股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
8.7335 + 0.8965
30 June 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/06/2025 19,273,374.43 8.7335 0.8965 8.7554 8.7335
27/06/2025 19,100,274.62 8.6559 -1.8127 8.6776 8.6559
26/06/2025 19,469,542.01 8.8157 0.5452 8.8378 8.8157
25/06/2025 19,363,927.98 8.7679 0.6139 8.7899 8.7679
24/06/2025 19,245,952.25 8.7144 2.5296 8.7363 8.7144
23/06/2025 18,770,964.29 8.4994 -0.2921 8.5207 8.4994
20/06/2025 18,826,087.22 8.5243 0.0728 8.5457 8.5243
19/06/2025 18,812,429.92 8.5181 -2.2313 8.5395 8.5181
18/06/2025 19,241,665.26 8.7125 -2.0385 8.7344 8.7125
17/06/2025 19,642,113.60 8.8938 0.2107 8.9161 8.8938
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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