公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.7563 + 0.0214
30 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/04/2025 58,584,468.83 10.7362 0.1119 10.7363 10.7362
11/04/2025 58,519,244.35 10.7242 -0.0475 10.7243 10.7242
10/04/2025 58,197,130.03 10.7293 -0.0615 10.7294 10.7293
09/04/2025 58,232,743.30 10.7359 -0.0391 10.7360 10.7359
08/04/2025 58,255,381.57 10.7401 -0.0316 10.7402 10.7401
04/04/2025 58,274,002.40 10.7435 0.0624 10.7436 10.7435
03/04/2025 58,237,964.41 10.7368 0.1876 10.7369 10.7368
02/04/2025 58,128,677.29 10.7167 0.1084 10.7168 10.7167
01/04/2025 57,665,781.19 10.7051 0.1103 10.7052 10.7051
31/03/2025 57,601,945.57 10.6933 0.1883 10.6934 10.6933
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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