公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.2080 + 0.1020
07 May 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/04/2024 74,726,209.16 10.2296 -0.0313 10.2297 10.2296
29/03/2024 74,749,425.23 10.2328 0.0225 10.2329 10.2328
28/03/2024 74,733,195.85 10.2305 0.0381 10.2306 10.2305
27/03/2024 74,704,709.28 10.2266 0.0215 10.2267 10.2266
26/03/2024 74,687,944.32 10.2244 0.0059 10.2245 10.2244
25/03/2024 74,684,249.94 10.2238 0.0245 10.2239 10.2238
22/03/2024 74,665,727.73 10.2213 -0.0205 10.2214 10.2213
21/03/2024 74,681,355.63 10.2234 0.0176 10.2235 10.2234
20/03/2024 74,668,049.23 10.2216 -0.0049 10.2217 10.2216
19/03/2024 74,671,277.03 10.2221 -0.0078 10.2222 10.2221
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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