10.7696 0.1181 10.7697 10.7696
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。