股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6952 + 0.3270
08 August 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/12/2009 66,650,264.59 10.6516 10.6783 10.6250
23/12/2009 66,908,979.94 10.6929 10.7197 10.6662
22/12/2009 66,396,533.19 10.6110 10.6376 10.5845
21/12/2009 65,292,046.17 10.4393 10.4655 10.4132
18/12/2009 65,171,080.41 10.4199 10.4461 10.3938
17/12/2009 65,186,374.02 10.4240 10.4502 10.3979
16/12/2009 65,199,738.23 10.4261 10.4523 10.4000
15/12/2009 64,465,177.34 10.3086 10.3345 10.2828
14/12/2009 64,583,279.79 10.3275 10.3534 10.3017
11/12/2009 64,022,378.32 10.2378 10.2635 10.2122
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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