股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.1217 + 0.4117
09 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/03/2023 138,205,469.11 10.3362 -0.1420 10.3621 10.3362
28/02/2023 138,400,184.15 10.3509 0.0242 10.3769 10.3509
27/02/2023 138,366,741.58 10.3484 -0.2641 10.3744 10.3484
24/02/2023 138,730,926.89 10.3758 -1.0613 10.4018 10.3758
23/02/2023 140,219,072.54 10.4871 -0.4811 10.5134 10.4871
22/02/2023 140,897,621.35 10.5378 -0.3009 10.5642 10.5378
21/02/2023 141,322,876.80 10.5696 0.7857 10.5961 10.5696
20/02/2023 140,237,187.49 10.4872 0.1671 10.5135 10.4872
17/02/2023 140,003,120.31 10.4697 -0.4469 10.4960 10.4697
16/02/2023 140,632,842.31 10.5167 -0.1538 10.5431 10.5167
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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