股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.0415 + 1.5579
30 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/01/2025 27,498,379.17 9.7346 1.3113 9.7590 9.7346
14/01/2025 27,142,580.91 9.6086 -0.7960 9.6327 9.6086
13/01/2025 27,360,299.70 9.6857 0.0423 9.7100 9.6857
10/01/2025 27,633,130.62 9.6816 0.3722 9.7059 9.6816
09/01/2025 27,530,698.09 9.6457 -1.8219 9.6699 9.6457
08/01/2025 28,112,503.97 9.8247 -0.0661 9.8494 9.8247
07/01/2025 28,131,080.06 9.8312 0.7760 9.8559 9.8312
06/01/2025 27,914,148.26 9.7555 -0.9453 9.7800 9.7555
03/01/2025 28,180,364.00 9.8486 0.2790 9.8733 9.8486
02/01/2025 28,102,155.69 9.8212 -0.2357 9.8459 9.8212
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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