股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.0415 + 1.5579
30 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/02/2025 22,841,442.22 9.4838 0.3502 9.5076 9.4838
11/02/2025 22,788,430.82 9.4507 0.6679 9.4744 9.4507
10/02/2025 23,957,275.53 9.3880 -0.6193 9.4116 9.3880
07/02/2025 24,106,637.65 9.4465 0.9910 9.4702 9.4465
06/02/2025 24,531,484.97 9.3538 -1.2239 9.3773 9.3538
05/02/2025 26,743,661.54 9.4697 -0.1918 9.4935 9.4697
04/02/2025 26,795,128.26 9.4879 -0.0306 9.5117 9.4879
03/02/2025 26,803,367.39 9.4908 -0.6459 9.5146 9.4908
31/01/2025 26,977,555.27 9.5525 -1.0093 9.5765 9.5525
30/01/2025 27,252,682.90 9.6499 -0.1738 9.6741 9.6499
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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