股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.0415 + 1.5579
30 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/03/2025 20,465,812.47 9.1875 0.0937 9.2106 9.1875
12/03/2025 20,514,555.56 9.1789 -1.2799 9.2019 9.1789
11/03/2025 20,780,624.95 9.2979 0.5211 9.3212 9.2979
10/03/2025 22,275,632.83 9.2497 -1.1351 9.2729 9.2497
07/03/2025 22,531,318.22 9.3559 0.5913 9.3794 9.3559
06/03/2025 22,398,835.80 9.3009 -0.7830 9.3243 9.3009
05/03/2025 22,575,630.18 9.3743 1.4568 9.3978 9.3743
04/03/2025 22,251,410.32 9.2397 -0.6591 9.2629 9.2397
03/03/2025 22,399,106.82 9.3010 -0.2317 9.3244 9.3010
28/02/2025 22,451,228.17 9.3226 -0.1713 9.3460 9.3226
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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