股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.4275 -0.2244
04 August 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/08/2025 20,645,433.78 9.4275 -0.2244 9.4512 9.4275
01/08/2025 20,691,889.99 9.4487 -1.0897 9.4724 9.4487
31/07/2025 20,919,774.11 9.5528 -0.1776 9.5768 9.5528
30/07/2025 20,956,993.30 9.5698 1.2495 9.5938 9.5698
29/07/2025 20,706,013.55 9.4517 1.3392 9.4754 9.4517
25/07/2025 20,432,237.55 9.3268 0.1267 9.3502 9.3268
24/07/2025 20,406,552.46 9.3150 -0.5445 9.3384 9.3150
23/07/2025 20,523,310.37 9.3660 1.4625 9.3895 9.3660
22/07/2025 20,280,002.15 9.2310 -0.2550 9.2542 9.2310
21/07/2025 20,331,932.38 9.2546 0.2763 9.2778 9.2546
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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