公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.7477 -0.0800
02 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/12/2024 67,868,949.86 10.5483 0.0759 10.5484 10.5483
16/12/2024 67,817,617.64 10.5403 -0.0095 10.5404 10.5403
13/12/2024 67,823,890.92 10.5413 -0.0171 10.5414 10.5413
12/12/2024 67,596,069.05 10.5431 -0.0171 10.5432 10.5431
11/12/2024 67,607,489.07 10.5449 -0.0322 10.5450 10.5449
09/12/2024 67,629,180.91 10.5483 0.0417 10.5484 10.5483
06/12/2024 67,600,875.39 10.5439 0.0845 10.5440 10.5439
04/12/2024 67,543,630.35 10.5350 -0.0939 10.5351 10.5350
03/12/2024 67,607,374.24 10.5449 0.0702 10.5450 10.5449
02/12/2024 67,559,865.77 10.5375 0.0589 10.5376 10.5375
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。