股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
8.9718 -0.8170
09 June 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/06/2025 19,815,230.16 8.9718 -0.8170 8.9943 8.9718
06/06/2025 19,978,300.37 9.0457 0.4832 9.0684 9.0457
05/06/2025 19,882,325.87 9.0022 1.3305 9.0248 9.0022
04/06/2025 19,621,176.15 8.8840 -0.6030 8.9063 8.8840
30/05/2025 19,740,350.30 8.9379 -0.8981 8.9603 8.9379
29/05/2025 19,917,249.57 9.0189 0.4332 9.0415 9.0189
28/05/2025 19,831,258.37 8.9800 0.1305 9.0026 8.9800
27/05/2025 19,805,829.23 8.9683 -0.9608 8.9908 8.9683
26/05/2025 19,997,906.59 9.0553 -0.6299 9.0780 9.0553
23/05/2025 20,124,674.20 9.1127 0.4830 9.1356 9.1127
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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