股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6200 + 0.6034
25 August 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/08/2025 19,897,694.44 9.6200 0.6034 9.6442 9.6200
22/08/2025 19,778,316.69 9.5623 -0.0679 9.5863 9.5623
21/08/2025 19,791,911.35 9.5688 -0.3364 9.5928 9.5688
20/08/2025 20,775,782.48 9.6011 1.2635 9.6252 9.6011
19/08/2025 20,516,632.82 9.4813 -0.4306 9.5051 9.4813
18/08/2025 20,605,276.08 9.5223 -0.6842 9.5462 9.5223
15/08/2025 20,996,688.66 9.5879 -0.3937 9.6120 9.5879
14/08/2025 21,079,710.44 9.6258 -1.0302 9.6500 9.6258
13/08/2025 21,299,096.00 9.7260 0.3177 9.7504 9.7260
08/08/2025 21,231,649.86 9.6952 0.3270 9.7195 9.6952
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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