股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.1217 + 0.4117
09 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/06/2023 137,071,610.67 10.2491 1.0142 10.2748 10.2491
01/06/2023 135,695,623.22 10.1462 -0.1908 10.1717 10.1462
31/05/2023 135,955,188.14 10.1656 -0.3470 10.1911 10.1656
30/05/2023 136,427,649.51 10.2010 -0.2347 10.2266 10.2010
29/05/2023 136,746,798.45 10.2250 0.6873 10.2507 10.2250
26/05/2023 135,814,093.87 10.1552 -0.1278 10.1807 10.1552
25/05/2023 135,987,356.42 10.1682 0.1053 10.1937 10.1682
24/05/2023 135,843,956.06 10.1575 -0.4411 10.1830 10.1575
23/05/2023 136,446,405.30 10.2025 1.8254 10.2281 10.2025
22/05/2023 133,999,658.63 10.0196 0.4642 10.0447 10.0196
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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