股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6952 + 0.3270
08 August 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/12/2009 63,191,023.60 10.1049 10.1303 10.0796
08/12/2009 63,606,504.64 10.1713 10.1968 10.1459
04/12/2009 63,832,778.56 10.2091 10.2347 10.1836
03/12/2009 64,434,354.87 10.3053 10.3312 10.2795
02/12/2009 63,083,420.80 10.0893 10.1146 10.0641
01/12/2009 64,806,471.69 10.3648 10.3908 10.3389
30/11/2009 62,611,155.36 10.0137 10.0388 9.9887
27/11/2009 61,565,351.34 9.8465 9.8712 9.8219
26/11/2009 62,055,791.18 9.9249 9.9498 9.9001
25/11/2009 63,001,595.09 10.0762 10.1015 10.0510
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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