公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.7477 -0.0800
02 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/11/2024 67,520,410.00 10.5313 0.0437 10.5314 10.5313
28/11/2024 67,490,357.41 10.5267 0.1179 10.5268 10.5267
27/11/2024 67,411,137.64 10.5143 0.0866 10.5144 10.5143
26/11/2024 67,352,663.75 10.5052 0.0686 10.5053 10.5052
25/11/2024 67,306,559.50 10.4980 0.0581 10.4981 10.4980
22/11/2024 67,267,471.46 10.4919 0.0362 10.4920 10.4919
21/11/2024 67,243,046.18 10.4881 0.0114 10.4882 10.4881
20/11/2024 67,235,413.95 10.4869 0.0267 10.4870 10.4869
19/11/2024 67,217,601.89 10.4841 0.0086 10.4842 10.4841
18/11/2024 67,211,399.10 10.4832 0.0210 10.4833 10.4832
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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