股票基金

FP EQ DIV

First Plus Equity Dividend Fund

单位资产净值
泰铢
9.9376 + 0.1492
12 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/09/2025 20,375,252.62 9.9376 0.1492 9.9625 9.9376
11/09/2025 20,344,925.41 9.9228 0.6512 9.9477 9.9228
10/09/2025 20,213,373.17 9.8586 -0.1226 9.8833 9.8586
09/09/2025 20,238,187.66 9.8707 0.4079 9.8955 9.8707
08/09/2025 20,155,981.54 9.8306 0.6821 9.8553 9.8306
05/09/2025 20,019,306.17 9.7640 0.9658 9.7885 9.7640
04/09/2025 19,827,933.84 9.6706 0.0186 9.6949 9.6706
03/09/2025 19,824,118.96 9.6688 0.4634 9.6931 9.6688
02/09/2025 19,732,696.85 9.6242 0.0603 9.6484 9.6242
01/09/2025 19,720,868.90 9.6184 0.8831 9.6425 9.6184
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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