股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.0415 + 1.5579
30 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/02/2025 22,489,642.96 9.3386 -1.9971 9.3620 9.3386
26/02/2025 22,948,042.26 9.5289 1.6980 9.5528 9.5289
25/02/2025 22,564,769.78 9.3698 -1.7717 9.3933 9.3698
24/02/2025 22,971,891.09 9.5388 -1.5634 9.5627 9.5388
21/02/2025 23,338,871.12 9.6903 0.6868 9.7146 9.6903
20/02/2025 23,179,559.48 9.6242 -1.5659 9.6484 9.6242
19/02/2025 23,548,305.42 9.7773 1.2625 9.8018 9.7773
18/02/2025 23,254,711.04 9.6554 0.7513 9.6796 9.6554
17/02/2025 23,081,316.47 9.5834 1.1590 9.6075 9.5834
14/02/2025 22,816,797.84 9.4736 -0.1076 9.4974 9.4736
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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