股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.7268 + 0.3415
03 May 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/03/2024 79,837,639.20 9.5403 -0.3281 9.5643 9.5403
29/02/2024 80,097,914.82 9.5717 -0.4948 9.5957 9.5717
28/02/2024 80,496,618.58 9.6193 -0.5932 9.6434 9.6193
27/02/2024 80,984,586.65 9.6767 -0.6917 9.7010 9.6767
23/02/2024 81,548,485.28 9.7441 -0.8557 9.7686 9.7441
22/02/2024 82,282,754.73 9.8282 0.4918 9.8529 9.8282
21/02/2024 81,879,672.63 9.7801 0.9475 9.8047 9.7801
20/02/2024 81,111,251.78 9.6883 -0.4562 9.7126 9.6883
19/02/2024 81,482,866.20 9.7327 0.2596 9.7571 9.7327
16/02/2024 81,271,518.38 9.7075 0.5146 9.7319 9.7075
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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