股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
8.9627 -0.7530
06 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/10/2023 86,579,604.94 10.3081 0.0378 10.3340 10.3081
06/10/2023 86,447,280.90 10.3042 -0.6594 10.3301 10.3042
05/10/2023 87,017,886.53 10.3726 -0.0713 10.3986 10.3726
04/10/2023 87,079,924.09 10.3800 0.5405 10.4061 10.3800
03/10/2023 86,611,523.54 10.3242 -1.1206 10.3501 10.3242
02/10/2023 87,663,096.33 10.4412 -0.0871 10.4674 10.4412
29/09/2023 87,736,757.59 10.4503 0.3813 10.4765 10.4503
28/09/2023 87,403,552.42 10.4106 -0.7209 10.4367 10.4106
27/09/2023 140,269,861.72 10.4862 -0.0429 10.5125 10.4862
26/09/2023 140,329,573.47 10.4907 -0.4196 10.5170 10.4907
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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