公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.7563 + 0.0214
30 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/04/2025 57,723,288.98 10.7563 0.0214 10.7564 10.7563
29/04/2025 57,710,787.27 10.7540 -0.0130 10.7541 10.7540
28/04/2025 57,718,424.30 10.7554 0.0437 10.7555 10.7554
25/04/2025 57,693,256.89 10.7507 0.0652 10.7508 10.7507
24/04/2025 57,655,751.76 10.7437 -0.0698 10.7438 10.7437
23/04/2025 57,695,653.26 10.7512 0.0074 10.7513 10.7512
22/04/2025 57,691,705.41 10.7504 -0.0549 10.7505 10.7504
21/04/2025 57,723,019.72 10.7563 0.0409 10.7564 10.7563
18/04/2025 57,699,347.12 10.7519 0.0763 10.7520 10.7519
17/04/2025 58,625,773.36 10.7437 0.0699 10.7438 10.7437
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。