股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.1751 + 2.3698
07 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/08/2023 144,433,332.51 10.7979 0.2349 10.8250 10.7979
28/08/2023 144,092,953.21 10.7726 0.3970 10.7996 10.7726
25/08/2023 143,523,754.59 10.7300 0.7067 10.7569 10.7300
24/08/2023 142,516,660.23 10.6547 -0.6277 10.6814 10.6547
23/08/2023 143,415,570.66 10.7220 0.2019 10.7489 10.7220
22/08/2023 143,127,610.77 10.7004 0.9177 10.7273 10.7004
21/08/2023 141,825,273.70 10.6031 0.1871 10.6297 10.6031
18/08/2023 141,560,141.74 10.5833 0.3023 10.6099 10.5833
17/08/2023 141,133,486.36 10.5514 0.4254 10.5779 10.5514
16/08/2023 140,535,043.10 10.5067 0.5772 10.5331 10.5067
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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