股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6952 + 0.3270
08 August 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/10/2009 67,680,009.67 10.9064 10.9338 10.8791
12/10/2009 68,026,002.76 10.9670 10.9945 10.9396
09/10/2009 67,637,917.55 10.9044 10.9318 10.8771
08/10/2009 67,338,689.21 10.8562 10.8834 10.8291
07/10/2009 67,052,485.27 10.8100 10.8371 10.7830
06/10/2009 66,081,706.99 10.6535 10.6802 10.6269
05/10/2009 64,661,134.95 10.4211 10.4473 10.3950
02/10/2009 65,416,647.00 10.5429 10.5694 10.5165
01/10/2009 65,724,072.86 10.5925 10.6191 10.5660
30/09/2009 64,434,403.74 10.3944 10.4205 10.3684
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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