股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6526 + 0.8842
06 August 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/11/2009 62,694,287.50 10.0270 10.0522 10.0019
19/11/2009 63,220,058.58 10.1111 10.1365 10.0858
18/11/2009 64,166,011.17 10.2624 10.2882 10.2367
17/11/2009 64,233,412.28 10.2732 10.2990 10.2475
16/11/2009 64,227,742.06 10.2898 10.3156 10.2641
13/11/2009 63,119,335.83 10.1123 10.1377 10.0870
12/11/2009 62,911,548.98 10.0790 10.1043 10.0538
11/11/2009 65,086,222.26 10.4274 10.4536 10.4013
10/11/2009 63,950,628.38 10.2405 10.2662 10.2149
09/11/2009 64,452,818.85 10.3209 10.3468 10.2951
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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