股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6200 + 0.6034
25 August 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/04/2025 19,500,654.92 8.8004 0.5668 8.8225 8.8004
21/04/2025 19,390,595.04 8.7508 -2.4100 8.7728 8.7508
18/04/2025 19,869,633.17 8.9669 -0.0691 8.9894 8.9669
17/04/2025 19,883,211.15 8.9731 0.4793 8.9956 8.9731
16/04/2025 19,788,415.74 8.9303 1.7478 8.9527 8.9303
11/04/2025 19,553,032.83 8.7769 -0.7744 8.7989 8.7769
10/04/2025 19,705,805.96 8.8454 4.5692 8.8676 8.8454
09/04/2025 18,844,784.15 8.4589 0.8573 8.4801 8.4589
08/04/2025 18,684,626.48 8.3870 -4.6488 8.4081 8.3870
04/04/2025 19,595,391.46 8.7959 -3.0445 8.8180 8.7959
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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