股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.7268 + 0.3415
03 May 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/03/2024 80,088,908.13 9.6046 -0.7194 9.6287 9.6046
14/03/2024 80,669,324.06 9.6742 0.3871 9.6985 9.6742
13/03/2024 80,358,776.75 9.6369 0.5310 9.6611 9.6369
12/03/2024 79,934,144.21 9.5860 -0.1864 9.6101 9.5860
11/03/2024 80,073,124.86 9.6039 -0.4313 9.6280 9.6039
08/03/2024 80,420,064.32 9.6455 0.6795 9.6697 9.6455
07/03/2024 79,877,445.51 9.5804 0.3583 9.6045 9.5804
06/03/2024 79,887,555.49 9.5462 0.7344 9.5702 9.5462
05/03/2024 79,305,398.45 9.4766 -0.8132 9.5004 9.4766
04/03/2024 79,955,242.35 9.5543 0.1467 9.5783 9.5543
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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